Tabla de contenido

  • Introducción

  • No asumas tus pérdidas

  • Comercio excesivo

  • Comercio de venganza

  • Ser demasiado terco para cambiar de opinión

  • Ignorar las condiciones extremas del mercado

  • Olvidar que la AT es un juego de probabilidades

  • Seguir ciegamente a otros traders

  • Para concluir


Introducción

El análisis técnico (TA) es una de las formas más utilizadas para analizar los mercados financieros. La AT se puede aplicar a cualquier mercado financiero, ya sean acciones, divisas, oro o criptomonedas.

Aunque los conceptos básicos del análisis técnico son relativamente fáciles de comprender, es un arte difícil de dominar. Cuando aprendes nuevas habilidades, es natural cometer muchos errores a medida que progresas. Esto puede resultar especialmente perjudicial cuando se trata de comerciar o invertir. Si no tiene cuidado y no aprende de sus errores, corre el riesgo de perder una parte importante de su capital. Aprender de los errores es bueno, pero evitarlos en la medida de lo posible es aún mejor.

Este artículo le presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si eres nuevo en el mundo del trading, ¿por qué no empezar por estudiar los conceptos básicos del análisis técnico? Consulta nuestro artículo ¿Qué es el análisis técnico? y 5 indicadores esenciales utilizados en el análisis técnico.

Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los principiantes al operar con análisis técnico?


1. No asumas tus pérdidas

Comencemos con una cita del comerciante de materias primas Ed Seykota:

“Los conceptos básicos del buen trading son: (1) saber cómo asumir las pérdidas, (2) saber cómo asumir las pérdidas, (3) y saber cómo asumir las pérdidas. Si puedes seguir estas tres reglas, es posible que tengas una oportunidad. »

Parece algo sencillo, pero siempre es bueno recalcar su importancia. Cuando se trata de operar e invertir, proteger su capital siempre debe ser su prioridad número uno.

Comenzar a operar puede ser una experiencia desalentadora. Un enfoque sólido a considerar al comenzar es: el primer paso no es ganar, pero tampoco perder. Por eso puede ser mejor comenzar con un tamaño de posición más pequeño, o incluso no arriesgar fondos reales. Binance Futures, por ejemplo, tiene una red de prueba donde puede probar sus estrategias antes de arriesgar los fondos que tanto le costó ganar. De esta manera podrá proteger su capital y arriesgarlo sólo cuando consiga buenos resultados de forma constante.

Definir un Stop-loss es una medida concreta y sencilla. Tus operaciones deben tener un punto de invalidación. Aquí es cuando “tomas el toro por los cuernos” y aceptas que tu idea comercial era mala. Si no aplica esta mentalidad a sus operaciones, probablemente no le irá bien a largo plazo. Incluso una mala operación puede ser muy perjudicial para su cartera y es posible que usted quede en una posición perdedora, con la esperanza de que el mercado se recupere.


2. Sobrecomercio

Cuando eres un trader activo, es fácil pensar que siempre debes estar en una operación. ¡El trading implica mucho análisis y mucha espera! Con algunas estrategias comerciales, es posible que tenga que esperar mucho tiempo para obtener una señal confiable para iniciar una operación. Algunos operadores pueden realizar menos de tres operaciones por año y aun así lograr rendimientos excepcionales.

Consulte esta cita del comerciante Jesse Livermore, uno de los pioneros del comercio intradía:

“El dinero se gana sentado, no negociando. »

Trate de evitar realizar una operación por el simple hecho de hacerlo. No es necesario estar siempre en un oficio. De hecho, en determinadas condiciones de mercado es más rentable no hacer nada y esperar a que se presente una oportunidad. De esta manera conservará su capital y lo tendrá disponible cuando vuelvan a surgir buenas oportunidades comerciales. Es bueno tener en cuenta que las oportunidades siempre volverán, sólo hay que esperarlas.

Un error comercial similar es poner demasiado énfasis en horizontes temporales más cortos. Los análisis realizados durante períodos de tiempo más largos generalmente serán más confiables que los análisis realizados durante períodos de tiempo más cortos. Por lo tanto, los horizontes temporales más bajos producen mucho ruido en el mercado y pueden tentarlo a realizar operaciones con más frecuencia. Aunque hay muchos revendedores rentables y operadores a corto plazo, operar en horizontes temporales más cortos generalmente tiene una mala relación riesgo/recompensa. Al ser una estrategia comercial arriesgada, definitivamente no se recomienda para principiantes.


3. Comercio de venganza

Es bastante común ver a los comerciantes intentar recuperar inmediatamente una pérdida significativa. Esto es lo que llamamos “comercio de venganza”. Ya sea que desee ser analista técnico, comerciante intradía o comerciante swing, es fundamental evitar tomar decisiones emocionales.

Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien o incluso cuando se cometen pequeños errores. ¿Pero puedes mantener la calma cuando las cosas van mal? ¿Puedes ceñirte a tu plan comercial incluso cuando todo el mundo está entrando en pánico?

Observe la palabra "análisis" en análisis técnico. Naturalmente, esto implica un enfoque analítico de los mercados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué querrías tomar decisiones apresuradas y emocionales en un entorno así? Si quieres estar entre los mejores traders, debes poder mantener la calma incluso después de los errores más grandes. Evite las decisiones emocionales y mantenga una mente lógica y analítica.

