Original | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Autor | Fu He ( @vincent 31515173 )
En la última semana, el mercado de criptomonedas ha continuado en declive. Ayer, tras la publicación de la noticia de que el Departamento de Justicia de EE. UU. recibió permiso para vender 6.5 mil millones de dólares en bitcoins de Silk Road confiscados, el bitcoin cayó de 94,000 dólares a menos de 92,000 dólares, intensificando el sentimiento de pánico en el mercado. Varios funcionarios de la Reserva Federal también han indicado que ajustarán la política de tasas de interés, sugiriendo una desaceleración en el ritmo de reducción de tasas para 2025 y la implementación de políticas restrictivas. Al mismo tiempo, debido al impacto de los incendios forestales en Los Ángeles, algunos analistas han señalado que muchos ricos están vendiendo activos criptográficos para reconstruir su vida después del desastre. La variedad de comportamientos en el mercado ha hecho que los inversores estén preocupados por el futuro del mercado de criptomonedas.
Hoy, Rusia también ha comenzado a vender 1,032 bitcoins confiscados en el caso de la organización de hackers Infraud. Impactados por múltiples factores, el mercado de criptomonedas ha caído nuevamente hoy.
Los datos en tiempo real de OKX muestran que, hasta el momento de la publicación, BTC ha caído por debajo de los 92,000 dólares, cotizando actualmente a 93,760 dólares, con una caída del 0.45% en las últimas 24 horas;
Además de BTC, las altcoins lideradas por ETH también enfrentan caídas significativas, con ETH cayendo por debajo de los 3,200 dólares, cotizando actualmente a 3,258 dólares, con una caída del 1.94% en las últimas 24 horas; SOL ha caído por debajo de los 190 dólares, cotizando actualmente a 189.57 dólares, con una caída del 1.4% en las últimas 24 horas;
El mercado en cadena también ha tenido dificultades, con el sector de AI Agent, que anteriormente había tenido un gran auge, experimentando una corrección colectiva. Según el mercado de GMGN, los tokens de AI Agent han caído de manera continua, donde: ai16z ha tenido una caída del 23.05% en las últimas 24 horas, con una capitalización de mercado de 1.68 mil millones de dólares; FARTCOIN ha tenido una caída del 31.09% en las últimas 24 horas, con una capitalización de mercado de 919 millones de dólares; ZEREBRO ha tenido una caída del 41.92% en las últimas 24 horas, con una capitalización de mercado de 329 millones de dólares.
Debido al impacto del aumento general del mercado, la capitalización total de las criptomonedas también ha caído rápidamente. Según CoinGecko, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha caído a 3.4 billones de dólares, con una caída del 3.4% en las últimas 24 horas. El entusiasmo de los usuarios de criptomonedas para operar también ha disminuido, y el índice de miedo y codicia de Alternative reporta 50, cambiando de codicia a neutral.
En el ámbito del comercio de derivados, los datos de Coinglass muestran que en las últimas 24 horas, se liquidaron 375 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 260 millones de dólares fueron en posiciones largas y 115 millones de dólares en posiciones cortas. En cuanto a las criptomonedas, BTC tuvo liquidaciones por 99.7435 millones de dólares y ETH por 6.966,81 dólares.
A continuación, Odaily Planet Daily analiza las razones de la reciente caída del mercado y las tendencias futuras.
Múltiples factores han llevado a la caída del mercado
La reconstrucción posterior al desastre provocada por los incendios forestales de Los Ángeles ha llevado a que las criptomonedas se conviertan en la forma más rápida de liquidar activos.
Recientemente, los devastadores incendios forestales en Los Ángeles no solo han causado enormes pérdidas materiales a los residentes locales, sino que también han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas. Según datos de Coinbase, después del estallido de los incendios, el volumen de transacciones de bitcoin de Los Ángeles y sus alrededores se disparó, especialmente las transacciones de gran volumen, lo que refleja la urgencia de algunas familias afectadas por convertir activos criptográficos en efectivo para cubrir las necesidades de reconstrucción posterior al desastre.
