1️⃣ Antes de que el precio de la moneda entre en la ola principal, los grandes jugadores suelen limpiar posiciones flotantes mediante limpiezas para reducir el costo de levantamiento. Los métodos comunes de limpieza incluyen:

🟧 Presión para limpiar posiciones

Los grandes jugadores venden parte de sus posiciones, haciendo que el precio de la moneda caiga rápidamente y creando un ambiente de pánico. De esta manera, el precio de la moneda puede experimentar una caída significativa en un corto período de tiempo, llevando a algunos inversores a pensar erróneamente que la tendencia se ha revertido, lo que les lleva a vender sus monedas valiosas.

🟧 Limpieza a través de fluctuaciones laterales

Los grandes jugadores permiten que el precio de la moneda fluctúe durante mucho tiempo en un rango relativamente estrecho, desgastando la paciencia de los inversores. Los inversores que poseen la moneda, al ver que el precio no sube durante mucho tiempo, pueden optar por vender la moneda en busca de otras oportunidades de inversión.

🟧 Limpieza a través de un aumento y una caída

Los grandes jugadores primero elevan el precio de la moneda para atraer a los compradores a seguir la tendencia, y luego hacen que el precio de la moneda caiga repentinamente. Los inversores que compran siguiendo la tendencia pueden entrar en pánico y vender debido a las pérdidas mostradas.


2️⃣ MACD revela el engaño de limpieza por parte de los grandes jugadores

🟧 Fenómeno de divergencia

1/ Divergencia de fondo

Durante la caída del precio de la moneda, si el precio de la moneda alcanza un nuevo mínimo, pero la línea DIF del indicador MACD o el histograma MACD no alcanzan un nuevo mínimo al mismo tiempo, esto se llama divergencia de fondo. Esto a menudo significa que la tendencia bajista del precio de la moneda está a punto de terminar, y los grandes jugadores pueden estar limpiando posiciones a través de la presión sobre el precio de la moneda.


Por ejemplo, el precio cae de 10 a 8, luego a 7, estableciendo nuevos mínimos, pero en este momento la línea DIF del MACD sube de -0.5 a -0.3, apareciendo una divergencia de fondo. Esto indica que aunque el precio de la moneda esté en caída, el impulso de la caída se está debilitando, y los grandes jugadores pueden estar acumulando en secreto, por lo que el precio de la moneda podría muy bien experimentar una reversión y entrar en la ola principal.


2/ Divergencia de techo

En el proceso de aumento del precio de la moneda, si el precio de la moneda alcanza un nuevo máximo, pero la línea DIF del indicador MACD o el histograma MACD no alcanzan un nuevo máximo al mismo tiempo, esto se llama divergencia de techo.

Sin embargo, durante la operación de limpieza antes de la ola principal, los grandes jugadores pueden crear la ilusión de una divergencia de techo a corto plazo. En este momento, es necesario juzgar de manera integral combinando la posición del precio de la moneda y otros indicadores.


Si el precio de la moneda muestra una aparente divergencia de techo en un nivel relativamente bajo, pero el volumen de transacciones no muestra signos evidentes de aumento, y otros indicadores técnicos tampoco muestran señales claras de venta, esto puede ser un método de limpieza de posiciones por parte de los grandes jugadores, destinado a asustar a los inversores que no analizan completamente.


🟧 Cambios en el histograma

1/ Las barras verdes se acortan pero el precio de la moneda no cae

En una tendencia alcista, las barras verdes del histograma MACD representan la fuerza alcista. Cuando las barras verdes comienzan a acortarse, generalmente se considera una señal de que la fuerza alcista se está debilitando.


Sin embargo, si en la fase de limpieza antes de la ola principal, los grandes jugadores podrían reducir las barras verdes mediante ventas menores, pero el precio de la moneda no ha mostrado una caída sustancial.


En este momento, si los inversores venden simplemente basándose en la reducción de las barras verdes, es muy probable que sean limpiados del mercado.


Por ejemplo, durante el proceso de aumento, las barras verdes del MACD se acortan gradualmente, pero el precio de la moneda solo fluctúa dentro de un pequeño rango, sin mostrar un retroceso evidente, esto podría ser la limpieza de posiciones por parte de los grandes jugadores.


2/ Las barras rojas se acortan pero el precio de la moneda no sube

En una tendencia bajista, las barras rojas representan la fuerza bajista. Cuando las barras rojas se acortan, generalmente significa que la fuerza bajista se está debilitando.

Durante el proceso de limpieza de posiciones por parte de los grandes jugadores, puede haber situaciones en las que el precio de la moneda se mantenga en un rango bajo mientras las barras rojas continúan acortándose, pero el precio de la moneda no sube temporalmente.

Esto indica que los grandes jugadores pueden estar acumulando en secreto, y una vez que se completa la acumulación, el precio de la moneda podría entrar en la ola principal.