Operar inmediatamente después de sufrir una gran pérdida tiende a generar aún más pérdidas. Por lo tanto, es posible que algunos operadores ni siquiera realicen operaciones durante un tiempo después de una gran pérdida. De esta manera, podrán empezar de nuevo y volver a operar con la mente despejada.


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4. Ser demasiado terco para cambiar de opinión

Si desea convertirse en un comerciante exitoso, no tema cambiar de opinión, incluso con frecuencia. Las condiciones del mercado pueden cambiar muy rápidamente y una cosa es segura. Seguirán cambiando. Su trabajo como comerciante es reconocer estos cambios y adaptarse a ellos. Una estrategia que funciona realmente bien en un entorno de mercado específico puede no funcionar en otro.

Veamos qué tiene que decir el legendario trader Paul Tudor Jones sobre sus posiciones:

“Todos los días asumo que cada puesto que tengo es malo. »

Es una buena práctica intentar adoptar el otro lado de sus argumentos para ver sus posibles debilidades. De esta manera, sus inversiones (y sus decisiones) pueden volverse más seguras.

Esto también plantea otro punto: los sesgos cognitivos. Los prejuicios pueden afectar fuertemente su toma de decisiones, nublando su juicio y limitando el rango de posibilidades que puede considerar. Asegúrese de comprender al menos los sesgos cognitivos que pueden afectar sus planes comerciales, para poder mitigar las consecuencias de manera más efectiva.


5. Ignorar las condiciones extremas del mercado

Hay ocasiones en las que las cualidades predictivas de la TA se vuelven menos fiables. Estos pueden ser eventos del Cisne Negro u otros tipos de condiciones extremas del mercado impulsadas en gran medida por las emociones y la psicología de masas. En última instancia, los mercados están impulsados ​​por la oferta y la demanda y, a veces, pueden estar extremadamente desequilibrados en un lado.

Tomemos el ejemplo del índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de inercia. En general, si está por debajo de 30, el activo del gráfico puede considerarse sobrevendido. ¿Significa esto que es una señal comercial inmediata cuando el RSI está por debajo de 30? ¡En absoluto! Esto simplemente significa que actualmente los vendedores están imponiendo la inercia del mercado. En otras palabras, simplemente indica que los vendedores son más fuertes que los compradores.

El RSI puede alcanzar niveles extremos durante condiciones extraordinarias del mercado. Incluso podría caer a un solo dígito, cerca del valor más bajo posible (cero). Incluso una acción tan extremadamente sobrevendida no significa necesariamente que una reversión sea inminente.


Tomar decisiones a ciegas basándose en herramientas técnicas llegando a valores extremos puede hacerte perder mucho dinero. Esto es especialmente cierto durante los eventos del Cisne Negro, cuando la acción del precio puede ser excepcionalmente difícil de leer. En tiempos como este, los mercados pueden seguir moviéndose en una dirección u otra y ninguna herramienta analítica podrá detenerlos. Por eso siempre es importante considerar otros factores y no depender de una sola herramienta.


6. Olvidar que la AT es un juego de probabilidades

El análisis técnico no se ocupa de absolutos. Se trata de probabilidades. Esto significa que no importa en qué enfoque técnico base sus estrategias, nunca hay garantía de que el mercado se comportará como usted imagina. Su análisis puede sugerir que existe una probabilidad muy alta de que el mercado suba o baje, pero no es una certeza.

Debe tener esto en cuenta al establecer sus estrategias comerciales. No importa la experiencia que tengas, nunca es una buena idea pensar que el mercado seguirá tu análisis. Si hace esto, tiende a sobreestimar y apostar demasiado en un solo resultado, arriesgándose a una gran pérdida financiera.


7. Seguir ciegamente a otros traders

Es esencial mejorar constantemente tus conocimientos si quieres dominar una habilidad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de operar en los mercados financieros. De hecho, las condiciones cambiantes del mercado lo convierten en una necesidad. Una de las mejores formas de aprender es seguir a analistas técnicos y traders experimentados.

Sin embargo, si quieres mejorar tus resultados a largo plazo, también debes encontrar tus propias fortalezas y explotarlas. Esto se llama su ventaja, lo que lo diferencia de los demás como comerciante.

Si lees muchas entrevistas con traders exitosos, seguramente notarás que tienen estrategias muy diferentes. De hecho, una estrategia que se adapta perfectamente a un operador puede ser considerada completamente impredecible para otro operador. Hay innumerables formas de sacar provecho de los mercados. Sólo necesita encontrar el que mejor se adapte a su personalidad y estilo comercial.

Entrar en una operación basada en el análisis de otra persona puede funcionar muchas veces. Sin embargo, si simplemente sigues ciegamente a otros traders y sin comprender el contexto subyacente, definitivamente no funcionará a largo plazo. Esto no significa que no debas seguir y aprender de los demás. Lo importante es si está de acuerdo con la idea detrás de la operación y si encaja en su sistema comercial. No debe seguir ciegamente a otros comerciantes, incluso si tienen experiencia y buena reputación.


Para concluir

Hemos descrito algunos de los errores más básicos que se deben evitar al realizar un análisis técnico. Recuerde, operar no es fácil y, en general, es más fácil abordarlo como operador a largo plazo.

Realizar operaciones ganadoras de manera constante es un proceso que lleva tiempo. Se necesita mucha práctica para perfeccionar sus estrategias comerciales y aprender a formular sus propias ideas comerciales. De esta manera podrá encontrar sus fortalezas, identificar sus debilidades y controlar sus decisiones de inversión y trading.

Si desea obtener más información sobre el análisis de gráficos, consulte 12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico.