Al operar con contratos, la gestión de posiciones es muy importante, a continuación, algunas consideraciones clave:
1. No operar con la posición completa: siempre mantén un cierto porcentaje de capital de reserva. Operar con la posición completa en un mercado inestable puede llevar a una situación pasiva de dificultad para comprar y vender en caso de que el precio baje, y podría afectar la mentalidad del inversor.
2. Compra y venta en lotes: reduce el riesgo, diluye los costos y amplifica las ganancias. Las operaciones en lotes pueden realizarse en un solo día o a lo largo de un período de tiempo. Dado que el mercado es impredecible y nadie puede predecir con precisión las fluctuaciones de precios a corto plazo, es necesario reservar suficiente capital para hacer frente a las fluctuaciones imprevistas.
• Distribución equitativa: también conocida como método de compra y venta rectangular, se refiere a dividir el capital en varias partes iguales, comprando o vendiendo secuencialmente, donde la proporción de capital en cada compra o venta es la misma.
• Distribución no equitativa: se refiere a comprar o vender capital en proporciones diferentes, como 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3, etc. Las formas generadas por las proporciones se dividen en rombos, rectángulos, formas de reloj de arena, etc., siendo común el método de compra y venta en forma de pirámide.
3. Ajustar la posición según la situación del mercado:
• En un mercado débil, se debe mantener una posición ligera; en un mercado bajista, lo mejor es no superar el 50% de la posición. En un mercado fuerte, se puede aumentar la posición adecuadamente; en un mercado alcista, se sugiere que la posición máxima no supere el 80%, dejando un 20% como capital para operaciones a corto plazo o como reserva para imprevistos.
• A medida que cambie la tendencia, se deben ajustar las posiciones en consecuencia, aumentando o reduciendo la carga. Por ejemplo, cuando la tendencia es claramente a la baja, se debe reducir la posición; cuando la tendencia comienza a estabilizarse y subir, se debe aumentar la posición.
• En tiempos de mercado débil, se puede mantener una posición vacía a corto plazo y esperar a que surjan oportunidades.
4. Establecer puntos de stop-loss y take-profit razonables: aunque en un mercado alcista, muchos inversores eligen no establecer puntos de stop-loss, una estrategia razonable de stop-loss y take-profit sigue siendo clave para proteger la inversión. Una vez que se alcanza el stop-loss o take-profit preestablecido, se debe ejecutar de manera decisiva para evitar decisiones emocionales.
5. No operar con demasiada frecuencia: una vez que se determina el ciclo de operaciones, se debe alcanzar la consistencia en el ciclo de operaciones. Por ejemplo, al hacer operaciones a largo plazo, no se deben realizar compras y ventas cortas con frecuencia. En una tendencia a largo plazo, las fluctuaciones de ajuste intermedias son aceptables.
6. Mantener la calma y la racionalidad: independientemente de cómo fluctúe el mercado, los inversores deben mantener la calma y la racionalidad, evitando seguir ciegamente las tendencias o sobreoperar. La gestión de posiciones debe basarse en un análisis y juicio racional, y no en decisiones emocionales.
Una media móvil de 5 días lo controla todo, ¿quién puede ejecutarlo? Si eres una operación de IA, puedes obtener ganancias sin la influencia de las emociones.