Tras una reducción de 50 puntos básicos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal el miércoles pasado, el sentimiento del mercado cambió a una perspectiva alcista, como se analizó en nuestra actualización anterior. La semana pasada, Bitcoin (BTC) cotizó cerca de los 63.000 dólares, mientras que nuestro equipo notó un aumento significativo en la demanda de altcoins durante este período. En particular, las monedas meme y ciertos tokens de capa 1, como Sui ($SUI) y NEAR ($NEAR), atrajeron una atención considerable.
Sui ($SUI) ha tenido un rendimiento notablemente superior al de las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado. El precio de SUI comenzó su trayectoria ascendente el 2 de septiembre a $0,74, alcanzando un pico de $1,76 el 24 de septiembre, lo que marca un impresionante aumento del 137% en tres semanas. Un factor clave que contribuyó a este notable aumento fue la reciente disponibilidad del Grayscale Sui Trust para inversores acreditados.
De manera similar, Bittensor ($TAO) experimentó un aumento sustancial del 66,1% durante la semana pasada, y el volumen de operaciones en Convert aumentó más del 200%. Cuando se presentó Grayscale Sui Trust en agosto, Grayscale Investment también presentó Grayscale Bittensor Trust, que se centra en invertir en Bittensor ($TAO). El precio de TAO comenzó a ascender el 6 de septiembre a $228, subiendo hasta un máximo reciente de $590 el 24 de septiembre, lo que resultó en una ganancia del 160% en tres semanas.
Otro token de capa 1, NEAR ($NEAR), también ha experimentado una fuerte demanda en las últimas semanas, siguiendo la tendencia marcada por su competidor Sui. Grayscale Investment lanzó el Grayscale NEAR Trust un mes antes que el Grayscale Sui Trust. Si bien las subidas simultáneas de estos tres tokens pueden ser una coincidencia, es prudente monitorear su desempeño para detectar posibles patrones.
Mercado en general
El gráfico anterior muestra el movimiento del precio de BTC en el gráfico de 8 horas.
Como se destacó en nuestra actualización anterior, el sentimiento del mercado ha virado notablemente hacia una perspectiva alcista tras la inesperada decisión de la Reserva Federal de implementar un recorte de tasas de 50 puntos básicos el miércoles pasado. Esta medida marca el comienzo de un ciclo de recortes de tasas, que generalmente se percibe como una señal positiva para la liquidez global. Este entorno generalmente alienta a los inversores a asumir más riesgos, lo que fomenta un aumento general del apetito por el riesgo en varias clases de activos.
En nuestro análisis de Bitcoin (BTC), identificamos niveles de resistencia críticos en $63,000 y $65,000 cuando la criptomoneda cotizaba aproximadamente a $61,000. Estos niveles están claramente ilustrados por las barras rojas en el gráfico adjunto. Por otro lado, hemos observado que el rango de $50,000 a $52,000 se ha establecido como una zona de soporte fuerte, con $57,000 actuando como un nivel de soporte local, como lo representan las barras verdes. Actualmente, el nivel de $63,000 está funcionando como un soporte para BTC, mientras que el nivel de $65,000 sigue siendo un punto de resistencia significativo. Durante la última semana, el precio de BTC ha estado fluctuando dentro de este rango relativamente estrecho, lo que indica un período de consolidación.
Sin embargo, nuestro equipo ha observado una preocupante disminución del impulso alcista del mercado durante las últimas 48 horas, que ha estado acompañada de una notable disminución del volumen del mercado al contado. Esta tendencia sugiere que la demanda de BTC puede estar disminuyendo, mientras que la oferta en torno a la marca de los 65.000 dólares sigue siendo sustancial. Esta dinámica podría conducir a una mayor presión de venta si la tendencia continúa.
De cara al futuro, si fuéramos testigos de una vela alcista sustancial en el precio de BTC que rompa con éxito el nivel de resistencia de $65,000 con un volumen de negociación significativo, serviría como una fuerte confirmación de que el sentimiento alcista prevalece en el mercado. Esta ruptura podría potencialmente allanar el camino para un movimiento rápido hacia nuestro próximo objetivo de $67,000. Si el precio logra superar la resistencia de $67,000, anticipamos un repunte sólido que señalaría la conclusión de una fase de consolidación de seis meses, preparando el escenario para un mayor impulso alcista en el mercado de criptomonedas.
Si bien las condiciones actuales del mercado presentan tanto oportunidades como desafíos, los niveles clave que estamos monitoreando serán cruciales para determinar los próximos pasos para BTC y el mercado en general. Los inversores deben permanecer atentos y preparados para reaccionar ante cualquier movimiento significativo de precios que pueda surgir en los próximos días.
Mercado de opciones
El gráfico anterior muestra la desviación delta-25 de las opciones de BTC en las últimas dos semanas.
El sesgo delta 25 sirve como un indicador valioso para evaluar el sentimiento del mercado. Al analizar las diferencias en las primas entre las opciones de compra y venta con delta 25 dentro del mercado de opciones, este sesgo proporciona información sobre las perspectivas de los participantes del mercado. Un sesgo positivo indica que los operadores de opciones tienden a pagar primas más altas por las opciones de compra en comparación con las opciones de venta, lo que refleja una preferencia por las posibles ganancias al alza, mientras que un sesgo negativo sugiere una mayor inclinación hacia la protección contra las caídas.
