La especulación con monedas, este juego no puede ser jugado por personas estúpidas, personas que son demasiado perezosas para usar su cerebro, personas con mentes enfermas no pueden jugar y los aventureros que quieren enriquecerse de la noche a la mañana no pueden jugar. En el mundo de los mercados financieros, el comercio exitoso sí lo es. No sólo dependen de conocimientos y habilidades, sino más bien de cómo afrontar la incertidumbre, cómo gestionar los riesgos y cómo acumular experiencia y oportunidades mediante prueba y error a largo plazo.
En el libro (Antifragile)+, Taleb ofrece un punto de vista profundo: el mundo está lleno de incertidumbre, y aquellos que pueden beneficiarse de la incertidumbre suelen ser los ganadores en el mercado. Para cualquier operador, estos principios no son sólo pautas de inversión, sino también reglas importantes sobre cómo lidiar con las fluctuaciones del mercado y proteger la seguridad de la cuenta.
Aquí, combinaré las ideas de (Antifragilidad) para explorar los cinco principios centrales en el trading. Estos principios no solo se aplican al mercado de inversiones tradicional, sino que también son válidos en el actual mundo de las criptomonedas, donde el riesgo es frecuente. A continuación, ofrezco mi comprensión y resumen de la experiencia práctica sobre estos principios centrales:
1. Incertidumbre: enfrentar el riesgo y aprender a aceptar la incertidumbre.
En cualquier mercado financiero, especialmente en mercados altamente volátiles como el de las criptomonedas, la incertidumbre siempre es el tema principal. Como dijo Taleb: “Si puedes predecir el mercado un minuto antes, puedes ser increíblemente rico.” Pero, de hecho, nadie puede predecir la dirección futura del mercado, incluidos los supuestos expertos de mercado y diversos métodos de análisis. El mercado es un sistema complejo, y todos los métodos y herramientas de análisis intentan predecir el futuro utilizando datos del pasado, y ningún modelo o fórmula puede agotar todas las posibilidades.
Por lo tanto, como trader, la habilidad más importante es reconocer la incertidumbre del mercado. Muchos inversores son influenciados por varios analistas de mercado y noticias, creyendo ciegamente en predicciones e indicadores técnicos, mientras ignoran la aleatoriedad y volatilidad del mercado.
Los traders verdaderamente inteligentes saben que, frente a la incertidumbre, su estrategia no es intentar predecir el futuro, sino adaptarse a los cambios del mercado ajustando constantemente su posición y gestión del riesgo.
El libro (Antifragilidad) de Taleb enfatiza el valor de la incertidumbre misma: la antifragilidad. En términos simples, cuando el mercado fluctúa, algunas personas pueden beneficiarse porque sus estrategias se fortalecen en la volatilidad. Este es no solo un principio básico de inversión, sino también la clave para obtener ganancias en el mundo de las criptomonedas.
2. Reglas de trading de convexidad+: Dejar que las ganancias corran y cortar las pérdidas. Para obtener ganancias a largo plazo en el mercado, el requisito más básico es establecer reglas razonables de entrada y salida, lo que se conoce como “reglas de trading”.
Sin embargo, unas buenas reglas de trading no solo se centran en encontrar los momentos de entrada y salida, sino también en cómo mantener flexibilidad en medio de las fluctuaciones del mercado y realizar ajustes en diferentes situaciones.
El concepto de “convexidad” es una idea de trading muy importante que Taleb propuso. Su núcleo es permitir que las ganancias no tengan límite, mientras que el riesgo debe controlarse dentro de un rango aceptable.
En pocas palabras, debemos “cortar las pérdidas y dejar que las ganancias corran”. Por ejemplo, una regla común de trading es: comprar cuando el precio rompe un punto clave y vender cuando el precio cae por debajo de un nivel de soporte.
La clave de esta regla es que “las ganancias son ilimitadas”, porque a veces el mercado te brinda una oportunidad explosiva inesperada. Y “las pérdidas son limitadas”, independientemente de cómo fluctúe el mercado, siempre se debe establecer un stop-loss para evitar pérdidas significativas. Reglas de trading simples pero efectivas son fundamentales para maximizar los beneficios y evitar grandes pérdidas, manteniendo así la antifragilidad.
