A lo largo de 2023, el mercado de las criptomonedas mostró una dinámica creciente y perdió por completo su conexión con los índices bursátiles. Esta desconexión es una anomalía y no puede durar mucho tiempo. Veamos ahora cómo van las cosas en el mercado de valores estadounidense:
Mientras que FOMO reina en el mercado de las criptomonedas y muchos proyectos se disparan al cientos por ciento. Los principales índices bursátiles del planeta comenzaron a caer. Queremos recordarles que fundamentalmente debemos caer como piedras. Técnicamente, el mercado de criptomonedas se encuentra en un mercado alcista y ahora vemos la fortaleza del mercado de criptomonedas en comparación con el mercado de valores de EE. UU. Ahora veremos los gráficos de indicadores e índices clave del mercado estadounidense. Con su ayuda, podremos comprender cuánto combustible queda para el crecimiento del mercado de las criptomonedas.
💎SP500. El principal índice del planeta bajó tras alcanzar los 4.195 puntos. El índice ahora cotiza activamente a lo largo del bloque de soporte alrededor de 3950 puntos. Es importante que el índice se mantenga por encima de este nivel para confirmar la transición del mercado de valores a la etapa alcista desde el punto de vista del análisis técnico. Mientras estemos por encima de los 3950 puntos, consideraremos que el mercado ha entrado en una fase alcista. Teniendo en cuenta que los indicadores se encuentran en la zona neutral, nuestra reserva de poder a la baja sigue siendo muy alta.
💸DXY. En general, el índice está totalmente preparado para otra ola de fortalecimiento, que debería provocar una caída en los mercados. Técnicamente, el índice dólar, tras un fuerte fortalecimiento en 2022, empezó a debilitarse. Ahora tenemos una reversión a 0,5 Fibonacci, por lo que hemos corregido completamente el crecimiento del índice del dólar. Es decir, técnicamente todo está preparado para un nuevo ciclo de fortalecimiento del dólar, como ya está ocurriendo. Lo más interesante es que cuando el dólar se fortalece, todos los mercados empiezan a caer, ya que la liquidez va a la moneda, no a los activos. Y cuando el índice del dólar cae, los activos comienzan a crecer, que es lo que hemos visto en el mercado de las criptomonedas desde principios de año. El mercado de las criptomonedas está creciendo siempre que el índice del dólar esté cayendo.
🧾 Bonos a 10 años. Este activo es uno de los instrumentos confiables más importantes. Un bono a 10 años es un título de deuda estadounidense con un vencimiento de 10 años. El rendimiento de un bono a 10 años es la tasa de interés que el emisor paga al tenedor del bono. Suele ser más alto que los bonos a corto plazo porque los inversores exigen un mayor rendimiento por invertir su dinero durante un período más largo. Normalmente, un aumento de los tipos de interés a 10 años es una mala señal e indica una retirada de liquidez de los mercados.
🥇Oro. El oro ha estado subiendo prácticamente hasta el día de hoy desde noviembre de 2022. Ahora vemos un retroceso en el oro y hasta ahora el precio no va a reanudar el crecimiento. Si se observa con atención, en realidad este activo se ha estado negociando de forma lateral durante dos años completos.
✅El principal indicador de un colapso inminente. En los círculos de inversores existe una condición bajo la cual se puede esperar que el mercado baje:
1. Fuerte aumento del DXY
2. Fuerte caída del oro
3. Aumento de la rentabilidad de 10 años
De hecho, estamos abordando los tres puntos, pero todavía estamos en sus primeras etapas. Ahora es importante controlar el índice SP500, o más precisamente su reacción a 3950.
💰 Volver a criptomonedas
Si el trasfondo de las noticias relacionadas con las criptomonedas es principalmente positivo y lo negativo ni siquiera se refleja en el precio, entonces las métricas en cadena continúan apuntando a las ventas de los jugadores más grandes y a las compras activas de los jugadores pequeños.
📈 Análisis técnico de Bitcoin Primero, veamos un gráfico con velas mensuales. Como puede ver en el gráfico, el precio ha abandonado el patrón ascendente de cuña alcista y el precio ha recuperado por completo todo su potencial de crecimiento. Los volúmenes han seguido creciendo durante los últimos seis meses. El precio no logró igualar en 1 punto la media móvil de largo plazo MA200w y la tendencia bajista de 2021 (línea roja en el gráfico). Ahora el precio está formando un patrón de velas bajista Evening Star Doji. Si el mes cierra +- en la misma formación de velas que vemos ahora en el gráfico, entonces el próximo mes podemos esperar con seguridad que el mercado caiga. Por lo tanto, es mejor mantenerse alejado los próximos 2 días y esperar hasta que cierre el mes.
🔍 En el gráfico diario, el precio continúa cotizando dentro del canal ascendente local. El precio ha tocado un bloque de resistencia clave y no puede atravesarlo. De los volúmenes se desprende claramente que el vendedor ahora domina el mercado y los compradores ya están agotados. Además, se nota mucho la enorme inmersión de un oso que necesita ser descargado. El potencial de crecimiento desde los niveles actuales sigue siendo muy bajo, por lo que vale la pena considerar la opción de vender parte de la cartera a los niveles actuales. Ahora nada impide que Bitcoin realice una corrección hasta $19 800, y a partir de estas marcas será posible realizar análisis y descubrir si permanecemos en un mercado alcista o volvemos a un mercado bajista.
❗️La publicación no es una recomendación de inversión.
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