El indicador de copa y asa es un patrón técnico que se encuentra en los gráficos de precios de criptomonedas. Indica la corrección de una tendencia alcista anterior y, finalmente, señala su reanudación. El patrón muestra niveles de entrada y riesgo claramente definidos, pero puede ser difícil de interpretar en los mercados criptográficos debido a las métricas de volumen fragmentadas.
Esta guía comercial explica la importancia de los patrones y cómo puede formular un estilo comercial estratégico para aprovecharlo al máximo. Discutiremos los pormenores del indicador y le ayudaremos a comprender algunas de sus limitaciones.
¿Qué es un patrón de taza y asa?
Un patrón de copa y asa es un patrón gráfico de consolidación que indica una tendencia alcista en la que los precios corrigen una parte de una tendencia alcista anterior y luego rebotan hacia el máximo anterior, formando la "copa". Luego, los precios se negocian lateralmente, creando el “mango” que, cuando se completa, señala una ruptura hacia nuevos máximos.
El patrón fue popularizado por William O'Neil en su libro de 1988, Cómo ganar dinero con acciones. Aprendí a operar con acciones hace 20 años utilizando sus métodos, incluido el patrón de copa y asa. Este patrón se encuentra mucho en el mercado de valores y está comenzando a aparecer con frecuencia dentro del mercado criptográfico.
El patrón de taza y asa se puede encontrar en una variedad de marcos de tiempo, desde gráficos horarios, semanales y mensuales. Sin embargo, es más potente en los marcos temporales de los gráficos diarios. Hay un par de variaciones del patrón, pero todas tienen un aspecto similar.
Características del patrón de copa y asa
El patrón de copa y asa aparece después de un gran repunte en el que el mercado necesita hacer una pausa y recuperar el aliento. El patrón consta de cinco componentes clave, que luego conducen a una ruptura al alza.
Los primeros cuatro componentes ayudan a dar forma a la estructura del nombre del patrón porque forman el contorno de una taza con asa.
Fuerte tendencia alcista para establecer el patrón potencial
Retroceso del rally anterior
El rebote vuelve a subir cerca del máximo anterior
Desvío lateral en los precios con una inclinación a la baja
5. El volumen debe aumentar en el repunte del n.° 3, pero descender en el n.° 4 (más sobre esto más adelante)
Después de una gran tendencia alcista en el precio (n.° 1), el mercado comienza a corregirse a la baja (n.° 2), dando forma a la primera mitad de la copa. La caída en el punto 2 generalmente retrocede alrededor del 30% al 50% de la duración de la tendencia alcista anterior. Sin embargo, hay casos en los que puede producirse una corrección más profunda. Una vez que se forma un fondo, los precios comenzarán a subir (#3). Este repunte se detiene dentro del 10% del máximo anterior. En este punto, se ha creado la porción de copa del patrón.
Ahora que los precios están cerca de su antiguo máximo, los operadores alcistas dejan de comprar y esperan a ver si se produce una ruptura. Los traders que compraron cerca del antiguo máximo están agradecidos y nerviosos al mismo tiempo. Están agradecidos de que los precios se hayan recuperado hasta alcanzar el antiguo máximo, pero están nerviosos por otra liquidación. Se consideran manos débiles. Por lo tanto, vender el activo gradualmente, creando el identificador (#4).
Sin embargo, el volumen total comienza a disminuir a medida que el mercado se está quedando sin vendedores. La tendencia del precio es de lateral a ligeramente más baja, y marca el mango del patrón.
Al final, el patrón toma la forma de una taza de café con un asa en el lado derecho.
El patrón se confirma cuando los precios superan el máximo del mango mientras continúa la tendencia alcista anterior.
El patrón de copa y asa no puede existir sin una tendencia alcista previa. Como resultado, el patrón se encuentra con frecuencia en el mercado de las criptomonedas.
