TL;DR

  • Una orden de límite de parada combina una activación de parada y una orden de límite.

  • Las órdenes de límite de parada permiten a los operadores establecer la cantidad mínima de ganancias que están dispuestos a obtener o la cantidad máxima que están dispuestos a arriesgar en una operación.

  • Una vez que se alcanza el precio de activación, se realizará una orden limitada automáticamente, incluso si el usuario cierra la sesión.

  • Las órdenes stop-limit se pueden posicionar tácticamente integrando indicadores de mercado adicionales, como los niveles de resistencia y soporte.

Orden de límite de parada frente a orden de límite

Una orden limitada es una orden para comprar o vender una cantidad específica de criptomonedas a un precio específico. Cuando realiza una orden limitada, básicamente está especificando el precio máximo que está dispuesto a pagar para comprar una criptomoneda o el precio mínimo por el que está dispuesto a venderla.

Por lo general, los operadores colocan órdenes de límite de venta por encima del precio de mercado actual y órdenes de límite de compra por debajo del precio de mercado actual. Si realiza una orden limitada al precio de mercado actual, es probable que se ejecute en unos segundos (a menos que sea un mercado ilíquido).

Por otro lado, una orden stop-limit es una orden para comprar o vender una criptomoneda cuando alcanza un precio específico, conocido como precio stop, y luego ejecutar la operación a un precio límite que usted establezca. El precio límite es la cantidad mínima que estás dispuesto a aceptar al vender o la cantidad máxima que estás dispuesto a pagar al comprar.

La principal diferencia entre las dos es que una orden limitada se usa para especificar el precio al que desea comprar o vender, mientras que una orden stop-limit se usa para especificar el precio al que desea activar una operación y el precio en cual deseas ejecutarlo.

¿Cómo funciona una orden Stop-Limit?

Una orden stop-limit es una orden comercial avanzada que combina elementos de una orden stop y una orden límite. Se utiliza comúnmente en el comercio de criptomonedas para comprar o vender automáticamente una criptomoneda una vez que alcanza un cierto nivel de precio.

La mejor manera de entender una orden stop-limit es dividirla en partes. El precio stop actúa como disparador para realizar una orden limitada. Cuando el mercado alcanza el precio stop, crea automáticamente una orden limitada con un precio personalizado (precio límite).

Por lo tanto, para crear una orden stop-limit, es necesario establecer dos precios diferentes: un precio stop y un precio límite. La orden se activa y activa la orden límite cuando se alcanza el precio de parada. El precio límite es el precio al que se ejecutará la orden una vez que se alcance el precio stop.

Ejemplos de órdenes Stop-Limit de compra y venta

Cómo funcionan las órdenes de compra con límite de parada

Digamos que BNB se cotiza actualmente a $300 y le gustaría comprarlo cuando comience una tendencia alcista. Sin embargo, no querrás pagar demasiado por BNB si comienza a subir rápidamente, por lo que debes limitar el precio que estás dispuesto a pagar.

Supongamos que su análisis técnico le dice que puede comenzar una tendencia alcista cuando el mercado supere los $ 310. Decide utilizar una orden stop-limit de compra para abrir una posición en caso de que se produzca una ruptura. Usted establece su precio límite en $310 y su precio límite en $315.

Cuando BNB alcanza los $310, se realiza una orden limitada para comprar BNB a $315. Su pedido podría completarse a $315 o menos. Tenga en cuenta que $315 es su precio límite, por lo que si el mercado lo supera demasiado rápido, es posible que su orden no se ejecute en su totalidad.

Cómo funcionan las órdenes stop-limit de venta

Supongamos que compraste BNB a $285 y ahora está a $300. Para evitar pérdidas, decide utilizar una orden stop-limit para vender BNB si el precio vuelve a caer hasta su precio de entrada. Estableciste una orden stop-limit de venta con un precio stop de $289 y un precio límite de $285 (el precio al que compraste BNB). Cuando el precio alcanza los 289 dólares, se realiza una orden limitada para vender BNB a 285 dólares. Su pedido puede completarse al precio de 285 o más.

Los precios de parada y límite pueden ser los mismos, pero generalmente es más seguro establecer el precio de parada (precio de activación) más alto que el precio límite para las órdenes de venta. Para órdenes de compra, puede establecer el precio de parada un poco más bajo que el precio límite. Esto aumenta las posibilidades de que su orden límite se ejecute después de que se active.

