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Hay muchas otras situaciones comunes de corte emocional. Los siguientes tres son los más comunes.
1. Shock intradiario.
Las fluctuaciones intradía de las distintas monedas son en realidad la fuerza principal que actúa sobre los inversores minoristas. En el proceso de fluctuaciones al alza y a la baja, si los inversores minoristas compran principalmente, existe una alta probabilidad de que el precio de la moneda termine con una fuerte caída. Si los inversores minoristas venden principalmente debido al pánico, entonces existe una alta probabilidad de que. el precio de la moneda aumentará en lugar de bajar después del shock.
2. Comprar en exceso y vender en caída.
El miedo a perderse una oportunidad y el miedo a quedar atrapado son también las emociones más comunes.
El sentimiento de comprar en exceso y vender en la caída también es fácilmente aprovechado por los grandes jugadores; cuando hay más personas comprando en exceso, los grandes jugadores a menudo pueden vender fácilmente. Por la mañana, pueden inducir a muchos a comprar, y por la tarde pueden provocar una fuerte caída para mostrar a los minoristas que, al seguir la tendencia, pueden perder más del 10% en un solo día; lo mismo ocurre con la venta en la caída. Justo a tiempo, los grandes jugadores hacen un barrido para causar pánico entre los minoristas, y no debería ser el precio de la moneda quien suba y baje, sino la tendencia; la comprensión limitada de los minoristas los convierte en el almuerzo de los fondos.
3. Noticias negativas y positivas.
También hay que mencionar que tanto las noticias negativas como las positivas serán aprovechadas por los grandes jugadores; las noticias negativas pueden presionar el precio de la moneda, así como interpretarse como que las malas noticias han llegado a su fin, lo que podría hacer que el precio de la moneda suba drásticamente. De la misma manera, las noticias positivas pueden impulsar el precio de la moneda o ser utilizadas para vender.
Por lo tanto, cómo se interpretan las noticias positivas y negativas depende de los fondos. Y cómo operan los fondos, en realidad está basado en la reacción del mercado, en las acciones de los minoristas. Cuando los minoristas entran en pánico, los fondos compran con avaricia, cuando los minoristas son avariciosos, los fondos huyen inmediatamente. Utilizando las emociones para cortar ganancias, los fondos realmente lo hacen de manera exquisita, se puede decir que lo hacen con gran facilidad.
¡Recuerda! Combatir las emociones es la única salida para los minoristas.
El bitcoin ha subido a toda velocidad, lo que también ha avivado algunas estrategias de comercio anteriores. La más simple y directa podría ser la estrategia de comercio MACD de semi-divino, que dice que puede multiplicar por 400 en un año.
Para decirlo de manera simple, simplemente se trata de buscar oportunidades de divergencia continua del MACD.
La imagen de arriba es un buen ejemplo que explica plenamente los dos puntos clave de esta estrategia de comercio: continuidad y divergencia.
¿Cómo se considera continuo?
El MACD está por encima de la línea base; después de un pico, no baja por debajo de la línea base y luego vuelve a subir para mostrar otro pico, o baja por debajo de la línea base y rápidamente vuelve a cruzar dorado para mostrar un pico; esto es lo que se llama continuidad.
¿Cómo se considera una divergencia?
El pico del MACD está disminuyendo gradualmente, pero el precio de las acciones está aumentando gradualmente, es decir, el comportamiento del MACD no coincide con el comportamiento del precio de las acciones, esto es lo que se llama divergencia.
Por supuesto, la discrepancia en el comportamiento puede clasificarse en dos situaciones: el indicador baja mientras el precio de las acciones sube, lo que indica una divergencia de techo, y el indicador sube mientras el precio de las acciones baja, lo que indica una divergencia de fondo.
La imagen de arriba es un ejemplo de divergencia de techo, también en el índice Hang Seng, donde ya se había manifestado una divergencia de fondo antes de que comenzara el movimiento del 924.
La estrategia de comercio del semi-divino es buscar oportunidades de divergencia continua del indicador MACD.
Primero, cambia los dos parámetros predeterminados del MACD de 12 y 26 a 13 y 34, luego busca divergencias continuas con grandes diferencias entre picos y valles.
Vender en corto durante la divergencia, comprar en largo durante la divergencia de fondo, y luego establecer un stop-loss basado en el ATR con parámetro 13.
Causas de la divergencia:
Desde las dos capturas de pantalla anteriores, vender en corto durante la divergencia de techo y comprar en largo durante la divergencia de fondo ciertamente son buenas oportunidades; todos pueden enfocarse en lo que están observando.
