1. Incertidumbre: enfrentar el riesgo, aprender a aceptar la incertidumbre
En cualquier mercado financiero, especialmente en mercados de alta volatilidad como el de criptomonedas, la incertidumbre siempre es la melodía principal. Como dijo Taleb: "Si puedes predecir el mercado un minuto antes, puedes ser increíblemente rico." Pero de hecho, nadie puede predecir la dirección futura del mercado, incluidos los llamados expertos del mercado y diversos métodos de análisis. El mercado es un sistema complejo, y todos los métodos y herramientas de análisis intentan predecir el futuro a partir de datos pasados, y ningún modelo o fórmula puede agotar todas las posibilidades.
Por lo tanto, como trader, la habilidad más importante es reconocer la incertidumbre del mercado. Muchos inversores son influenciados por varios analistas del mercado y noticias, creyendo ciegamente en predicciones e indicadores técnicos, mientras ignoran la aleatoriedad y volatilidad del mercado.
Los verdaderamente inteligentes traders saben que, frente a la incertidumbre, su estrategia no es intentar predecir el futuro, sino ajustarse constantemente.
Gestión de posiciones y riesgos para adaptarse a los cambios del mercado. La idea de la (antifragilidad) de Taleb enfatiza el valor de la incertidumbre en sí misma: la antifragilidad. En pocas palabras, cuando el mercado es volátil, algunas personas pueden beneficiarse porque sus estrategias se vuelven más fuertes en la volatilidad. Este no solo es un principio básico de la inversión, sino que también es la clave para obtener ganancias en el mundo de las criptomonedas.
2. Reglas de trading convexas: dejar correr las ganancias, cortar las pérdidas
Para obtener ganancias a largo plazo en el mercado, el requisito más básico es establecer reglas razonables de entrada y salida, lo que se conoce como "reglas de trading". Sin embargo, las excelentes reglas de trading no solo implican encontrar los momentos de entrada y salida, sino también cómo mantener la flexibilidad en medio de la volatilidad del mercado y ajustarse en diferentes situaciones.
El concepto de "convexidad" es una idea de trading muy importante propuesta por Taleb, cuyo núcleo es permitir que las ganancias no tengan límite, mientras que el riesgo debe controlarse dentro de un rango aceptable. En pocas palabras, debemos "cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias". Por ejemplo, una regla común de trading es: comprar cuando el precio supera un punto clave, y vender cuando el precio cae por debajo de un nivel de soporte. La clave de esta regla es: "las ganancias son infinitas", porque el mercado a veces te ofrece una oportunidad explosiva inesperada. Y "las pérdidas son limitadas", sin importar cómo fluctúe el mercado, siempre debes establecer un stop loss para evitar pérdidas significativas. Reglas de trading simples y efectivas son, sobre la base de mantener la antifragilidad, maximizar las ganancias tanto como sea posible y evitar pérdidas severas.
3. Gestión de capital: asegurar la supervivencia, evitar el apalancamiento total
En el mercado, lo más importante no es cuánto ganes, sino cómo asegurar la supervivencia a largo plazo de la cuenta. Especialmente en mercados de alto riesgo como el de criptomonedas, los traders a menudo enfrentan rápidas fluctuaciones del mercado y eventos extremos. En ese momento, un excelente plan de gestión de capital es especialmente importante.
Una de las estrategias clave es la regla del barbell. La idea central de la regla del barbell es dividir el capital en dos partes: una parte se mantiene con alta seguridad y estabilidad, mientras que la otra parte asume un mayor riesgo. En el mundo de las criptomonedas, esto significa que el 90% del capital puede mantenerse en efectivo o inversiones de bajo riesgo, mientras que el 10% se destina a especulaciones de alto riesgo.
La ventaja de este enfoque es que limita la pérdida máxima, especialmente en momentos de alta volatilidad del mercado o eventos cisne negro; los traders no perderán todos sus activos debido a un solo fracaso. Sin importar cómo cambie el mercado, mantener la seguridad del capital siempre es lo más importante.
4. Aprender de los errores: acumular experiencia en el fracaso y aprovechar las oportunidades
El trading es un juego a largo plazo, los traders exitosos no siempre logran ganancias en cada operación; muchas veces, su tasa de éxito es incluso baja. De hecho, muchos sistemas de trading excelentes tienen tasas de éxito que suelen estar entre el 30% y el 40%. Es decir, de cada 10 operaciones, puede que 6 o 7 sean pérdidas. Sin embargo, como Taleb enfatiza, el éxito en el trading no depende de cada éxito, sino de acumular experiencia a través de intentos y errores repetidos. Cada fracaso puede ayudarte a entender mejor el mercado y comprender cómo funciona tu sistema de trading en medio de la incertidumbre.
A través de una gran cantidad de operaciones repetidas, descubrirás que las verdaderas ganancias no dependen de predicciones perfectas, sino de tomar decisiones adecuadas en el momento correcto. Por lo tanto, los traders exitosos suelen ser aquellos que pueden esperar pacientemente, dispuestos a enfrentar fracasos y aprender de ellos, en lugar de aquellos que intentan enriquecerse rápidamente de la noche a la mañana.
5. Buena suerte: el éxito requiere tiempo, lugar y personas adecuadas
Finalmente, incluso si dominas todas las habilidades anteriores, para lograr un éxito final en el mercado, también se necesita un poco de suerte. La volatilidad del mercado no se puede predecir completamente, y muchas veces, los traders exitosos no siempre obtienen ganancias solo por su juicio y capacidad de análisis; la suerte también es un factor importante.
Por ejemplo, cuando ocurren eventos importantes en el mercado o cisnes negros, los traders afortunados pueden actuar correctamente a tiempo, mientras que los desafortunados pueden perder porque se pierden la oportunidad. Así que, aunque podemos esforzarnos por mejorar nuestras habilidades de trading para reducir riesgos, en algunas situaciones, los cambios repentinos en el mercado pueden ser la clave para determinar el éxito o el fracaso de una operación. En la próxima dirección de inversión, apuntaré junto a todos hacia las oportunidades de alta rentabilidad en criptomonedas, especialmente en aquellos proyectos con gran potencial, donde un espacio de 10 veces o más no es un problema. Si quieres ganar mucho dinero en un mercado alcista, dale me gusta + comenta, ¡te llevaré a estructurar todo el mercado alcista!