Ventajas de una orden Stop-Limit

Personalización

Una orden stop-limit le permite personalizar y planificar sus operaciones. Los operadores pueden especificar tanto el precio de activación (precio de parada) como el precio al que quieren comprar o vender (precio límite), asegurándose de obtener el mejor precio posible para su operación.

Precisión

Las órdenes stop-limit permiten a los operadores establecer precios específicos para comprar o vender criptomonedas. Esta precisión ayuda a los comerciantes a evitar comprar o vender a precios desfavorables.

Gestión de riesgos

Las órdenes stop-limit ayudan a los operadores a gestionar sus riesgos estableciendo órdenes automáticas de compra o venta para proteger sus inversiones. Esto puede ser especialmente importante en el mercado de cifrado 24 horas al día, 7 días a la semana. Estas órdenes se activan cuando el precio de la criptomoneda alcanza un cierto nivel, por lo que pueden ayudar a evitar pérdidas significativas en caso de una caída repentina del precio o volatilidad del mercado.

Riesgos de una orden Stop-Limit

Riesgo de ejecución

El principal riesgo de las órdenes stop-limit es que la orden no se ejecute en absoluto o solo se ejecute parcialmente. Esto puede suceder si el precio de mercado se mueve demasiado rápido y salta el precio de parada. En este caso, la orden limitada no se activará y la operación no se ejecutará.

Riesgo de precio

Otro riesgo es que la orden limitada no se ejecute al precio deseado. Por ejemplo, si el precio de mercado cae rápidamente después de activar el precio de parada, la orden limitada puede ejecutarse a un precio más bajo del previsto.

Riesgo de tiempo

Las órdenes stop-limit también pueden estar sujetas a riesgos de sincronización. Si el precio stop se activa durante períodos de alta volatilidad o baja liquidez, es posible que la orden límite no se ejecute al precio deseado o que no se ejecute en absoluto.

Estrategias para colocar órdenes Stop-Limit en criptomonedas

1. Establecer precios de parada basados ​​en análisis técnicos

Los operadores pueden utilizar el análisis técnico para identificar niveles clave de soporte y resistencia y luego establecer sus precios de parada en consecuencia. Por ejemplo, si un comerciante cree que Bitcoin tiene un fuerte soporte en $30,000, puede establecer su precio de parada justo por debajo de este nivel para limitar sus pérdidas potenciales.

2. Combinar órdenes stop-limit con otras estrategias

Los operadores pueden combinar órdenes stop-limit con otras estrategias de comercio de criptomonedas, como el promedio del costo en dólares, para gestionar aún más el riesgo y optimizar la rentabilidad. Por ejemplo, un operador puede utilizar una orden stop-limit para vender una parte de su posición a un precio determinado y al mismo tiempo utilizar el costo promedio en dólares para construir su posición lentamente con el tiempo.

3. Comercio de tendencias

El comercio de tendencias implica colocar órdenes stop-limit basadas en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, si la tendencia es alcista, un operador puede colocar una orden stop-limit para comprar a un precio más alto con la esperanza de detectar una continuación de la tendencia alcista. Por el contrario, si la tendencia es bajista, un operador puede colocar una orden stop-limit para proporcionar cierto nivel de protección al limitar la orden de venta a un precio determinado.

4. Operaciones de ruptura

Esta estrategia implica el uso de órdenes stop-limit para aprovechar las rupturas de precios. Un operador puede colocar una orden stop-limit para comprar a un precio más alto si el precio supera un nivel de resistencia o un máximo anterior. Por el contrario, un operador puede colocar una orden stop-limit para vender a un precio más bajo si el precio supera un nivel de soporte o un mínimo anterior.

Pensamientos finales

Una orden stop-limit es una herramienta poderosa que puede brindarle más opciones comerciales que las simples órdenes de mercado o las órdenes limitadas. También tiene el beneficio adicional de no requerir que usted esté operando activamente para que se ejecute la orden. Al combinar órdenes stop-limit, es fácil gestionar su posición, ya sea que el precio suba o baje.

Sin embargo, conlleva numerosos riesgos y requiere un mayor nivel de experiencia comercial y habilidades de análisis técnico.

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