El exchange de criptomonedas Binance ha publicado su informe mensual sobre el estado de la industria de las criptomonedas, revelando datos muy interesantes.
De los análisis se desprende que el sector de las criptomonedas creció en diciembre, a pesar de algunas dificultades en el frente especulativo en la segunda parte del mes.
Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo de 108.000 dólares, mientras que el resto del mercado ha sido impulsado por cambios significativos.
Veámoslo todo en detalle a continuación.
El informe de Binance sobre el precio de Bitcoin
El informe de Binance “Monthly Market Insight” se centra en la primera parte en la tendencia del mercado de criptomonedas, particularmente en el rendimiento de Bitcoin.
En el mes de diciembre, la capitalización general de todos los activos cripto alcanzó un pico de 3.91 billones de dólares, impulsada por la creciente adopción institucional.
Bitcoin ha sido una parte integral de este aumento, con sus precios alcanzando un nuevo ATH de 108,000 dólares.
En la segunda mitad de diciembre, también hubo dificultades: tanto BTC como altcoins sintieron el peso de las ventas de fin de año, cerrando el mes con un -4.5%.
La razón de la retracción del mercado se encuentra en las políticas monetarias de la FED, que, incluso ante una reducción de tasas de 25 puntos básicos, tuvo que lidiar con las preocupaciones planteadas por Jerome Powell.
A pesar de esto, el informe de Binance califica diciembre como un mes bastante positivo: Bitcoin cerró el año con un excelente +123.4% aumentando su popularidad.
Este resultado lo ha convertido en el séptimo activo global por capitalización de mercado, por delante de Saudi Aramco y la plata.
Michael Saylor con su DCA recurrente en Bitcoin ha inspirado a muchas otras empresas a replicar la misma estrategia, desencadenando una nueva narrativa potencial para 2025.
Finalmente, incluso el ETF spot de BTC ha comenzado a sonreír nuevamente con nuevos flujos, destacando la tenacidad de la criptomoneda y fortaleciendo el catalizador hacia nuevos objetivos de precios.
Evolución del panorama de las stablecoins: el USDe de Ethena se convierte en la tercera stablecoin por capitalización de mercado
El informe de Binance no se centra únicamente en Bitcoin, sino que también analiza el resto del sector, con un importante enfoque en el nicho de las stablecoins.
El mayor intercambio de criptomonedas observó cómo el USDe de Ethena aumentó significativamente su capitalización de mercado en el último mes.
Este recurso, impulsado por el alto rendimiento ofrecido a los stakers, logró ascender a 5.9 mil millones de dólares, alcanzando el podio en el ranking de los principales stable.
El auge de USDe en el mercado, según el informe de Binance, ha sido tal que incluso ha superado a los rivales DAI y USDS, a pesar de haber sido lanzado hace apenas un año.
Les recordamos que actualmente el dólar sintético de Ethena ofrece un rendimiento del 10% además de una integración con los principales protocolos DeFi como Aave.
Contribuyendo a su éxito también está el excelente trabajo de Ethena Lbas, que en diciembre anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto respaldado por el fondo BUIDL de BlackRock.
Esta nueva oferta proporciona a los usuarios un producto distinto caracterizado por un conjunto diferente de riesgos, al mismo tiempo que permite a Ethena redirigir los activos de apoyo de USDe durante períodos prolongados de tasas de financiación negativas.
En los picos del mercado de stablecoins, por encima de USDe, encontramos USDT de Tether y USDC de Circle.
El primero reina supremo con una capitalización de 137 mil millones de dólares, mientras que el segundo mantiene una amplia brecha con los otros competidores con 45 mil millones de dólares.
Análisis de volúmenes spot y perpetuos de DEX: máximos históricos en diciembre
Otro tema muy interesante abordado en el informe de Binance se refiere a la tendencia de volúmenes spot y perpetuos de intercambios descentralizados.
En diciembre, esta métrica alcanzó nuevos máximos históricos de 356 mil millones de dólares, gracias a la floreciente actividad comercial registrada durante el mes.
En total, el comercio en perps dex ha aumentado más del 370% desde el comienzo del año, impulsado por las grandes oportunidades especulativas ofrecidas por los nuevos protocolos.
En primer lugar, Hyperliquid ofreció un enorme incentivo económico a sus usuarios, quienes capitalizaron ganancias récord con el airdrop del token HYPE.
Más allá de Hyperliquid, sin embargo, Binance señala en su informe que una gran parte de los volúmenes spot ha sido impulsada por memecoins basados en Solana, a través del intercambio Raydium.
La manía de la especulación continuó a niveles locos incluso en diciembre, siguiendo números récord durante los meses anteriores.
Es muy interesante notar cómo la relación entre el volumen perpetuo descentralizado y el volumen perpetuo centralizado ha alcanzado un nivel récord de más del 10%.
A pesar de que la relación entre volúmenes DEX y CEX se mantiene justo por debajo de su máximo histórico de 11.8%, este crecimiento representa un hito para el futuro de DeFi.
También cabe mencionar cómo en el mes de diciembre los protocolos de préstamos y staking líquido alcanzaron nuevos máximos de TVL, respectivamente de 55 y 71 mil millones de dólares.
El informe de Binance indica que en los próximos meses este crecimiento podría continuar bajo la nueva administración pro-cripto de Trump.
Informe de Binace y el futuro de la inteligencia artificial: la narrativa de los agentes de IA
Finalmente, el informe de Binance se centra en una nueva tendencia caliente que podría tener un fuerte impacto en 2025, a saber, la de los agentes de IA.
Para aquellos que no lo saben, un agente de IA es un software autónomo capaz de planificar, ejecutar tareas y trabajar hacia un objetivo definido sin intervención humana.
Estos difieren de los bots en términos de alcance general, nivel de autonomía, capacidad de interacción, colaboración y autorreflexión.
En el último mes, los principales tokens de agentes de IA han alcanzado valoraciones muy altas en la ola de un fuerte interés por parte de los especuladores.
Esta narrativa fue iniciada por Truth Terminal con la introducción del token GOAT que explotó a 470 millones de dólares.
A veces ha habido casos, como VIRTUALS y AI16Z, donde se alcanzaron capitalizaciones de miles de millones de dólares, muy por encima de las expectativas al principio del mes.
FARTCOIN, TURBO; AIXBT, ZEREBRO, ACT, GAME y GRIFFAIN también han ganado un lugar de mérito en el ranking de los principales tokens de cripto.
Binance observa cómo el mercado de agentes de IA sigue creciendo tras estos estímulos, con un número creciente de agentes de entretenimiento y otros tipos.
El informe del intercambio sugiere que esta podría ser una narrativa muy candente en 2025, con tokens vinculados a este sector que potencialmente ofrecerían actuaciones alcistas muy interesantes.