Tipos de patrones
Hay un par de variaciones de este patrón que los comerciantes de criptomonedas deben tener en cuenta. En primer lugar, hay ocasiones en las que la parte del mango del patrón se desarrolla por encima del antiguo subidón. Esto se considera el "mango alto". En segundo lugar, dado que el mercado es fractal, estos patrones se formarán en una variedad de marcos temporales de gráficos, incluidos los gráficos intradiarios.
Taza y mango alto
Una de las características del patrón de copa y asa es que el asa debe formarse dentro del 10% del alto anterior. Hay momentos en los que el mercado es extremadamente alcista y el mango empuja ligeramente por encima del antiguo máximo pero se mantiene dentro del 10% del mismo. Se considera que estas situaciones tienen un alto control.
En el ejemplo anterior, vemos una taza con asa alta. El mango se forma por encima del antiguo alto, en lugar de por debajo. El resultado del patrón sigue siendo el mismo: se trata de una pequeña ruptura al alza, pero luego los precios se negocian lateralmente al disminuir el volumen para formar el control. El patrón se confirma cuando el mercado supera el precio más alto del mango.
Taza y asa intradiaria
Cuando William O'Neil identificó por primera vez el patrón de copa y asa, la atención se centró en los marcos temporales de los gráficos diarios. Ahora que el software de gráficos ha facilitado el acceso a los gráficos intradiarios, han surgido variaciones de este patrón que se pueden encontrar dentro de los marcos temporales de los gráficos intradiarios.
El patrón intradiario opera de manera similar pero concluye más rápidamente. En el ejemplo anterior de Bitcoin, utilizamos un gráfico de 4 horas. Todos los ingredientes necesarios están presentes, incluidos los picos de volumen. Durante la parte de retroceso, desea ver un aumento de volumen. En la parte de recuperación de la copa, desea ver un volumen creciente. Luego, durante la formación del mango, lo ideal es que el volumen de operaciones se reduzca a medida que tanto los compradores como los vendedores sean eliminados.
El gráfico de Bitcoin anterior también ilustra un nivel alto, que analizamos en la sección anterior. Después de la exitosa porción de copa y mango del gráfico, Bitcoin estalla y acelera más alto.
Patrón de taza y mango invertidos
La copa invertida es el patrón de reversión que indica una señal de venta corta de impulso que indica un patrón de continuación bajista. Los patrones gráficos ocurren en un lapso de tres a seis meses y el volumen juega un papel en la finalización del patrón y la confirmación de la ruptura de una tendencia alcista. Al mismo tiempo, la parte superior de la copa invertida se forma cuando hay más vendedores pujando para que el precio baje. Cuando esto sucede, indica el fin de los mercados alcistas.
El patrón de mango invertido se forma cuando el activo emerge y comienza a caer desde el lado derecho de una taza invertida. Sin embargo, un verdadero control invertido ocurre cuando no logra romperse y finalmente alcanza el nivel de soporte e intenta alcanzar un nuevo mínimo.
Para detectar un verdadero patrón de taza y asa invertidos, la forma debe ser obvia y la línea de tendencia debe curvarse hacia arriba y luego hacia abajo como una taza al revés. Cuando ocurre este patrón de reversión, le indica que no es una buena probabilidad operar si no hay un retroceso o una corrección en camino.
Cómo identificar el patrón de copa y mango
El patrón de copa y asa comienza con una tendencia alcista, seguida de una corrección del 30% al 50%. Utilice la herramienta de retroceso de Fibonacci para medir la tendencia alcista anterior, luego busque la corrección para retroceder cerca de la zona del 30-50%.
Después de que el mercado se haya retraído a la zona del 30-50%, espere un repunte para comenzar a presionar los precios hacia el antiguo máximo.
A medida que los precios se acercan al antiguo máximo, una ruptura fallida atrapa tanto a los compradores recientes como a los compradores en la parte inferior de la base. Los compradores recientes ven evaporarse sus pequeñas ganancias flotantes, y los compradores en la parte inferior de la base temen una reversión de doble techo.
Ambos grupos de compradores salen del mercado; Como resultado de esta trampa, estos compradores se ponen nerviosos y venden lentamente, creando el control del patrón.
