El análisis técnico es un análisis que permite predecir el comportamiento futuro del mercado. Se basa en dos componentes: el precio y el volumen.

Además de todo esto, hay una enorme cantidad de herramientas que ayudan a realizar análisis técnico. Son diversos indicadores, osciladores y así sucesivamente. Solo les pido que no confundan el análisis técnico y las herramientas de análisis técnico, ya que son cosas completamente diferentes. Hay una gran variedad de herramientas de análisis técnico, pero al final todas trabajan con el precio y el volumen. Es decir, cuando analizan indicadores y no el precio y el volumen, se puede decir que están usando un espejo deformante que distorsiona todo.

Aquí tienen un ejemplo: si hoy fui a un restaurante, significa que hoy gané en el mercado de criptomonedas. Claro que hay cierta lógica aquí, pero aún así no significa que gané exactamente hoy. Tal vez fui al restaurante con el dinero que gané el mes pasado, o vendí un coche, o tal vez simplemente me invitaron hoy. Por lo tanto, no hay que prestar atención a indicadores externos, y al realizar análisis técnico, primero hay que mirar la fuente original, no la interpretación. Las fuentes originales son el volumen y el precio.

El volumen es el tamaño de todas las transacciones en una unidad de tiempo. Presten atención, así es como se ve el histograma de volumen.

En nuestro análisis técnico no usamos el volumen por defecto, ya que se forma no en dólares, sino en la cantidad de la moneda en cuestión. Es mejor usar el volumen normalizado en dólares.

El precio es el valor de algún activo: acciones, futuros o criptomonedas. Pondré un ejemplo: supongamos que cada año comprabas plátanos a un dólar por kilogramo. Y este precio es aceptable para ti. Un día llegaste a la tienda y los plátanos costaban 10 dólares. Comprendes perfectamente que, desde el punto de vista de tus compras anteriores, esto es muy caro. Es decir, tú mismo hiciste una evaluación comparativa del producto, basándote en su historia, es decir, en sus precios anteriores. Si nunca hubieras comprado plátanos y te dijeran que el precio es de 10 dólares, no estarías pensando si es caro o barato, ya que no tendrías con qué comparar. En tal caso, cualquier precio sería aceptable para ti.

Otro ejemplo. Supongamos que sabes que el año pasado los plátanos costaban 2 dólares, y ahora cuestan 1 dólar. Desde el punto de vista de tu historia de compras, esto es realmente barato, ya que nunca hubo un precio así anteriormente.

Un tercer ejemplo. En la tienda viste plátanos a 0.50 dólares. ¿Cuáles serán tus primeras impresiones? Por supuesto, muchos de ustedes comprarán más para sí mismos. Los más astutos comprarán para sus conocidos y amigos, y los ingeniosos comprarán varias toneladas, alquilarán un camión y los llevarán a vender a 100-200 kilómetros en alguna pequeña ciudad por un dólar, y la gente allí, como tú en el segundo ejemplo, pensará que es barato, "después de todo, el año pasado estaban a 2 dólares". En este caso, todos quedarían satisfechos, y tú además ganarías con esto. Di ejemplos concretos sobre los plátanos, pero puedes tranquilamente trasladarlos al mercado financiero.

Consideremos algunas reglas:

Primero: el análisis técnico se basa en la historia. No se puede tomar alguna moneda que fue creada hace tres días y comenzar a analizarla.

La segunda regla: debes observar cómo la multitud reacciona al precio desde el exterior. ¿Crees que es barato? Pero entonces, ¿por qué nadie compra esa moneda? ¡Si está en mínimos!

Por ejemplo, los plátanos cuestan un par de dólares, la gente anda con carritos alrededor, toma diversos productos, pero no prestan atención a los plátanos. ¿Qué es lo que comienzas a hacer en esta situación? Primero comienzas a realizar tu propia investigación: por ejemplo, preguntarás a las personas: ¿por qué tan barato? ¿Por qué nadie está comprando estos plátanos? ¿Qué está mal con estos plátanos? Es decir, buscarás factores adicionales a favor y en contra para decidir si comprar o no esos plátanos.

Otro ejemplo. Entras a la tienda y hay una multitud enorme y está ocurriendo una especie de locura. Inmediatamente comienzas a preguntar a la gente ¿qué pasa? Te responden que han traído plátanos a 0.50 dólares. Y de inmediato comprendes que a 0.50 dólares es barato, y además hay un gran alboroto, lo que significa que realmente es muy barato. En este caso, realizaste un pequeño análisis técnico. Primero: prestaste atención al precio, que realmente es barato, y segundo: prestaste atención al volumen, en este caso es el alboroto de quienes quieren comprar plátanos.

Otro ejemplo. Entro a la tienda y hay grandes multitudes. Ves que la gente está comprando plátanos, y el alboroto es tan grande que la gente se los quita unos a otros. Para tu sorpresa, el precio de esos plátanos es nada menos que 5 dólares. En esta situación hay alboroto, pero el precio históricamente es muy alto. Si trasladamos esta situación al mercado, este lugar sería ideal para vender.

Por lo tanto, al realizar análisis técnico, es imprescindible usar tanto el precio como el volumen, comparándolos con los valores históricos.

Muchos traders, especialmente los principiantes, dibujan patrones en gráficos donde hay muy poca historia. Hacer esto es peligroso, ya que aún no conocemos los puntos vulnerables desde donde pueden comenzar a vender o comprar fuertemente. En tal caso, es mejor esperar sin posición y entrar en ella cuando al menos se dibujen niveles y zonas. Esto será más rentable desde el punto de vista de la gestión de riesgos.

Imaginemos una situación en la que un hipotético Iván comienza a analizar el gráfico en un marco de tiempo de un minuto, parece que todo está bien, encontró algún patrón, lo dibujó, abrió una posición larga, y entonces un hipotético Steve - ni siquiera un multimillonario - vendió parte de su posición, y en el gráfico ya se dibujó un movimiento a la baja. Si se cambiara a un marco diario, o al menos a uno horario, prácticamente no se observarían movimientos. Es decir, resumiendo: para un comercio exitoso, hay que observar el gráfico en un marco de tiempo grande - mes, semana, día, y en raras ocasiones horas. En marcos de tiempo pequeños se genera una gran cantidad de ruidos caóticos, y operar en ellos es una muy mala idea. Una vela diaria consiste en 1440 velas de un minuto. De hecho, las serias oscilaciones en las velas de un minuto poco reflejan en las velas diarias. Entonces, ¿por qué mirar inicialmente un gráfico que es muy poco informativo? El marco de tiempo más popular, en particular en el mercado de criptomonedas, es 1D. 1 semana o 1 mes, por supuesto, son más representativos, pero la criptomoneda aún es joven, y en esos marcos de tiempo faltará historia. Es más conveniente usar un marco de tiempo de 1 semana o 1 mes en el mercado de valores, particularmente en acciones que han estado en el mercado por más de una década. En tal caso, los ruidos del mercado estarán prácticamente excluidos.

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