A veces se compara el trading con el juego de azar, pero se diferencia en que implica análisis técnicos y fundamentales, como puntos de entrada, puntos de parada de pérdidas, relación de beneficio R:R y estrategia de gestión de capital. Para construir un sistema comercial confiable, es posible que un operador solo necesite ganar 3 de cada 10 operaciones, pero con una gestión eficaz del capital, una buena R:R y un estricto límite de pérdidas, aún se pueden obtener ganancias.

El stop loss y la gestión del capital son componentes cruciales de un sistema comercial. Es importante limitar las pérdidas y preservar el capital antes de considerar ganancias futuras. Mientras haya aliento, habrá posibilidades, y mientras haya dinero, siempre habrá oportunidades.

Permítanme presentarles un método de gestión de capital y límite de pérdidas para una operación, utilizando el ejemplo de una pérdida máxima aceptable del 10% por operación. Supongamos que la cuenta A tiene $1000. Al iniciar una operación corta de BTC a $21000 con un punto de stop loss de $22000, y A quiere gestionar esta operación para no perder más del 10% del fondo de A, que son $100, ¿qué se debe hacer?

  • Primero, calcule el porcentaje de pérdida cuando la orden de stop loss se alcanza en 22000 USD, suponiendo una entrada con un volumen de 1 BTC a 21000 USD: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Esto significa que la orden perderá aproximadamente un 4,76% cuando llegue a 22000.

  • Paso 2: Si utiliza toda su cuenta para ingresar el pedido, perderá el 4,76% del saldo de su cuenta. Suponiendo un saldo de cuenta de A% Cuenta ……………. 10%, A = 10/4,76 = 210% de cuenta, lo que equivale a 210% x 1000 = 2100 USD. Por lo tanto, 2100 USD es el volumen que utilizará para ingresar la orden después de multiplicarlo por los futuros. Por ejemplo, si apuestas 100 USD, entonces con futuro x21 = 2100. En resumen, el volumen utilizado para ingresar la orden será el siguiente:

  • Para perder 100 USD, utilice 100 / 4,76% = 2100.

  • De manera similar, para perder 50 USD, use 50 / 4,76% = 1050. Fórmula general: Volumen = Cantidad de dinero a perder / ABS(1- Stoploss/entrada) - *ABS es el valor absoluto

La gestión eficaz de su capital y las pérdidas controladas conducirán a una psicología comercial estable y a decisiones comerciales acertadas basadas en conocimientos del mercado.