Según los datos compartidos por Deribit, las inversiones en opciones call de 100 mil, 115 mil y 120 mil dólares con vencimiento en marzo en el mercado de opciones de Bitcoin llaman la atención, mientras que los inversores continúan con sus expectativas optimistas de altos niveles de precios.
La bolsa de derivados de criptomonedas Deribit, en sus declaraciones en su cuenta de Twitter, afirmó que el mercado de opciones de Bitcoin, generalmente preferido por los inversores institucionales, tuvo un buen comienzo a principios de año. En el mercado, estimulado por el efecto de las entradas de ETF, se invirtieron un total de 12 millones de dólares, especialmente en opciones de compra de 100 mil, 115 mil y 120 mil dólares con vencimiento en marzo. Estas operaciones se realizaron tanto mediante cierre de posiciones cortas como de nuevas inversiones.
Según declaraciones de Deribit, se afirmó que había una gran demanda de opciones con vencimiento en enero de 98 mil y 100 mil dólares. Mientras que en las transacciones de futuros de marzo atrajeron la atención las opciones de compra entre 120.000 y 140.000 dólares, el nivel de 120.000 dólares se convirtió en el foco de atención de los inversores. Además, se informó que se realizó una venta a pequeña escala de aproximadamente $11,3 millones en opciones de compra por valor de $70 mil con vencimiento en septiembre.
Pausa en Ethereum
Por el lado de Ethereum, la actividad en el mercado de opciones se mantuvo en niveles bajos. Sin embargo, el indicador de volatilidad de Ethereum (Dvol) cotiza con una prima del 10% en comparación con Bitcoin. Los datos de volatilidad implícita (IV) de Bitcoin son una medida de la probabilidad de que el precio fluctúe en el futuro y se mueva de manera bastante constante, generalmente dentro de un rango estrecho. Sin embargo, recientemente se ha observado que ha habido un aumento significativo en las transacciones de opciones de compra con vencimiento en marzo. Esto muestra que los inversores han comenzado a esperar un movimiento alcista en los precios de Bitcoin para su entrega en marzo, y esta expectativa provoca un ligero aumento en la volatilidad implícita.