Las posiciones cortas, seguir la tendencia, detener las pérdidas y obtener ganancias son clichés comunes, pero pueden convertirse en la base universal de ganancias para cualquier estrategia comercial. Si agrega reglas sobre esta base y las perfecciona en un sistema, puede obtener ganancias estables; si agrega posiciones pesadas con pocas oportunidades pero que valen la pena operar, puede obtener mayores ganancias;
Algunas personas valoran la línea K, otras valoran el tiempo compartido y otras valoran las medias móviles o los indicadores técnicos, y utilizan esto como núcleo del trading. Estas son manifestaciones de estar atrapado en los detalles y extrañar el bosque por los árboles. Así como algunas personas piensan que Estados Unidos es fuerte porque tiene portaaviones. Quién sabe si la India también tiene portaaviones, pero pocas personas dicen eso. es fuerte.
Para un país, ya sean portaaviones, satélites, misiles o supercomputadoras, ninguno por sí solo es suficiente para convertirse en la fuerza central para una victoria a largo plazo. Incluso si se combinan, no pueden convertirse en una fuerza sólida y confiable.
Lo mismo ocurre en el comercio, ya sea la línea K, el gráfico de tiempo compartido, la media móvil o el lenguaje de desventaja, no puede ser un arma mágica para obtener ganancias estables a largo plazo. Incluso si se combinan, todavía no puede garantizar. beneficio estable a largo plazo.
Entonces, ¿qué es una energía sólida y confiable? Reglas y sistemas.
Las reglas son el núcleo del concepto comercial y el fabricante de ventajas o desventajas a largo plazo. Generan continuamente algo así como "potencial", es decir, probabilidad o posibilidad. En el mercado de futuros, la mayoría de las personas pierden dinero constantemente porque utilizan un conjunto de reglas con desventajas estables, es decir, la probabilidad de pérdidas es constantemente superior al 50%, porque un pequeño número de personas tienen ganancias y pérdidas inestables. a veces pueden adherirse a las reglas que les resultan beneficiosas, pero a veces no pueden; sólo un número muy pequeño de personas puede obtener ganancias estables porque han comprendido los secretos de las reglas de futuros y han establecido reglas comerciales, estrategias e incluso reglas que les convienen; un sistema de comercio completo y, lo más importante, su capacidad para mantenerlo.
Por lo tanto, algunas personas en el mercado utilizan líneas K diarias, líneas K semanales o promedios móviles para obtener ganancias de manera constante a través de operaciones a largo plazo, mientras que otras solo miran los cambios comparativos en el volumen de oferta y demanda en las aperturas del mercado, sin considerar K. -líneas, medias móviles o indicadores técnicos sólo obteniendo un beneficio estable de la diferencia de precios (especulación) que puede ser tan breve como unos pocos segundos o tan largo como uno o dos minutos.
Estos son dos ejemplos extremos. Hay otros métodos de negociación de swing intradía, métodos de negociación de impulso de 5 minutos, métodos de negociación intradía a corto plazo o métodos de negociación de swing que seleccionan una determinada etapa del largo plazo. estos métodos, pero siempre hay sólo unas pocas personas que pueden obtener ganancias estables. A través de mucha práctica comercial, estas personas, una minoría, finalmente descubrieron que no era la diferencia en los ciclos comerciales lo que los llevaba al éxito o al fracaso, sino si elegían el ciclo comercial que les convenía y establecían reglas ventajosas para ello. , y lo más importante, cuando cumplen estas reglas durante mucho tiempo, pueden obtener ganancias constantes.
La verdad es así de simple.
Perdóneme por ser prolijo, permítame decir algunas palabras más. Ningún método es perfecto. Cada método tiene sus ventajas y desventajas. Las personas que siguen métodos comerciales perfectos eventualmente se sentirán decepcionadas. Los comerciantes que obtienen ganancias estables saben que deben atenerse a sus ventajas y evitar sus desventajas. Esto es "adherirse a las reglas de las ventajas". Y sólo los comerciantes que comprenden esta verdad pueden comenzar a emprender el camino hacia ganancias estables.
