Autor: Revc, Jinse Finance
La pista de Agente AI ha atraído recientemente a una gran cantidad de inversores debido a su extrema volatilidad, su alto potencial de rendimiento ha creado una experiencia de trading única. El trading de MEME, a través del 'subibaja de saldo', libera instantáneamente dopamina, lo que causa emoción y adicción, poniendo a los inversores a prueba psicológica y emocional.
Para los inversores, disfrutar de las ganancias que traen las oscilaciones del mercado, al mismo tiempo que deben estar alerta contra la erosión de la adicción, evitando caer en operaciones emocionales. Al mismo tiempo, a través de un estudio profundo del valor a largo plazo del proyecto y su potencial técnico, se puede encontrar una dirección de inversión más sólida en medio de la volatilidad. El mercado necesita combinar racionalidad y pasión, y no ser dominado por un solo estímulo.
Actualmente, la selección de proyectos MEME sigue dos líneas, 'especulación' y descubrimiento de valor. Este artículo analiza los métodos operativos de alta frecuencia basados en 'especulación', revelando cómo los creadores profesionales de MEME consumen la energía y el capital de los inversores.
Caso de 1 hora con un aumento de 15 veces
Tomando como ejemplo el token MEME Agora, tras una evaluación preliminar de que el proyecto tiene potencial de crecimiento, los inversores realizan transacciones de Scalping para arbitrar. Múltiples Scalping permiten que el capital inicial del inversor se duplique rápidamente, y eso es solo el comienzo. Después de la penúltima compra, Agora se disparó a un aumento de 15 veces en 30 minutos. Debido a que la interfaz de trading en la web no tiene opciones de toma de ganancias o pérdidas, el beneficio real nunca alcanzó las 15 veces, pero con el estímulo de un aumento de 15 veces, los inversores caen en un ciclo de especulación, terminando eventualmente con la pérdida total en medio de la volatilidad.
PS: Scalping es una estrategia de trading de alta frecuencia donde los traders capturan las oscilaciones de precios a corto plazo de acciones, futuros u otros instrumentos financieros para obtener ganancias. La idea central del Scalping es aprovechar las oscilaciones de mercado a corto plazo para entrar y salir rápidamente de las transacciones, obteniendo pequeñas ganancias en cada operación, pero acumulando beneficios a través de múltiples transacciones.
Estrategia de 'cero capital' analizada en 30 segundos a 10 minutos
El trading de MEME es un juego de alta intensidad de captura de información y ejecución rápida, mientras que el trading PVP ha evolucionado hacia un sistema de indicadores estructurado para filtrar proyectos. En este modo, los análisis y la ejecución se comprimen drásticamente, y generalmente solo se necesita completar en unos pocos minutos, especialmente en la fase en que el valor de mercado del proyecto acaba de alcanzar un múltiplo N del valor de mercado interno (alrededor de 68,000 dólares). En este momento, N suele ser menor a 10, es decir, el valor de mercado está por debajo de 600,000 dólares, y la competencia en el mercado es excepcionalmente feroz. Sin embargo, una vez que el proyecto se dispara y retrocede, este tipo de nuevos mercados tiende a ser rápidamente abandonado por los inversores, con un marcado descenso en el interés.
1. Juicio y filtrado de proyectos: En la página de nuevos lanzamientos, se ordenan según el tiempo de lanzamiento, en este momento los proyectos suelen tener un volumen de transacciones de 3-5 veces su valor de mercado, y el índice blue chip está en el rango de 0-1.2%. Al filtrar rápidamente en la página de nivel uno, se pueden centrar en los siguientes indicadores: rápido crecimiento en el número de direcciones, bajo valor de mercado (evitando seleccionar proyectos que alcancen el nivel de varios millones de dólares), y proyectos que no hayan mostrado retrocesos bruscos en un período de 1-5 minutos y que sigan estableciendo nuevos máximos.
2. Hora de lanzamiento: 30 minutos suele ser una línea de demarcación clave, la mayoría de los proyectos comienzan a mostrar signos de manipulación y cierre alrededor de 30 minutos después del lanzamiento (los datos provienen aproximadamente de las 6 p.m. hora de Beijing).
3. Tamaño del mercado: Los proyectos con un valor de mercado alrededor de 300,000 dólares suelen ser razonables, mientras que los proyectos que alcanzan el nivel de varios millones de dólares pueden tener un riesgo de fuga más alto.