El asa debe formarse en menos tiempo del que se tarda en formar la copa. En la mayoría de las ocasiones, el asa se formará en aproximadamente 1/5 a 1/3 del tiempo necesario para formar la taza.
Además, el asa debe permanecer en la mitad superior de la taza y no caer en la mitad inferior del rango de precios de la taza. Por ejemplo, si la taza se forma entre $1,0 y $2,0, entonces el asa debe formarse entre $1,50 y $2,0. Si la manija empuja demasiado bajo, será ineficaz para atrapar a los vendedores en corto.
Un control eficaz se desplazará hacia abajo, en lugar de tener una tendencia a la baja. Esto siembra dudas entre los vendedores en corto, quienes se ponen nerviosos por la fallida tendencia a la baja. Como resultado, cierran sus posiciones, lo que añade un poco de presión de compra al mercado, haciendo subir un poco el precio.
Luego, nuevos compradores ingresan al mercado cuando ven que se completa la configuración técnica, empujando al mercado por encima de los máximos anteriores. Esto añade aún más fuerza a la tendencia alcista.
Cómo utilizar el patrón de taza y asa
El patrón de copa y asa es una combinación eficaz para eliminar a los poseedores débiles.
Para negociar el patrón de copa y asa, espere a que se rompan los niveles técnicos de resistencia. Hay dos áreas donde los operadores pueden comprar la ruptura de la resistencia.
Primero, dibuje una línea de tendencia de resistencia que abarque los altos precios del mango. Una ruptura en la línea de tendencia de resistencia es su señal para comprar. La segunda oportunidad de compra es una ruptura por encima del máximo del mango. Esperar una ruptura por encima del máximo del mango es un enfoque más conservador, ya que se busca la confirmación del mercado de que el precio está alcanzando nuevos máximos.
El riesgo y el límite de pérdidas en la operación se establecerán en el nivel más bajo del mango. De esta manera, si la ruptura falla y vuelve a caer por debajo del mínimo del mango, entonces podrá cerrar la operación con una pequeña pérdida y pasar a la siguiente oportunidad.
Si la ruptura tiene éxito, entonces puede considerar mover su límite de pérdidas al nivel de equilibrio, bloqueando la operación sin experimentar una pérdida.
El objetivo del patrón de copa y asa es bastante simple. Mida la distancia desde la parte superior de la copa hasta la parte inferior de la copa y proyecte esa misma distancia comenzando en el punto bajo del mango. Mientras el asa permanezca en la mitad superior de la taza, este nivel de proyección de precios conduce a una relación riesgo-recompensa atractiva en la operación.
Ejemplos de casos
A continuación se muestra un ejemplo del patrón de copa y asa en un gráfico de Bitcoin de 2019.
Después de subir un 25%, el mercado se corrigió a la baja aproximadamente un 50% debido al aumento del volumen bajista. Luego, el mercado repuntó hasta situarse a un 3% del máximo anterior.
En ese punto, la copa del patrón estaba completa y el mango estaba a punto de comenzar. El mango bajó al disminuir el volumen de operaciones. El precio del mango se mantuvo dentro de la parte superior de la copa, por lo que todos los ingredientes necesarios estaban presentes para una ruptura alcista.
Una vez que se terminó el control, Bitcoin subió al aumentar el volumen, lo que llevó a nuevos máximos.
A continuación se muestra otro gráfico, un ejemplo de taza y asa para Ethereum.
Después de recuperarse un 300% a principios de 2021, Ethereum comenzó a consolidar la tendencia alcista para formar la copa. La copa fue relativamente poco profunda, casi el 30% de la tendencia alcista anterior. Después de corregir, el precio volvió a subir hasta cerca del antiguo máximo para finalizar la copa.
A medida que el mango comenzó a desarrollarse, su ligera pendiente descendente, junto con la disminución del volumen de operaciones, fue una gran pista de que se trataba de una consolidación menor. Este fue un período relativamente largo, pero una vez que terminó, Ethereum se recuperó al aumentar el volumen.