Realizar pruebas en los activos para ver si esta estrategia puede aprovechar algunas oportunidades más grandes.
En este proceso, pueden surgir dos problemas: uno es que el indicador MACD proporcionado por la plataforma solo tiene líneas rápidas y lentas y gráficos de barras, y no ha agregado
Para la identificación de divergencias, por lo tanto, al verificar la efectividad de la señal de divergencia al retroceder en los datos históricos, resulta muy inconveniente; en segundo lugar, después de retroceder a los datos, es muy probable que
Se puede observar que la señal de divergencia es bastante efectiva, pero la divergencia de fondo tiende a ser más efectiva que la divergencia de techo.
Cómo resolver el problema de la identificación de la señal de divergencia lo dejaremos para más adelante; ahora analicemos primero las causas de la divergencia y por qué la divergencia de fondo.
Las señales son más efectivas.
Primero, debemos observar el código del indicador MACD y analizar la lógica de construcción de este indicador.
1. DIF: EMA(C,12) - EMA(C,26), COLORROJO;
2. DEA: EMA(DIF,9), COLORVERDE:
3. MACD: (DIF-DEA)*2, COLORSTICK;
Exactamente, el indicador MACD original es así de simple; implementar el llamado 'rey de los indicadores técnicos', el MACD, solo requiere tres líneas de código. La primera línea calcula la diferencia entre dos medias móviles de diferentes períodos utilizando el precio de cierre y la muestra como curva;
En la segunda línea, se calcula una vez más el promedio de la diferencia entre las dos medias móviles anteriores y se muestra como una curva;
En la tercera línea, se resta y se amplifica, y luego se muestra como un gráfico de barras.
Entonces, incluso si no hemos investigado el principio de diseño del indicador MACD, solo con su código podemos analizar las causas de la divergencia.
Si hay una divergencia de techo, es decir, el pico del MACD está disminuyendo mientras que el precio de las acciones está subiendo y alcanzando un nuevo máximo, si ocurre esta situación,
Eso indica que el valor del MACD está disminuyendo.
Y el valor del MACD se obtiene restando el DIF del DEA, por lo tanto, indica que la diferencia entre el DIF y el DEA se está reduciendo.
Y el DEA es el promedio del DIF, por lo que indica que el DIF se está reduciendo gradualmente o que su tasa de aumento se está desacelerando. Al mismo tiempo, debido al efecto suavizante del DEA, cuando el DIF se está estrechando, el DEA sigue aumentando, lo que resulta en una reducción e incluso inversión en la diferencia entre ambos.
Y el DIF es la diferencia entre dos medias móviles de diferentes períodos, el DIF se va reduciendo gradualmente o la tasa de aumento se desacelera; en realidad, esto significa que la diferencia entre las dos medias móviles se está estrechando.
Las medias móviles a corto plazo son sensibles, mientras que las de largo plazo son suaves; por lo tanto, cuando la diferencia entre ambas se reduce, se puede considerar que la pendiente de la media móvil a corto plazo comienza a acercarse a la pendiente de la media móvil a largo plazo.
Las pendientes de las medias móviles a corto y largo plazo comienzan a acercarse, lo que puede deberse a dos razones: el precio de las acciones ha caído o el aumento ha sido pequeño, y la condición para la divergencia de techo es que el precio de las acciones
El precio sigue subiendo y alcanzando un nuevo máximo, así que la reducción de la diferencia entre ambos en realidad significa que el aumento se está haciendo más pequeño, es decir, se ha producido una desaceleración, y el aumento se ha estancado.
El mismo proceso de deducción puede llevar a la conclusión de que la causa de la divergencia de fondo es la aparición de una caída en el precio que se detiene.
Después de un largo periodo de oscilación, una vez que se forma una tendencia, es difícil revertirla. Después de una divergencia de techo, algunos fondos en ganancias pueden liquidarse, pero aquellos que al principio no creyeron, ahora son los que recién empiezan a creer y entrar al mercado. Aunque el impulso se ha debilitado, la tendencia sigue, y después de una divergencia de techo puede haber otra divergencia de techo, lo que podría llevar a que el precio de las acciones forme picos más altos.