4. Riesgo de fuga: La plataforma GMGN marcará los registros de operaciones de los desarrolladores en proyectos históricos, como la retirada de fondos, la manipulación del mercado o el abandono del desarrollador. Estas marcas son indicadores importantes para evaluar la estabilidad del proyecto.
5. Índice de blue chips: como indicador de crecimiento, el índice blue chip refleja el poder adquisitivo y el consenso de la comunidad al analizar la situación de los tokens blue chip que poseen los inversores, proporcionando una base secundaria para juzgar la salud del proyecto.
6. Indicador de salud del libro de órdenes (X = volumen de transacciones / valor de mercado): generalmente en las primeras etapas del proyecto, el valor de X se acerca a 2, seguido de una tendencia de cambio en forma de parábola. Cuando la parábola alcanza su punto máximo, el volumen de transacciones alcanza un nuevo récord y el valor de mercado se aproxima a un pico cíclico, lo que generalmente indica que la actividad de trading PVP ha alcanzado su clímax. A partir de ahí, el volumen de transacciones disminuye, el valor de mercado baja, y el 'capital inteligente' comienza a retirarse.
Además, a través del volumen de transacciones, se puede realizar un juicio preliminar sobre el token. Por ejemplo, un monto de transacción individual alcanzando un récord podría significar la entrada de grandes capitales, lo que tiene un significado positivo para el mercado. Sin embargo, actualmente muchas plataformas de trading aún no han proporcionado estadísticas sobre las tendencias de cambio en el monto de transacciones individuales o la frecuencia de trading, por lo que depender únicamente de los datos de volumen podría no ser suficiente para un análisis completo de la dirección del mercado.
7. Traders marcados: normalmente son las comunidades líderes de MEME y plataformas DEX, reflejando si la promoción ha cubierto las comunidades principales, pero normalmente estas direcciones retiran sus fondos rápidamente.
8. Indicadores de direcciones TOP10: Este indicador se utiliza para analizar las diez direcciones con mayor cantidad de tokens, cuya participación en el suministro total. En general, una proporción de tenencia de las diez principales direcciones por debajo del 20% se considera saludable, lo que indica una distribución más dispersa de tokens, un fuerte consenso de la comunidad y un riesgo de venta relativamente bajo.
9. Fórmula de expectativas de ganancias: A medida que el valor de mercado del token aumenta de 300,000 a 3,000,000 de dólares, su tasa de éxito suele ser muy baja. Los inversores suelen invertir entre 1-10 SOL en un solo proyecto; sin embargo, agregar liquidez en exceso puede provocar un aumento de precios drástico, generando un estado de codicia en los tenedores y una rápida toma de ganancias. Por ejemplo, supongamos que la tasa de éxito del inversor al filtrar proyectos es P=10%, y después de un fracaso el capital se reduce a cero, se puede calcular que 1/P=10, lo que significa que un solo proyecto necesita lograr un 1000% de rentabilidad para alcanzar el punto de equilibrio. En este caso, los proyectos con valores de mercado en decenas de miles de dólares se parecen más a un juego de probabilidades.
10. Estrategia de priorización de nuevos tokens: A medida que el marco de filtrado y análisis de tokens MEME se vuelve más maduro, los creadores tienden a lanzar nuevos tokens para facilitar el control de los indicadores relacionados. Este modelo de emisión de nuevos tokens no solo satisface la preferencia del mercado por la 'innovación', sino que también aumenta la posibilidad de atraer fondos a corto plazo.
11. Concepto similar, priorizar Base: Tomando como ejemplo el concepto Percy promovido recientemente por Musk, el rendimiento de la red Base es significativamente superior al de Solana. Esto se debe a que los usuarios de la red Base son en su mayoría usuarios veteranos de DeFi, cuyo poder adquisitivo suele ser de 3 a 4 veces mayor que el de los usuarios de Solana. Además, las transacciones en Base presentan con frecuencia la entrada de ballenas, lo que refuerza aún más su rendimiento en el mercado y la liquidez de los fondos.
12. Estrategia de duplicación de capital: Dado que el PVP es un modo de trading de alta frecuencia y alto riesgo, los usuarios pueden verse fácilmente afectados por las fluctuaciones emocionales durante este proceso. La estrategia de 'duplicación de capital' es un método relativamente científico y con una carga psicológica menor. Al retirar la inversión inicial después de duplicar las ganancias, los inversores pueden mantener la parte restante de los activos a largo plazo con mayor facilidad, liberándose de la presión y las molestias que traen las fluctuaciones emocionales a corto plazo.