Para ello, hay al menos 3 pasos:
1. Investigue las ventajas y desventajas de este enfoque y enumerelas en detalle.
2. Para cada una de las ventajas y desventajas, formule las reglas correspondientes para maximizar las fortalezas y evitar las debilidades.
3. Institucionalizarlo y apegarse a ello
Tomando como ejemplo el comercio a largo plazo, sus ventajas y desventajas se enumeran a continuación.
Ventajas del comercio a largo plazo
1. Disfrute de las ventajas del crecimiento del interés compuesto y obtenga considerables rendimientos a largo plazo.
2. La cantidad de fondos que se pueden transportar es grande. Unos pocos millones es fácil, decenas de millones no son un problema y se pueden conseguir unos cientos de millones, pero es un poco problemático.
3. El costo de la tarifa de manejo es bajo y puede representar solo menos del 1% de las ganancias.
4. Los requisitos de precios para la entrada y salida no son estrictos. Los cambios de precios de unos pocos o más de una docena de niveles tampoco son un problema. Las diferencias de precios de docenas de niveles también son aceptables, o incluso cientos de niveles más altos de lo esperado, y usted. Todavía puedo ponerme al día.
5. El límite de pérdidas generalmente se controla dentro del 2%. Hay muchas oportunidades operativas, que no se limitan a uno o dos días.
6. Los requisitos para detener las ganancias son similares a los del límite de pérdidas y existen muchas oportunidades operativas.
7. Los requisitos para la tasa de ganancias no son altos. El 40% es un nivel bastante bueno, el 30% es aceptable y el 20% es tolerable. La tasa de ganancias tiene poco impacto.
Desventajas del comercio a largo plazo
1. Sólo captando la gran tendencia se puede ganar dinero. Sin la tendencia, no se puede ganar dinero, por lo que las oportunidades comerciales son limitadas.
2. El componente principal de las ganancias puede ser solo una o dos ganancias clave en un año. Por lo tanto, no se pueden perder oportunidades de ganancias clave, y mucho menos hacer lo contrario. Este requisito es muy alto.
3. Los requisitos para los puestos son extremadamente estrictos. Si utiliza posiciones pesadas precipitadamente, la posibilidad de sufrir grandes pérdidas es extremadamente alta.
4. Durante el período de fluctuaciones del mercado, esto es una prueba repetida para la psicología.
5. Cuando se alcanza el nivel de límite de pérdidas, se debe detener la pérdida; de lo contrario, es probable que se produzca una tendencia equivocada, lo que resultará en daños tanto a las oportunidades como a los fondos.
6. No se puede confiar en la imaginación a la hora de obtener beneficios. Sólo se puede salir del mercado cuando se demuestra que la tendencia se ha revertido. Hay que soportar una pérdida considerable de beneficios flotantes.
Bueno, aunque no es perfecto, el marco general está ahí. Ahora establezca reglas para cada ventaja y desventaja:
Regla 1: Control de posición
Como puede verse en las desventajas 3, 4 y 5, un control inadecuado de la posición provocará pérdidas graves y es posible que se pierdan buenas oportunidades. Porque el control de posiciones es el núcleo del comercio a largo plazo. Para evitar pérdidas graves de fondos, se han formulado las siguientes reglas detalladas:
1. Nunca utilice posiciones pesadas y controle la posición máxima dentro del 20%
2. Si se alcanza la línea de límite de pérdidas del 2%, detenga la pérdida y abandone el mercado sin importar cuál sea la situación.
3. Cuando el mercado no tenga tendencia o fluctúe, utilice menos del 5% de los fondos para probar la tendencia del mercado.
4. Los fondos se dividen en 4 partes: almacén de prueba, almacén cuasi principal, almacén principal y almacén de reserva. La posición de prueba se utiliza para probar la fortaleza del mercado; la posición cuasi principal se utiliza para obtener el primer beneficio objetivo cuando se demuestra que es correcta; la posición principal se utiliza para obtener el segundo beneficio objetivo cuando hay suficiente; las ganancias flotantes y las oportunidades son buenas; la posición de respaldo generalmente no se utiliza.
