1. Posiciones duales:
• La cobertura implica mantener dos posiciones opuestas simultáneamente:
• Posición principal (núcleo): su dirección comercial principal (por ejemplo, compra en XRP si es alcista o compra si es bajista).
• Posición de cobertura: La posición opuesta (corta si su núcleo es largo o larga si su núcleo es corto).
2. Ajustes dinámicos:
• Ajusta activamente la cobertura en función de los movimientos del mercado:
• Ampliar la cobertura: aumente el tamaño de la cobertura si los riesgos aumentan (por ejemplo, la resistencia cerca de $2,40 amenaza su posición larga).
• Reduce la Cobertura: Disminuye o cierra la cobertura si la posición núcleo recupera fuerza (por ejemplo, XRP supera los $2.40).
Por Qué Funciona la Cobertura “Todo el Tiempo”
1. Mitigación de Riesgos:
• Mientras tu posición núcleo experimenta una pérdida debido a movimientos adversos del precio, la posición de cobertura genera ganancias.
• Esto limita tu exposición general durante la volatilidad del mercado.
2. Beneficio de Ambos Lados:
• Con una gestión adecuada, puedes cerrar la parte rentable (nucleo o cobertura) mientras dejas que la otra continúe:
• Ejemplo: Si XRP supera, cierra la cobertura corta y mantiene la posición larga.
3. Explotando la Presión del Mercado:
• La cobertura te permite reaccionar a la presión del mercado de manera dinámica:
• Cierra la cobertura cuando la presión de compra/venta disminuya.
• Reabre la cobertura si la presión aumenta nuevamente cerca de niveles clave.
Operando la Cobertura Científicamente
Para cubrir correctamente, sigue un enfoque científico y sistemático:
1. Tiempo de Entrada para la Cobertura
• Cubre cerca de zonas de resistencia o soporte donde el movimiento del precio puede revertirse.
• Ejemplo: Posición larga de XRP a $2.35. Cubre con una corta cerca de la resistencia de $2.40.
2. Tamaño de la Cobertura
• 50% Cobertura: Equilibra el riesgo mientras mantiene una exposición parcial a la posición núcleo.
• 100% Cobertura: Neutraliza completamente el riesgo y asegura el valor de tu capital.
3. Ajusta la Cobertura Dinámicamente
• Si el Precio se Mueve Favorablemente:
• Reduce o cierra la cobertura para maximizar las ganancias de la posición núcleo.
• Si el Precio se Mueve de Manera Adversa:
• Deja que la cobertura funcione, o aumenta su tamaño temporalmente para compensar pérdidas.
4. Enfócate en Métricas Clave del Mercado
• Libro de Órdenes: Usa muros de compra/venta visibles para cronometrar las coberturas.
• Indicadores: RSI, MACD y picos de volumen ayudan a identificar puntos de presión.
Ejemplo de la Vida Real
1. Escenario:
• Posición Núcleo: Larga 1,000 XRP a $2.35.
• Posición de Cobertura: Corta 500 XRP a $2.40 (50% cobertura).
2. Movimiento de Precio 1 (Adverso):
• XRP cae a $2.32.
• Las ganancias de la cobertura compensan las pérdidas de la posición larga.
• Acción: Mantén la posición larga o añádele a $2.32 mientras cierras la cobertura corta.
3. Movimiento de Precio 2 (Favorable):
• XRP supera los $2.40 y sube a $2.45.
• Cierra la cobertura corta con una pérdida menor y mantén la posición larga para obtener ganancias.
Beneficios Clave de la Cobertura Activa
• Neutralidad de Riesgo: Protege tu cartera sin necesidad de cerrar tu posición principal.
• Flexibilidad: Te permite beneficiarte de ambos lados del mercado.
• Gestión Estratégica de la Presión: Controlas la exposición aumentando o reduciendo dinámicamente la cobertura.
Cuándo NO Cubrir
• Tendencias Fuertes y Claras: Si el mercado es altamente direccional (por ejemplo, XRP superando los $2.50 con un volumen fuerte), la cobertura puede reducir las ganancias potenciales.
• Baja Volatilidad: Cuando el movimiento del precio es mínimo, la cobertura puede no justificar los costos.
Conclusión
La cobertura es una operación continua donde gestionas riesgos mientras te mantienes expuesto a ganancias potenciales. Al ajustar dinámicamente tu cobertura según las zonas de presión (resistencia/apoyo), puedes maximizar ganancias y minimizar pérdidas de manera científica.
Nota: es solo para información, no lo intentes