13. Análisis de la motivación de ajuste de pool: en proyectos medianos y grandes, los inversores suelen emparejar tokens con SOL como pares de trading en el pool de liquidez de Raydium para obtener hasta un 999.99% de APR en 24 horas. La esencia central de DeFi es vender la volatilidad, y cuando los activos emparejados muestran tendencias unilaterales, los proveedores de liquidez pueden enfrentar pérdidas impermanentes. Aumentar los activos del pool de liquidez generalmente significa que tienen confianza en el aumento a corto plazo del activo correspondiente, pero el aumento podría ser limitado, reflejando señales de consolidación a corto plazo. Y cuando los inversores reducen los activos del pool, a menudo es una señal de que tienen una actitud bajista hacia un activo, lo que puede ir acompañado de ventas o ajustes en la proporción de intercambio de activos.
14, Observación de acciones de nuevas direcciones: un mercado regular se considera una señal de advertencia, como grandes sumas de dinero comprando y vendiendo de manera cruzada, también se puede investigar los hábitos de transacción de las direcciones de los desarrolladores.
Al comprender los métodos anteriores y realizar un análisis preliminar de proyectos de tipo interno, ¡felicitaciones! Estás a punto de caer en la trampa de los operadores profesionales de MEME, que crearán un MEME perfecto basado en los indicadores, alineándose con tu marco de análisis de proyectos, luego crearán una narrativa, AI+ interacción con el fundador + hackatones, y junto con las emociones provocadas por el trading de alta frecuencia, rápidamente perderás tu capacidad de juicio sobre el proyecto, rompiendo la disciplina del trading y generando pérdidas. Por lo tanto, este artículo es un 'artículo de desintoxicación de MEME'; independientemente de la 'clave de la riqueza' que los inversores obtengan de cualquier canal, siempre habrá una diferencia informativa, porque el PVP siempre necesita que alguien tome el relevo. Por lo tanto, los nuevos usuarios de Web3 deben evitar caer en la adicción al campo de MEME y desarrollar lentamente la capacidad de descubrimiento de valor.
Para proyectos de tipo marco como el Agente AI, se puede prestar atención a la página de Forks en el repositorio de código de GitHub para ver qué proyectos han referenciado el código de Eliza. Pero aun así, es necesario evaluar cuidadosamente el progreso del desarrollo del proyecto y su potencial real, evitando seguir ciegamente las tendencias de inversión.
Última sugerencia para la agresión MEME: ¡organizar bien el tiempo y descansar!
Resumen
El trading de MEME no solo es una prueba de innovación y capacidad de asumir riesgos, sino que también muestra plenamente el potencial de conceptos de vanguardia como el Agente AI en la ruptura técnica y la narrativa descentralizada. Este tipo de mercado de alta volatilidad ofrece a los inversores agudos oportunidades rápidas de ganancias, al mismo tiempo que impulsa la exploración y el desarrollo de la tecnología blockchain, modelos de economía de tokens y escenarios de aplicación de AI. En este entorno, los inversores deben optimizar continuamente su capacidad de toma de decisiones instantáneas y su adaptabilidad al mercado, para encontrar y aplicar estrategias ventajosas en un mercado de alto riesgo.
Sin embargo, la alta volatilidad del mercado MEME también conlleva grandes riesgos. Las oscilaciones de precios bruscas pueden provocar operaciones emocionales, haciendo que los inversores caigan en un ciclo de 'especulación ciega'. La sensación de dopamina que proviene de las ganancias a corto plazo puede hacer que se ignoren las lógicas de inversión en valor a largo plazo, y depender demasiado del trading a corto plazo a menudo resulta en pérdidas significativas de capital. Especialmente aquellos proyectos que carecen de un soporte técnico sólido o escenarios de aplicación reales, una vez que el interés disminuye, pueden convertirse fácilmente en herramientas puramente especulativas, causando grandes pérdidas a los inversores. Estas pérdidas no solo afectan la confianza de inversión individual, sino que también pueden tener un impacto negativo en el desarrollo saludable de toda la industria criptográfica, exacerbando aún más la inestabilidad del mercado.
Para los inversores, la racionalidad y la perspectiva a largo plazo son especialmente importantes. Al participar en el trading de MEME, deben combinar el análisis técnico y la excavación del valor del proyecto, evitando ser arrastrados por las oscilaciones a corto plazo. Solo al encontrar un equilibrio entre riesgo y recompensa, se puede lograr una verdadera rentabilidad sostenible en este mercado de alta volatilidad.