🟧 Cruce entre la línea DIF y la línea DEA

1/ Segundo cruce dorado

Después de que el precio de la moneda se estabiliza tras una caída, es posible que el indicador MACD muestre que la línea DIF cruza hacia arriba la línea DEA, formando un cruce dorado. Si después del primer cruce dorado el precio de la moneda experimenta un pequeño aumento y luego retrocede, pero en este momento la línea DIF no cruza hacia abajo la línea DEA, y nuevamente forma un cruce dorado hacia arriba, esto se llama segundo cruce dorado. El segundo cruce dorado suele ser una señal fuerte de que el precio de la moneda está a punto de entrar en la ola principal, y los grandes jugadores pueden haber realizado una pequeña limpieza de posiciones después del primer cruce dorado, mientras que el segundo cruce dorado indica que la limpieza ha terminado y el levantamiento está a punto de comenzar.


Por ejemplo, después de un período de caída, el MACD muestra el primer cruce dorado, el precio de la moneda sube de 12 a 13 y luego retrocede a 12.5, pero en este momento el MACD forma nuevamente un cruce dorado, y luego el precio de la moneda rápidamente entra en la ola principal, subiendo a 18.


2/ Rechazar el cruce de muerte

En una tendencia alcista, cuando el precio de la moneda experimenta un ajuste temporal, la línea DIF puede acercarse a la línea DEA, pero no se forma un cruce de muerte hacia abajo.

Esto indica que los grandes jugadores solo están realizando una ligera limpieza, y la tendencia alcista no ha cambiado.

Por ejemplo, durante una tendencia alcista, ocurrió un pequeño ajuste, la línea DIF del MACD se acercó rápidamente a la línea DEA, pero justo antes de cruzarse, la línea DIF se separó nuevamente hacia arriba, después el precio de la moneda continuó subiendo, entrando en la ola principal.


3️⃣ ¿Cómo interpretar el indicador MACD?

El indicador MACD está compuesto por cuatro partes, incluyendo la línea DIF, la línea DEA, el histograma MACD y la línea cero. Cada parte representa diferentes datos, que se obtienen del gráfico original, solo para permitirnos interpretar y presentar de manera más profunda y visual, por lo que nació el indicador MACD.


Componentes del indicador MACD


A continuación se presenta una introducción a estas cuatro partes:

🟧 Línea MACD (línea DIF/línea rápida)

La línea rápida de MACD: la línea MACD también se llama línea DIF (Línea Diferencial), que es la diferencia entre la media móvil de corto plazo (12 EMA) y la media móvil de largo plazo (26 EMA).


La existencia de la línea MACD es para analizar los cambios en los precios a corto plazo. La línea MACD o la línea DIF puede ser positiva o negativa. Línea rápida de MACD = media móvil de corto plazo - media móvil de largo plazo


Línea MACD positiva: representa que el valor de la media móvil de corto plazo es mayor que el valor de la media móvil de largo plazo, lo que equivale a que el precio promedio a corto plazo de este producto es superior al precio promedio a largo plazo, indicando que el producto financiero está en una tendencia alcista.


Línea MACD negativa: representa que el valor de la media móvil de corto plazo es menor que el valor de la media móvil de largo plazo, es decir, el precio promedio a corto plazo es inferior al precio promedio a largo plazo, indicando que el producto financiero del mercado se encuentra en una tendencia bajista.


La línea MACD también se llama línea rápida porque es la más sensible a los cambios en el precio del mercado.


🟧 Línea de señal (línea DEA/línea lenta)

Línea lenta del MACD

En términos simples, la línea de señal (línea lenta) es el promedio de la línea MACD durante un período de tiempo (generalmente 9 días).

Dado que se basa en el análisis de los datos de MACD pasados, también se le llama línea lenta.

La existencia de la línea de señal es para capturar tendencias a más largo plazo.

Línea de señal/línea lenta = ∑ (n líneas de MACD rápidas) / n

n = el período de tiempo que deseamos seleccionar


La aparición de la línea lenta es para que nosotros, como operadores, podamos detectar oportunidades de trading más rápidamente. Este es un punto clave, y es el conocimiento que aprenderemos en el próximo capítulo.


🟧 Histograma MACD (Histogram / Divergence)

Histograma del MACD

El histograma MACD se creó para entender la diferencia entre la línea DIF y la línea DEA. Con el histograma, podemos ver más claramente la diferencia. Histograma MACD = línea DIF - línea DEA


El histograma también se divide en positivo o negativo. A partir de estos histogramas, podemos saber: histograma positivo: la línea rápida (línea DIF) está por encima de la línea lenta (línea DEA).


Histograma igual a 0: la línea rápida (línea DIF) y la línea lenta (línea DEA) están al mismo nivel, este es un punto de cruce.


Histograma negativo: la línea rápida (línea DIF) está por debajo de la línea lenta (línea DEA).


🟧 Línea cero

Como un nivel de referencia, la línea cero separa la línea rápida y la línea lenta entre números positivos y negativos, sirviendo como una línea divisoria que nos permite saber más claramente en qué área se encuentran actualmente los datos del MACD.


4️⃣ Formas de utilizar el indicador MACD

El indicador MACD tiene muchas aplicaciones, las tres formas más comunes de uso son buscar la siguiente información a través del MACD:


🟧 ¿Cómo usar el indicador MACD para observar la tendencia de los precios?