De manera similar, después de que se forma una divergencia de fondo, también pueden formarse puntos bajos más bajos; sin embargo, en comparación con el aumento, la caída suele ser corta y amplia, especialmente después de varias rondas de liberación de miedo, las personas se vuelven insensibles a las malas noticias, y ya no hay más caídas posibles. En este momento, lo que queda generalmente son los holders firmes, sumado a la ventaja psicológica de comprar en niveles bajos, a menudo desencadena un fuerte rebote, lo que facilita que la señal de divergencia de fondo se cumpla.
Identificar divergencias
Si el precio de las acciones alcanza un nuevo máximo pero el indicador no lo hace, se considera una divergencia de techo, lo que indica que la fuerza de la tendencia alcista se está debilitando, y el mercado podría experimentar una reversión de techo; si el precio de las acciones alcanza un nuevo mínimo pero el indicador no lo hace, se considera una divergencia de fondo, lo que indica que la fuerza de la tendencia bajista se está debilitando, y el mercado podría experimentar una reversión de fondo.
Dado que se trata de "posibles inversiones", esto indica que se trata de comercio de lado izquierdo; si el comercio también es de contratos, entonces se puede entender por qué el semi-divino puede obtener tales altos rendimientos con esta estrategia.
Por supuesto, dado que se trata de un comercio de lado izquierdo, pueden surgir situaciones como "techo dentro de un techo, fondo dentro de un fondo, divergencia tras divergencia"; por lo tanto, en la estrategia de comercio semi-divina también se ha añadido especialmente un stop-loss basado en el ATR para evitar negociar contratos contra la tendencia fuerte, lo que podría llevar a una pérdida total incluso a la quiebra.
Hay señales de entrada y también reglas de stop-loss; desde un punto de vista lógico, esto es una estrategia de comercio relativamente completa. Pero el problema es que, si se quiere identificar a simple vista la situación de divergencia continua del MACD, probablemente la eficiencia será muy baja.
Herramientas de indicador de caja. La mayoría de ellas solo tienen un nombre llamativo, dando la ilusión de que solo se necesita comerciar según las señales del indicador para obtener ganancias sin riesgo.
Aunque en TradingView hay indicadores relacionados para ayudar con el comercio, en el software de comercio en el país, hay pocas herramientas de este tipo. Sin embargo, todos sabemos que para diferentes mercados, diferentes activos y diferentes tiempos, las señales de comercio deben ser tratadas de manera diferente.
En un mercado de fuerte tendencia, el indicador KDJ puede permanecer constantemente en la zona de sobrecompra o sobreventa; en un mercado lateral, el indicador de medias móviles puede presentar repetidos cruces dorados y muertes. Si uno depende completamente de una única señal, puede terminar perdiendo todo después de un tiempo.
Por lo tanto, en realidad, los indicadores técnicos deberían considerarse más como herramientas auxiliares, y su función debería centrarse principalmente en la mejora de la eficiencia. Por ejemplo, para la divergencia continua del MACD, si podemos utilizar indicadores técnicos para lograr la identificación automática de este patrón, podemos aprovechar mejor esta oportunidad.
La identificación de divergencias tiene tres puntos clave: mecanismo de activación, intervalo de tiempo y método de juicio. En artículos anteriores, hemos introducido un método simple de identificación de divergencias utilizando el cambio de color del MACD.
Este método de identificación es muy simple, que utiliza los cruces dorados y muertes del MACD como mecanismo de activación, usando dos cruces dorados/muertos como intervalo de tiempo, y luego, según la tendencia del DIF y el precio de las acciones durante el cruce dorado/muerto, se determina si ha ocurrido una divergencia.
Esto en realidad pertenece a un método de especulación ingeniosa; en circunstancias generales, mirar de manera general es aceptable, pero si se quiere basar en el semi-divino
La estrategia de comercio para identificar señales es claramente incorrecta.
Por ejemplo, la divergencia de techo continua se refiere a varios picos que disminuyen gradualmente, y entre los picos no hay retrocesos a la línea base o, incluso si hay retrocesos a la línea base, solo hay unas pocas barras.
Por lo tanto, su mecanismo de activación es primero encontrar un pico y luego retroceder para ver dónde estaba el pico anterior, y si hay partes por debajo de la línea base entre los dos picos; si las hay, también se debe observar si el número de barras por debajo de la línea base supera el umbral, y finalmente determinar si ambos picos están en descenso mientras el precio de las acciones sigue en aumento.
De manera similar, una divergencia de fondo continua debe comenzar con un valle, y luego retroceder al valle anterior para ver si hay partes por encima de la línea base; si las hay, también se debe observar si el número de barras por encima de la línea base supera el umbral. Finalmente, se debe determinar si ambos valles están ascendiendo mientras el precio de las acciones sigue bajando.