Indicadores para identificar el patrón de copa y mango
Además de tener un patrón claramente definido con parámetros de entrada y salida específicos, este patrón gráfico es uno de los favoritos entre los traders porque es fácil de identificar. No se necesitan muchos indicadores sofisticados ni herramientas técnicas para detectar el patrón.
Solo se necesitan cuatro indicadores técnicos para ayudarle a identificar el patrón:
Soporte y resistencia
Volumen de comercio
Media móvil del volumen de operaciones
Líneas de tendencia
Como ya sabrás, el patrón consta de dos partes, la copa más el asa. No se puede anticipar el patrón hasta que se complete casi toda la copa y el precio esté cerca del antiguo máximo.
Como resultado, el operador deberá resaltar el antiguo máximo con una línea de resistencia horizontal. Además, a medida que se crea el lado derecho de la copa, debemos observar varias velas alcistas en el aumento del volumen comercial. Una manera fácil de resolver esto es colocar un promedio móvil de 50 períodos encima del volumen.
Esta media móvil indica el volumen medio de los últimos 50 períodos. Desea ver varias velas alcistas con un volumen por encima de la media móvil de 50 períodos, mientras que la mayoría de las velas bajistas permanecen por debajo de la media móvil. Si una vela de gran volumen alcista y bajista están una al lado de la otra, querrás ver que la vela alcista muestre un volumen mayor que la vela bajista.
Una vez completada la copa, el asa comenzará a desarrollarse. El mango estará marcado por líneas de tendencia inclinadas. Estas líneas de tendencia deberían tener una ligera inclinación hacia abajo. La línea de tendencia importante es la línea de tendencia de resistencia, que es la línea superior. Si los precios superan la resistencia ante el aumento del volumen, es probable que el mercado continúe su tendencia al alza.
Limitaciones del patrón de copa y mango
Como cualquier forma de análisis técnico y de patrones, hay ocasiones en las que este predictor funciona bien y otras en las que el pronóstico no funciona. Hay situaciones en las que disminuye la fiabilidad del patrón de copa y mango.
Compruebe la tendencia general del mercado
El patrón de copa y asa es el resultado de una ruptura alcista. Cuando el mercado en general está en una tendencia alcista, eso hace que la ruptura sea un movimiento de mayor probabilidad. Sin embargo, si el mercado en general está en una tendencia bajista, es menos probable que se produzca una ruptura alcista.
Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más grandes y representan aproximadamente el 60% de la capitalización de mercado total de las criptomonedas. Si tanto Bitcoin como Ethereum están en una tendencia alcista, entonces la posibilidad de una ruptura alcista es mayor. Si tanto Bitcoin como Ethereum están en una tendencia bajista, entonces hay menos posibilidades de que se produzca una ruptura alcista.
Aplique el patrón de copa y asa a criptomonedas grandes y en crecimiento
Una limitación importante del patrón de copa y asa se evidencia cuando se aplica a criptomonedas pequeñas que no tienen muchos seguidores. El patrón de copa y asa funciona mejor con criptomonedas que están aumentando su número de seguidores. Cuanto mayor sea el interés de compra y venta, mejor será la medida de la atracción entre compradores y vendedores.
El volumen general marca la diferencia, pero puede ser difícil de obtener
El volumen de operaciones de un activo criptográfico marca la diferencia a la hora de determinar un patrón de taza y asa. Sin embargo, el comercio de criptomonedas se lleva a cabo en muchos intercambios diferentes, e incluso fuera del intercambio. Por lo tanto, llegar a una cifra de volumen exacta es extremadamente difícil.
La línea de fondo
El patrón de copa y asa existe desde hace más de 30 años y es ampliamente seguido por muchos traders técnicos. Aunque no se deben ignorar las limitaciones del patrón, las fuertes tendencias en las criptomonedas ayudan a que el patrón de taza y mango sea efectivo en el comercio de mercados de criptomonedas.
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