Análisis de las razones de la caída nocturna
La razón central de esta caída radica en que los datos del mercado laboral de EE. UU. fueron mucho más bajos de lo esperado. El mercado originalmente predecía que la Reserva Federal entraría en un ciclo de reducción de tasas en la primera mitad de 2025, pero la resiliencia del mercado laboral indica que la Reserva Federal podría necesitar extender la duración de la política de altas tasas de interés, rompiendo las expectativas del mercado y provocando una venta masiva por pánico.
Además, la reacción en cadena provocada por el ajuste del mercado merece atención. En un entorno emocionalmente sensible, cualquier noticia negativa puede desencadenar una caída en cascada, amplificando la volatilidad y causando una mayor agitación en el mercado.
Lo que es aún más preocupante es que los datos en cadena muestran que la tasa de apalancamiento del mercado se acerca a los niveles máximos del mercado alcista de 2021. Un entorno de alto apalancamiento aumenta enormemente la vulnerabilidad del mercado; una vez que la volatilidad de los precios desencadene liquidaciones, se agravará aún más la magnitud de la caída de precios y la ola de liquidaciones.
En general, el riesgo y la incertidumbre del mercado actual han aumentado significativamente, se aconseja a los inversores que eviten seguir ciegamente la tendencia, mantengan la prudencia y eviten operaciones excesivamente especulativas.