Comparando con las capturas de pantalla proporcionadas al inicio del artículo, ya no necesitamos dibujar líneas a mano para medir si ha ocurrido una divergencia continua; utilizando indicadores técnicos personalizados, podemos identificar en la gráfica secundaria si el MACD ha mostrado divergencias y unir los picos y valles, y en la gráfica principal, unir los precios máximos o mínimos correspondientes a los picos y valles del MACD, lo que permite identificar la divergencia de manera clara.
Por supuesto, dado que se trata de un indicador personalizado, se pueden ajustar las condiciones para la aparición de divergencias continuas según las preferencias personales; por ejemplo, cuántos picos y valles deben aparecer consecutivamente, cuántas barras entre picos deben estar por debajo de la línea base, y cuánta diferencia debe haber entre los picos y valles consecutivos, todo esto puede ser ajustado por uno mismo.
Identificar tendencias
Las estrategias de comercio basadas en divergencias entran al mercado antes de que la tendencia se confirme completamente, lo que implica características de comercio de lado izquierdo; por lo tanto, un stop-loss basado en el ATR es indispensable como parte importante de la estrategia de comercio semi-divina.
Sin embargo, en realidad, podemos combinar otros indicadores técnicos para reducir aún más los riesgos potenciales que conlleva el comercio de lado izquierdo. El MACD mide la fuerza de la tendencia; en cuanto a la tendencia misma, naturalmente se pueden utilizar indicadores de medias móviles para medirla.
En general, la mayoría de las veces se basa en el cruce de dos medias móviles de corto y largo plazo para identificar tendencias. Sin embargo, aquí hay un problema complicado: si los dos parámetros de tiempo están demasiado cerca, las dos medias móviles pueden cruzarse con frecuencia, lo que lleva a una gran cantidad de señales ineficaces; y si la diferencia entre los dos parámetros de tiempo es demasiado grande, la entrada y salida de las operaciones se retrasará significativamente.
Por lo tanto, podemos emplear un método como este: elegir un parámetro de tiempo personal preferido y luego elegir diferentes algoritmos de medias móviles para obtener líneas rápidas y lentas.
Por ejemplo, primero calculamos el MA10 utilizando el precio de cierre y luego buscamos el EMA10 de MA10; de esta manera, imitamos el principio de cálculo de DIF y DEA, obteniendo así dos líneas rápidas y lentas, y luego formulamos señales de compra y venta según el cruce de estas dos líneas.
Por supuesto, este método, en comparación con las medias móviles dobles tradicionales, aunque solo tiene un parámetro de tiempo, inevitablemente tendrá que filtrar señales ineficaces. La mayoría de las veces, el mercado está en un estado lateral, por lo tanto, podemos usar si está sobrecomprado o sobrevendido como un filtro para las señales de cruce de medias móviles.
Hay un dicho que dice: 'Las personas que pierden dinero en un mercado alcista son las más numerosas.'
Ahora que lo pienso, tiene sentido, BTC sigue alcanzando nuevos máximos, ¿por qué? Enumeremos algunos errores cometidos por los minoristas que resultan en pérdidas.
1. No hay estudio, comprar sin pensar.
2. En caso de que el capital sea pequeño, tener demasiados activos en la cartera.
3. Después de una pérdida, no se comprende en profundidad, y no se detiene a tiempo.
4. Después de una pérdida flotante, elegir no hacer nada, sin seguir, retroalimentar y optimizar la estrategia de la cartera.
De hecho, siempre que se realice un seguimiento continuo -- retroalimentación -- optimización, y se continúe investigando y aprendiendo, es posible reducir las pérdidas y aumentar las ganancias. Una regla muy obvia es que cuando el bitcoin cae ligeramente (2-3%), las altcoins generalmente caen drásticamente; cuando el bitcoin sube ligeramente (3-5%), las altcoins generalmente suben drásticamente.
Es posible que muchos principiantes olviden que, con el mismo precio, después de caer, debe subir más para recuperar su valor. Por ejemplo, si compran a 10 y cae un 50% a 5, debe aumentar un 100% para salir del apuro. Recientemente planeo invertir en un proyecto que podría explotar en un corto plazo; duplicar la inversión no es un problema. Amigos interesados en el mercado al contado pero sin dirección pueden dar un 'me gusta' y dejar un comentario con 333 para compartir sin costo alguno.