Regla 2: Opere con la tendencia
De las ventajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las desventajas 1, 2, 6, podemos ver que solo captando la tendencia se puede ganar dinero, por lo que la regla 2 debería ser un método de alta probabilidad que pueda captar la tendencia y estrategias completas para aprovechar las tendencias. ¿Cómo hacerlo? Establezca los siguientes detalles:
1. No mantenga una posición la mayor parte del tiempo o mantenga una posición ligera, con una posición por debajo del 5%;
2. Cuando el 5% de las posiciones de prueba tienen una ganancia flotante de más del 2%, o una pérdida del 2%, significa que el movimiento unilateral del precio ha alcanzado alrededor del 5%, lo que generalmente demuestra que puede haber una tendencia en el mercado;
3. Solo cuando haya una tendencia en el mercado y la relación riesgo-beneficio potencial sea superior a 3:1, aumente la posición entre un 5 % y un 10 % aproximadamente; solo considere continuar aumentando la posición cuando la ganancia flotante alcance el 50 % de; el capital de posición;
4. Nunca especules sobre si el mercado comenzará o terminará, sólo determínalo con base en señales técnicas comprobadas por hechos. La entrada y salida se basan en señales objetivas;
5. El momento de la entrada y salida se basa en los patrones de precios clásicos del mercado a largo plazo, incluidas las tres formas más importantes de "avance, arriba o abajo, y divergencia técnica" complementadas con resonancia de múltiples ciclos, si el Resonancia de línea diaria, semanal y mensual, la posibilidad aumenta considerablemente.
¿Qué ventajas traerán estas dos reglas y nueve detalles?
1. Debido a que no ocupa una posición cuando no hay oportunidad, el principal no asume ningún riesgo;
2. La regla de hierro del stop loss del 2% garantiza que si pierde 7 veces seguidas, su capital aún puede mantenerse en aproximadamente el 87%. Una vez que lo haga bien una vez, podrá obtener una ganancia de más del 10%. Dos veces son suficientes para compensar la pérdida y obtener una pequeña ganancia. Ésta es la base de la invencibilidad;
3. Cuando tenga la oportunidad, ingrese al mercado a través de una posición de prueba para evitar pérdidas que superen fácilmente la línea de stop loss del 2% cuando cometa un error, y reduzca la posibilidad de grandes pérdidas;
4. Al probar los dos métodos de filtrado de la proporción de pérdidas y ganancias y el patrón de precios clásico, se puede garantizar que la confiabilidad de captar la tendencia alcance más del 50%;
5. Solo agregue posiciones cuando haya suficientes ganancias flotantes para garantizar que el principal no se vea dañado y pueda expandir las ganancias cuando se obtengan;
6. La entrada y salida no se basan en supuestos subjetivos, lo que asegura la objetividad del sistema y evita tendencias falsas y la incapacidad de obtener ganancias importantes si hay una tendencia.
Además, existen algunas ventajas adicionales:
7. Debido a que la posición es liviana, la mentalidad es relativamente relajada, lo cual es muy beneficioso para la salud del comerciante.
8. El número de operaciones es muy pequeño y la intensidad de las transacciones no es alta. Puede haber solo unas pocas transacciones al año y el número de instrucciones no supera las pocas docenas, por lo que el trabajo es relativamente fácil.
Al utilizar estas dos reglas y nueve reglas detalladas, ¿crees que tus ideas operativas son más claras que antes? Si puedes hacerlo o no, depende de ti intentarlo. Puedes probar en un disco real o en una plataforma de simulación. Para pruebas comerciales subjetivas, lo mejor es utilizar el software de simulación mágica de futuros. Para estrategias comerciales a mediano y largo plazo, puede verificar las tendencias del mercado de dos a tres años a través de sus propias operaciones en tiempo real en una hora.
La diferencia entre comerciantes con reglas y comerciantes sin reglas es como los primeros conduciendo un coche y los segundos montando un toro español. Esta es la diferencia esencial en cuanto a si el coche es un Audi o un Alto, este es el siguiente paso;
Estos son sólo marcos escritos en más de una hora. No se consideran sistemas comerciales, sólo sirven como punto de partida. Los colegas interesados en el comercio de futuros deberían poder adaptarlo a las reglas de cualquier método de comercio según sus propias necesidades.