El método más simple para usar el indicador MACD es observar las tendencias en el comercio de productos financieros, donde las aplicaciones más comunes incluyen el comercio de divisas y acciones, así como en el mercado de criptomonedas. Las tendencias en el comercio se dividen en dos tipos: tendencia alcista y tendencia bajista.


Tendencia alcista: cuando la línea rápida y la línea lenta están por encima de la línea cero, generalmente el activo está en una tendencia alcista.

Tendencia bajista: cuando la línea rápida y la línea lenta están por debajo de la línea cero, generalmente el activo está en una tendencia bajista.


🟧 ¿Cómo usar el cruce dorado y el cruce de muerte del MACD para encontrar puntos de compra y venta?

Usar el indicador MACD para buscar puntos de compra y venta es uno de los métodos de análisis más comunes. Al identificar cruces dorados o cruces de muerte, podemos encontrar puntos para ir largo y para ir corto. La siguiente imagen es un ejemplo utilizando EUR/USD:


Cruce dorado de MACD: cuando la línea rápida (línea azul) cruza hacia arriba la línea lenta (línea naranja), se llama cruce dorado, y es una buena referencia para una señal de compra o para ir largo.

Cruce de muerte de MACD: cuando la línea rápida (línea azul) cruza hacia abajo la línea lenta (línea naranja), se llama cruce de muerte, y es una buena referencia para una señal de venta o para ir corto.


🟧 ¿Cómo encontrar puntos de inflexión en la tendencia a través de la divergencia del indicador MACD?

Este es un método avanzado de uso del indicador MACD. Cuando hay una discrepancia entre la tendencia del movimiento de precios y la tendencia presentada por el indicador MACD, hay una oportunidad para que ocurra la divergencia de MACD. En términos simples, las emociones y perspectivas de los inversores sobre la tendencia de precios han cambiado, creen que el precio de este producto financiero no se alinea con su valor real.


La aparición de divergencias en el MACD es una advertencia, que se puede dividir en dos tipos, proporcionando a los inversores una señal de compra o venta potencial:


Divergencia de techo del MACD: cuando el precio forma un máximo más alto pero la línea MACD forma un máximo más bajo, se forma una divergencia de techo. Esto representa que el impulso de aumento de precios se está debilitando, lo que indica que el mercado en realidad tiene dudas sobre el aumento de precios en la siguiente ola, por lo que el cruce de muerte que aparece después de la divergencia de techo también puede considerarse como una señal de venta o de ir corto.


Divergencia de fondo del MACD: cuando el precio forma un mínimo más bajo pero la línea MACD forma un mínimo más alto, se forma una divergencia de fondo. Esto representa que la tendencia de caída del precio se ha desacelerado, y el mercado actual considera que la próxima caída puede ser una buena oportunidad de recompra, por lo que el cruce dorado que ocurre después de una divergencia de fondo se considera una señal de compra o de ir largo.


5️⃣ Juzgar de manera integral combinando otros factores


Aunque el indicador MACD tiene cierto efecto en la identificación de engaños de limpieza de posiciones por parte de los grandes jugadores, no se debe juzgar únicamente por el MACD, también se deben considerar los siguientes factores:


🟧 Volumen de transacciones

Durante el proceso de limpieza de posiciones, el volumen de transacciones generalmente mostrará características de reducción. Si se trata de limpieza mediante presión, el volumen de transacciones aumentará cuando el precio de la moneda caiga, pero no se exagerará, y luego se reducirá rápidamente; si se trata de limpieza mediante fluctuaciones laterales, el volumen de transacciones se mantendrá a un nivel bajo; si se trata de limpieza mediante un aumento y caída, el volumen de transacciones aumentará al elevar el precio y disminuirá al caer. Y cuando el precio de la moneda entra en la ola principal, el volumen de transacciones generalmente aumentará significativamente.


🟧 Posición del precio de la moneda

Si el precio de la moneda está en un nivel relativamente bajo, la posibilidad de limpieza de posiciones por parte de los grandes jugadores es alta; si el precio de la moneda ya está en un nivel alto y aparecen algunas señales técnicas sospechosas, entonces la posibilidad de que los grandes jugadores vendan debe ser considerada con atención.


🟧 Entorno del mercado

El movimiento del mercado tiene un impacto importante en las monedas individuales. Si el mercado está en una tendencia alcista, la probabilidad de que una moneda individual entre en una limpieza de posiciones antes de la ola principal es relativamente alta; si el mercado está en una tendencia bajista, los grandes jugadores pueden aprovechar la oportunidad para vender.


El indicador MACD es una de las poderosas herramientas de los inversores en el mercado de criptomonedas. A través de un estudio profundo del comportamiento del MACD en diferentes situaciones, combinando factores como el volumen de transacciones, la ubicación del precio de la moneda y el entorno del mercado, los inversores pueden identificar eficazmente los engaños de limpieza de posiciones por parte de los grandes jugadores antes de la ola principal, evitando ser limpiados del mercado.