Según los analistas del mercado inmobiliario local, muchas familias adineradas poseen criptomonedas como bitcoin y ethereum, y generalmente las consideran una parte importante de su cartera de inversiones; sin embargo, bajo la devastación de los incendios forestales, se ven obligadas a liquidar rápidamente estos activos.
El responsable de una institución de investigación blockchain en Los Ángeles también señaló que la reciente volatilidad de precios en el mercado podría estar relacionada con esta gran venta de activos. Especialmente en el contexto en el que los individuos de alto patrimonio en el sector tecnológico poseen proporciones relativamente altas de activos criptográficos, la demanda de fondos a corto plazo después del desastre ha aumentado, lo que ha intensificado la presión de venta en el mercado. Además, los analistas advierten que las ventas a corto plazo podrían tener un impacto negativo en la estabilidad del mercado de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha recibido permiso para vender 6.5 mil millones de dólares en bitcoins de Silk Road confiscados.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha sido autorizado a manejar la venta de 69,370 bitcoins relacionados con el famoso caso de 'Silk Road', cuyo valor de mercado actual es de aproximadamente 6.5 mil millones de dólares. Esta noticia ha provocado volatilidad en el mercado, y algunos inversores temen que la venta de estos bitcoins pueda entrar en conflicto con el plan propuesto por Trump de 'establecer una reserva de bitcoins'. Sin embargo, Trader T en la plataforma X declaró que 'desde la 'autorización' hasta la 'venta real' podría llevar meses, y el tribunal ha establecido un plan de liquidación de 30,000 BTC en 2023.'
Al mismo tiempo, el cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, declaró en la plataforma X que los 'manos de diamante' en el mercado están listas para comprar en este momento. Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, también señaló que el año pasado entraron al mercado aproximadamente 379 mil millones de dólares, equivalentes a unos 10 mil millones de dólares diarios, por lo que los 6.5 mil millones de dólares en bitcoins que vende el gobierno de EE. UU. podrían ser absorbidos por el mercado en cuestión de una semana, y los inversores no deberían preocuparse en exceso. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comentó de manera humorística que quizás tengamos la oportunidad de comprar bitcoins a precios de descuento.
El analista de Coindesk, James Van Straten, cree que las preocupaciones del mercado sobre la venta masiva podrían estar exageradas. Si realmente se venden estos 69,370 bitcoins, podrían ser vendidos de forma ordenada para obtener el mejor precio posible. Además, el mercado ya había anticipado esta situación, por lo que podría haber absorbido este riesgo potencial.
En 2025, se desacelerará el ritmo de reducción de tasas de la Reserva Federal.
Recientemente, ha habido cambios en la política monetaria de la Reserva Federal, principalmente en la desaceleración del ritmo de las tasas de interés. La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Collins, indicó que, considerando los sólidos datos de empleo actuales y la presión inflacionaria persistente, espera que la reducción de tasas de interés en 2025 sea menor de lo que el mercado había anticipado anteriormente. Específicamente, Collins respalda que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés dos veces en 2025, en lugar de las cuatro veces previamente esperadas; este cambio refleja la actitud cautelosa de la Reserva Federal hacia la situación económica.
La Reserva Federal enfrenta desafíos en el actual entorno económico, con un fuerte crecimiento económico y una inflación superior al 2%. El presidente de la Reserva Federal de Kansas, Schmid, señaló que la situación económica actual se acerca a la realización de los dobles objetivos de estabilidad de precios y pleno empleo, y cree que la política debe mantenerse neutral, con tasas de interés cerca de niveles a largo plazo. Schmid enfatizó que solo se realizarán ajustes adicionales a la política monetaria si los datos cambian significativamente.
Además, la gobernadora de la Reserva Federal, Bowman, mencionó recientemente que apoya la decisión de reducir las tasas de interés del mes pasado y considera que es el 'último paso' en el ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal. Señaló que los riesgos inflacionarios aún existen, por lo que las decisiones de política monetaria futuras se mantendrán cautelosas.
El desafío que enfrenta la Reserva Federal es que, aunque la economía actual se desempeña con fuerza, todavía es difícil estabilizar la tasa de inflación en el nivel objetivo del 2%. Schmid espera que la Reserva Federal pueda alcanzar este objetivo hasta 2026.