El gráfico anterior indica que el sesgo en las opciones de front-end exhibió una tendencia ascendente hacia cero después de que el precio de BTC encontró su soporte en el nivel de $57k. El recorte alcista de la tasa de 50 puntos básicos por parte de la Fed empujó el sesgo de la opción vencida a 7 días por encima de 0. Sin embargo, el sesgo de front-end ha pasado recientemente a una fase de consolidación lateral, permaneciendo justo por debajo del umbral cero. Por el contrario, los sesgos de las opciones de mediano a largo plazo que continúan estando por encima de la marca 0 no han mostrado cambios direccionales significativos.
Esto sugiere que los operadores de opciones están adoptando una postura cautelosa con respecto a las perspectivas a corto plazo para los precios de BTC, al tiempo que mantienen una visión más optimista para el largo plazo. Tras una caída en los precios de BTC por debajo de la marca de $63,000 esta mañana, todos los sesgos experimentaron una disminución, y el sesgo para la opción vencida a 7 días cayó por debajo de -2.
Junto con nuestro análisis del precio spot de BTC, nuestro equipo anticipa que BTC probablemente seguirá cotizando lateralmente por debajo del nivel de resistencia de $65,000 antes de la publicación de los datos del índice de precios PCE de EE. UU. este viernes. El mercado puede experimentar volatilidad en respuesta a los datos de PCE, ya que los inversores los buscan en busca de pistas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.
Macro de un vistazo
El jueves pasado (24-09-19)
El cambio de empleo australiano para agosto se informó en 47,5 mil, una disminución con respecto a la cifra revisada de 48,9 mil en julio, que inicialmente se informó como 58,2 mil. Esta cifra superó la estimación de consenso de 25 mil. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,2% para agosto.
Durante la reunión del Banco de Inglaterra del 19 de septiembre, el tipo de interés se mantuvo estable en el 5%, en línea con las predicciones de los economistas. En agosto, el Banco de Inglaterra había reducido el tipo en 25 puntos básicos tras una caída de la tasa de inflación anual por debajo del 2% en julio. A pesar del reciente recorte de 50 puntos básicos de la Reserva Federal, las autoridades del Reino Unido optaron por mantener los tipos actuales.
En Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron a 219.000 esta semana, frente a las 231.000 de la semana anterior, lo que indica una ligera mejora en el mercado laboral.
El viernes pasado (24-09-20)
El Banco de Japón decidió mantener su tasa de interés en el 0,25%. El gobernador Ueda indicó que el banco se tomaría su tiempo para evaluar las implicaciones de las incertidumbres económicas globales y sugirió que no hay planes inmediatos para aumentar los costos de los préstamos.
El Reino Unido experimentó un sólido crecimiento de las ventas minoristas en agosto, con un aumento mensual del 1,0% y una tasa de crecimiento anual del 2,5%, ambos superiores a las previsiones del 0,3% y el 1,4%, respectivamente. Las ventas minoristas básicas también mostraron un sólido desempeño, con un aumento mensual del 1,1% y una tasa de crecimiento anual del 2,3%, significativamente superiores a las previsiones del 0,5% y el 1,1%.
El martes (24-09-24)
El Banco de la Reserva de Australia mantuvo su tasa de interés en el 4,35%. La gobernadora Michele Bullock enfatizó que era poco probable que hubiera recortes de tasas de interés en el futuro cercano, al tiempo que suavizaba la postura agresiva del banco al afirmar que no se estaba discutiendo un ajuste monetario.
En Estados Unidos, la confianza del consumidor disminuyó en septiembre, como lo refleja el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board, que cayó a 98,7 desde 105,6 en agosto.
El miércoles (24-09-25)
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos alcanzaron las 716.000 en agosto, superando la previsión de 699.000, aunque esto representó una disminución respecto a la cifra de julio de 751.000.
Convertir cambio de volumen del portal
La tabla anterior muestra el cambio de volumen en nuestro Portal de Conversión por zona.
Tras la reducción de 50 puntos básicos implementada por la Reserva Federal el miércoles pasado, nuestra mesa de negociación experimentó un aumento notable en el volumen de operaciones en varios sectores. Si bien Bitcoin fluctuó entre $62,000 y $65,000, hubo un marcado aumento en el interés de los inversores y comerciantes en las altcoins.
En la Zona de Monitoreo, el volumen comercial aumentó un 156,3%, siendo ARK ($ARK) y Beta Finance ($BETA) los principales contribuyentes a este impresionante crecimiento.
Simultáneamente, la Zona Solana registró un aumento del 139,6% en el volumen luego de que el precio de Solana ($SOL) subiera por encima de los $150. Hubo una fuerte demanda de monedas meme dentro de la red Solana, particularmente de Book of MEME ($BOME) y Dogwifhat ($WIF).
Además, AI Zone ha experimentado un fuerte aumento en el volumen comercial durante dos semanas consecutivas, impulsado principalmente por el fuerte interés en Bittensor ($TAO) y Worldcoin ($WLD).
¿Por qué operar en OTC?
Binance ofrece a nuestros clientes varias formas de acceder al trading OTC, incluidos canales de comunicación por chat y la plataforma Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) para cotizaciones de precios manuales, órdenes algorítmicas o cotizaciones de precios automatizadas a través de la plataforma Binance Convert y Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) y la API OTC de Binance Convert.
