Según BlockBeats, el 2 de octubre, Matrixport publicó su informe gráfico diario, en el que se destacan los debates académicos en curso sobre cómo Bitcoin mejora los índices de Sharpe de los inversores, mejora la diversificación de la cartera y reduce la volatilidad general para los inversores institucionales. Varios estudios han confirmado los beneficios de incluir Bitcoin en las carteras de inversión. Sin embargo, un enfoque más sencillo es destacar el rendimiento superior constante de Bitcoin en comparación con otros activos. En 2024, esta tendencia continúa, y Bitcoin ofrece una rentabilidad anual hasta la fecha superior al 53%, lo que proporciona rendimientos sustanciales para los inversores.
El ratio de Sharpe es una métrica financiera crucial que se utiliza para medir la rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión. Introducido por el premio Nobel William Sharpe, su objetivo es ayudar a los inversores a evaluar el rendimiento de la cartera. Un ratio de Sharpe alto indica que la cartera ha obtenido una rentabilidad superior al riesgo asumido, lo que generalmente se considera un signo de buen rendimiento. Por el contrario, un ratio de Sharpe bajo puede sugerir que la rentabilidad de la cartera no ha compensado adecuadamente los riesgos asumidos.