Desde la perspectiva del mercado, según los datos de CME 'FedWatch', los inversores creen que hay un 93.1% de probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés actuales en enero de 2025. En los próximos meses, aunque la probabilidad de una reducción de tasas ha aumentado, las expectativas del mercado sobre la política de la Reserva Federal son relativamente cautelosas.
En general, la política monetaria de la Reserva Federal ya ha sido ajustada, con un ritmo de reducción de tasas que se ha desacelerado, reflejando la evaluación cautelosa de la Reserva Federal sobre la situación económica actual. Aunque las reducciones de tasas en el futuro aún podrían continuar, el mercado anticipa que este proceso será más lento y cauteloso.
En 10 días, la tendencia del mercado de criptomonedas podría volverse más clara.
En los próximos 10 días, el mercado de criptomonedas podría enfrentar un punto de inflexión clave. A pesar de que el sentimiento del mercado sigue siendo pesimista y la confianza de los inversores es algo débil, múltiples señales indican que el mercado de criptomonedas podría experimentar un repunte en 2025. Según informes de Reuters, los profesionales de la industria han revelado que el sector de criptomonedas está presionando activamente al gobierno de EE. UU. para que la administración de Trump emita una orden ejecutiva en los primeros 100 días de su mandato para establecer una reserva de bitcoin en EE. UU. Esta medida tiene como objetivo garantizar que la industria de criptomonedas pueda acceder a servicios bancarios y planea establecer un comité de consulta de criptomonedas. Se espera que esta orden se emita a más tardar el 20 de enero de 2025. Esta acción podría proporcionar un nuevo apoyo político a la industria de criptomonedas y convertirse en un catalizador para la recuperación del mercado.
Por otro lado, los fundamentos del mercado de criptomonedas siguen siendo sólidos. Los datos de IntoTheBlock muestran que, a pesar de la caída general del mercado, la tendencia de salida neta de las bolsas centralizadas (CEX) sigue en curso. Los datos indican que un número creciente de inversores elige mantener sus activos a largo plazo en lugar de realizar ventas de pánico debido a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Este fenómeno muestra que aún hay una fuerte confianza en el mercado, y los inversores son optimistas sobre el potencial de crecimiento futuro de los activos criptográficos. Estas acciones reflejan una actitud positiva de los inversores hacia el desarrollo a largo plazo de las criptomonedas, con la esperanza de que el mercado pueda experimentar una recuperación después de un ajuste a corto plazo.
Además, se espera que el entorno regulatorio para las altcoins mejore en 2025. Andrew Baehr, director general de CoinDesk, señaló que en 2025 las altcoins se beneficiarán del cambio en el entorno regulatorio de criptomonedas, especialmente porque la SEC podría aflojar la presión regulatoria sobre las altcoins, lo que proporcionará un entorno político más favorable para el lanzamiento de más proyectos criptográficos. La mejora en la regulación ayudará a atraer más proyectos al mercado, lo que podría impulsar aún más el desarrollo saludable del mercado.
Finalmente, la tendencia de fusión entre la IA y las criptomonedas se volverá aún más evidente. Con la participación de gigantes de Web2, la tecnología subyacente de la IA en el campo de las criptomonedas se fortalecerá aún más. Miembros de empresas líderes en la industria como Coinbase, Google y a16z se han unido para lanzar el proyecto 'Aiccelerate', una organización autónoma descentralizada (DAO) que tiene como objetivo acelerar la profunda integración de las criptomonedas con la tecnología de inteligencia artificial. Se espera que la tecnología de IA desempeñe un papel cada vez más importante en el desarrollo de proyectos en blockchain, la ejecución de transacciones, la gestión de riesgos, entre otros, trayendo más innovación y transformación a la industria de criptomonedas.
En resumen, a pesar de que el entorno del mercado actual es bastante difícil, con la implementación gradual del apoyo político, la recuperación de la confianza de los inversores y el impulso de la tecnología de IA, el mercado de criptomonedas de 2025 podría recuperarse gradualmente y podría enfrentar un nuevo pico de desarrollo.
