Análisis del estado actual del movimiento de las velas
Características principales del mercado recientemente:
Según los gráficos de datos de AICoin, el mercado experimentó un aumento y alcanzó un pico cerca de 102,724 el 7 de enero, pero luego cayó rápidamente, actualmente se encuentra en 97,065, con una corrección de aproximadamente 5.5%. Este tramo de la tendencia muestra características de retroceso en altos, acompañado de largas velas bajistas, indicando que la energía de los toros se ha debilitado notablemente y los osos comienzan a dominar.
Niveles de soporte y resistencia:
Nivel de soporte: el soporte fuerte más reciente está en 96,000-96,500, correspondiente a la zona de transacciones densas del 4 al 6 de enero (las columnas de volumen de transacciones a la derecha del gráfico son relativamente grandes). Un soporte más fuerte por debajo está cerca de 91,500, que es el punto bajo de la fase del 31 de diciembre.
Nivel de resistencia: la resistencia reciente en la parte superior está en 98,000, que es la zona de rebote de precios del punto alto anterior. Una resistencia más fuerte es el nivel psicológico de 100,000 y el punto alto anterior de 102,724.
Interpretación de la teoría de patrones
Basado en la teoría de patrones, se pueden observar las siguientes características:
Primeras señales de un hombro cabeza hombro: según la tendencia reciente, del 3 al 7 de enero podría haberse formado un patrón de 'hombro cabeza hombro':
Hombro izquierdo: el punto alto del 4 de enero (aproximadamente 100,000).
Cabeza: el punto alto del 7 de enero (102,724).
Hombro derecho: el punto alto del rebote secundario del 7 de enero (99,000).
Si hoy no puede mantenerse por encima de 96,000, se formará el patrón de hombro cabeza hombro, lo que podría llevar a una mayor caída hacia 91,500.
Confirmación de la tendencia bajista: al observar el gráfico, se nota que los puntos altos están bajando gradualmente (de 102,724 a 99,000), y los puntos bajos también están bajando, formando un canal descendente a corto plazo, indicando que la tendencia bajista está dominando el mercado.
Análisis de las bandas de Bollinger
Apertura de las bandas de Bollinger: después de que el precio cayera bruscamente desde el punto alto de 102,724, la apertura de las bandas de Bollinger se amplió significativamente, indicando un aumento en la volatilidad del mercado recientemente. La banda inferior (LB) de las bandas de Bollinger muestra una clara divergencia hacia abajo, la banda media comienza a inclinarse hacia abajo, y la banda superior también se ha aplanado ligeramente, indicando que el mercado ha entrado en una corrección o tendencia a la baja.
Posición del precio: el precio actual (96,977) se encuentra entre la banda media y la banda inferior de Bollinger, y está bastante cerca de la zona de la banda inferior (alrededor de 94,652). Esto indica que la energía bajista predomina, pero el precio podría experimentar una demanda técnica de rebote al acercarse a la banda inferior.
Cambio en la banda media: la banda media (98,914) se ha inclinado hacia abajo, indicando que la tendencia del mercado a corto plazo ha cambiado de ascendente a descendente. Si el precio sigue operando por debajo de la banda media, la tendencia a la baja se confirmará aún más.
Análisis de indicadores técnicos
MACD: en el marco horario, MACD se encuentra en la zona negativa, DIF y DEA divergen hacia abajo, lo que indica presión a la baja a corto plazo. En el marco diario, MACD también muestra un cruce muerto, con una tendencia bajista.
RSI: el valor RSI en el marco horario ronda alrededor de 30, cerca de la zona de sobreventa, pero aún no ha entrado; el RSI en el marco diario cayó rápidamente desde la zona de sobrecompra, actualmente en la zona neutral, lo que indica un sentimiento de mercado cauteloso.
EMA: en el marco horario, EMA7, EMA30 y EMA120 están organizados hacia abajo, y el precio está por debajo de todas las medias móviles, indicando que la tendencia a corto plazo es bajista. En el marco diario, EMA30 y EMA120 aún mantienen una tendencia alcista, pero EMA7 ya ha comenzado a inclinarse hacia abajo, se debe observar si se formará un ajuste más grande.
Análisis de la distribución de chips
La zona de acumulación actual: el rango de 96,000-98,000 es la principal zona de acumulación actual. Esto indica que las fuerzas de los toros y osos están activamente comerciando dentro de este rango de precios. Este rango de precios puede verse como una zona de soporte a corto plazo, si el precio se mantiene dentro de este rango, podría haber una corrección oscilante.
Zona de presión superior: la zona de 102,000-103,000 tiene una concentración significativa de chips, que está cerca del rango de precios de los altos anteriores. Esta zona es una zona de presión significativa, si el precio rebota hasta aquí, enfrentará una gran presión de venta. Para romper esta zona de presión, se debe observar si hay nuevas entradas de chips, y si la fuerza de compra puede sostenerse.