3. Gestión de fondos: asegurar la supervivencia y evitar poner todo en una sola apuesta.
En el mercado, lo más importante no es cuánto ganaste, sino cómo asegurar la supervivencia de tu cuenta a largo plazo. Especialmente en un mercado de alto riesgo como el de las criptomonedas, los traders a menudo enfrentan rápidas fluctuaciones del mercado y eventos extremos. En estos momentos, un excelente plan de gestión de fondos es especialmente crucial.
Uno de los principales enfoques es la regla del péndulo+. La idea central de la regla del péndulo es dividir los fondos en dos partes: una parte se mantiene con alta seguridad y estabilidad, mientras que la otra parte asume un riesgo mayor. En el mundo de las criptomonedas, esto significa que el 90% de los fondos puede mantenerse en efectivo o en inversiones de bajo riesgo, mientras que el 10% se destina a la especulación de alto riesgo.
La ventaja de este enfoque es que limita la pérdida máxima, especialmente en momentos de alta volatilidad del mercado o eventos de cisne negro, donde los traders no perderán todos sus activos debido a un solo fracaso. Sin importar cómo cambie el mercado, mantener la seguridad de los fondos siempre será lo más importante.
4. Prueba y error: acumular experiencia en el fracaso y estar listo para oportunidades.
El trading es un juego a largo plazo; los traders exitosos no siempre ganan cada vez, y muchas veces su tasa de éxito es incluso baja. De hecho, la tasa de éxito de muchos sistemas de trading excelentes suele estar entre el 30% y el 40%. Es decir, de cada 10 operaciones, 6 o 7 pueden ser pérdidas.
Sin embargo, como Taleb enfatiza, el éxito en el trading no se basa en depender de cada éxito, sino en acumular experiencia a través de repetidos intentos y errores. Cada fracaso puede ayudarte a comprender mejor el mercado y a entender cómo funciona tu sistema de trading en medio de la incertidumbre.
A través de muchas operaciones repetidas, descubrirás que las ganancias reales no dependen de predicciones perfectas, sino de tomar decisiones adecuadas en el momento correcto.
Por lo tanto, los traders exitosos suelen ser aquellos que pueden esperar pacientemente, que están dispuestos a experimentar fracasos y aprender de ellos, en lugar de aquellos que intentan hacerse ricos rápidamente de la noche a la mañana.
5. Buena suerte: el éxito requiere un buen momento, lugar y personas.
Finalmente, incluso si dominas todas las habilidades mencionadas anteriormente, para lograr el éxito final en el mercado, también necesitas un poco de buena suerte. Las fluctuaciones del mercado son imposibles de predecir por completo, y muchas veces, los traders exitosos no siempre obtienen ganancias solo por su juicio y capacidad de análisis; la suerte también es un factor importante.
Por ejemplo, en eventos importantes del mercado o cisnes negros, los traders afortunados pueden actuar de manera oportuna, mientras que los desafortunados pueden perder dinero por perder la oportunidad. Así que, aunque podemos reducir el riesgo mejorando nuestras habilidades de trading, en algunas situaciones, un cambio repentino en el mercado puede ser clave para el éxito o fracaso del trading.
A través del libro (Antifragilidad), Taleb nos muestra cómo construir un sistema de trading que pueda sobrevivir a largo plazo y seguir siendo rentable en un mercado lleno de incertidumbres.
Entender la incertidumbre, establecer reglas de trading efectivas, gestionar bien los fondos, aceptar el proceso de prueba y error, y mantener la humildad ante la suerte, son los cinco principios centrales que cualquier trader que quiera obtener ganancias en los mercados financieros debe dominar.
Por lo tanto, en el mundo de las criptomonedas, necesitamos construir un sistema de trading, hacer lo correcto de manera continua y finalmente esperar nuestra buena suerte. Es decir, después de hacer nuestro trabajo: hacer lo que se pueda y dejar el resto al destino.
¡Estos días estoy preparando un gran movimiento que está a punto de comenzar!!!
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¡Incertidumbre lleva a incertidumbre lleva a incertidumbre!!!
¡Lo importante se dice tres veces!!!