Zona de soporte inferior: en la zona de 93,000-94,000 hay una distribución secundaria de chips, lo que indica que este rango de precios podría convertirse en un fuerte soporte durante el proceso de descenso.
Riesgos y oportunidades de mercado: el precio actual (96,999) se aproxima al límite inferior de la zona de acumulación principal (96,000), si no se puede mantener este soporte, podría probar los 93,000.
Análisis de volumen de transacciones grandes
Punto alto del 7 de enero (102,724): cerca de 102,724 aparecieron muchas burbujas rojas (grandes órdenes de venta), indicando que los toros tomaron ganancias, lo que llevó al mercado a un cambio rápido. Esta gran orden de venta fue un factor importante en la caída del mercado, indicando un cambio significativo en la fuerza entre toros y osos.
Durante la caída (8 de enero): durante la caída, continúan apareciendo burbujas rojas densas, indicando que la fuerza bajista domina el mercado, con órdenes de venta concentradas. Las burbujas verdes son relativamente escasas, lo que indica que la voluntad de seguir comprando es débil, y hay una gran presión de venta en el mercado.
Cerca del punto bajo reciente: cerca del punto bajo actual (alrededor de 96,500) aparecieron pocas burbujas verdes, indicando que hay intentos de compra, pero el volumen de transacciones es limitado. Si en el futuro aumentan significativamente las burbujas verdes, podría impulsar un rebote en el precio.
Predicción del movimiento del día
La tendencia principal es la oscilación descendente a corto plazo: el precio actual se encuentra en el límite inferior de la zona de acumulación de 96,000-98,000, es probable que se pruebe repetidamente cerca de 96,000. Si la fuerza bajista se mantiene, el precio podría caer por debajo de 96,000, acercándose más a la zona de soporte de 93,000-94,000.
Podría haber un rebote en niveles bajos: debido a que en la zona de 93,000-94,000 existe un fuerte soporte de acumulación, sumado a la gran presión de venta liberada en los altos del día anterior, la fuerza bajista podría agotarse temporalmente, si hay un aumento en las compras en niveles bajos, podría impulsar un rebote técnico en el precio.
Espacio de subida limitado: la zona de 98,000-102,000 es una zona de presión significativa, la presión de venta sigue siendo alta, los toros a corto plazo deben romper esta zona para abrir la posibilidad de un rebote más alto.
Sugerencias para la estrategia de trading
1. Estrategia a corto plazo (adecuada para operadores intradía)
Intento de compra en niveles de soporte: posición de entrada: se puede probar una posición larga con poco capital cuando el precio se acerque a 96,000. Si cae a la zona de 93,000-94,000, se puede aumentar la posición en partes, pero se debe controlar el tamaño de la operación. Configuración de stop-loss: stop-loss por debajo de 95,500, para evitar que el mercado baje más.
Venta en niveles de resistencia: si el precio rebota y se acerca a 98,000-99,000, se puede reducir gradualmente la posición para evitar la presión de venta en la zona superior. Si las órdenes de venta grandes (burbujas rojas) continúan aumentando, se debe ser cauteloso al comprar en máximos.
Estrategia de ruptura de volatilidad: si el precio cae por debajo de 96,000, se puede seguir la tendencia bajista con una posición pequeña, con un objetivo alrededor de 94,000.
2. Estrategia a medio plazo (adecuada para inversores conservadores)
Construcción de posiciones en partes: se debe prestar especial atención a la zona de soporte de 93,000-94,000, se pueden ir estableciendo posiciones largas a medio plazo. El objetivo de precio superior está en la zona de 98,000-100,000, si se mantiene, se puede continuar aumentando la posición.
Gestión de posiciones defensivas: punto de stop-loss: por debajo de 92,500, para evitar que el mercado entre en una corrección profunda.
3. Gestión de riesgos
El mercado actual presenta una gran volatilidad, se recomienda controlar el tamaño de la operación, entrar en partes para evitar operaciones de gran tamaño de una sola vez.
Observar si las burbujas verdes (órdenes de compra) pueden aumentar gradualmente, así como si la fuerza de las órdenes de venta (burbujas rojas) se debilita durante la caída, como señales para juzgar un posible cambio de mercado.
Resumen
Niveles clave: hoy se prestará atención a 96,500 (soporte) y 98,000 (resistencia).
Dirección principal: alta probabilidad de oscilaciones a corto plazo, el precio podría fluctuar considerablemente.
Advertencia de riesgo: se debe prestar atención al impacto de la información (como datos macroeconómicos) en el sentimiento del mercado.
Descargo de responsabilidad: el contenido anterior es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión.
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