Queridos amigos del mundo de las criptomonedas, antes de leer este artículo, asegúrense de leerlo cuidadosamente. No puedo prometer que este artículo les hará ganar mucho dinero, pero al menos puede ayudarles a evitar errores y perder menos dinero en el volátil mercado de las criptomonedas.
Primero aclaremos las cosas, no fantasíen que pueden ganar dinero fácilmente en el mundo de las criptomonedas sin experiencia. Ya sea trading o especulación, sin una gran cantidad de entrenamiento práctico y acumulación de experiencia, ganar dinero es casi imposible. Si no entienden nada y se lanzan de cabeza con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana, no es una decisión sabia. Hablando claro, no es diferente a jugar, hay una alta probabilidad de que solo regresen con las manos vacías.
Para dar un ejemplo, si quisieras abrir un puesto de venta de productos o pinchos en la calle, ¿no tendrías que correr de un lado a otro buscando información? Tendrías que estudiar el flujo de clientes en la zona, entender el nivel de consumo en los alrededores y estar atento a cuándo los inspectores vienen a hacer rondas. La selección de productos debe seguir las tendencias y los pinchos deben tener una receta secreta para la salsa. Después de un día de trabajo, si tienes suerte, tal vez ganes unos pocos cientos. Ahora, mira el trading de criptomonedas, aunque parece simple hacer un pedido con solo tocar un botón, ¿realmente crees que es tan fácil ganar dinero, que puedes hacerte rico de la noche a la mañana? Deja de soñar, ahora entremos en la parte seria y útil del texto.

1. Indicadores técnicos: el "navegador" clave en la práctica


¡Los indicadores técnicos son realmente útiles, súper útiles! Muchos grandes inversores en el mundo de las criptomonedas siempre promueven que se puede ganar dinero siguiendo las noticias. Como, por ejemplo, una gran inversión en Bitcoin o Ethereum, o una institución que vende a lo loco, o noticias de grandes entradas o salidas de fondos de ETFs. Pero aquí debo advertirles, el análisis de noticias tiene una debilidad fatal: ¡su temporalidad!
Todos, piensen un momento, ¿no es cierto que cada vez que se enteran de que una institución ha vendido, el mercado ya ha caído estrepitosamente? Incluso si tienen suerte y la dirección de apertura coincide con noticias positivas o negativas, ¿cuándo deben tomar ganancias y salir? ¿Cómo saben cuándo ha terminado la venta de la institución y cuándo han terminado de comprar? Después de un tiempo se darán cuenta de que los indicadores técnicos son como una luz en la oscuridad. Pueden ayudarles a detectar señales de disminución en el volumen de transacciones, a ver claramente el cambio de fuerzas entre compradores y vendedores, y a identificar cuál de los lados está a punto de agotarse y colapsar.
Dicho esto, ¿no es mucho más probable entrar en el mercado y abrir posiciones en el momento clave, cuando la lucha entre compradores y vendedores se acerca a su fin y el equilibrio está a punto de romperse? Tomemos como ejemplo la publicación de datos del IPC de este mes, el 30 de agosto, cuando se hicieron públicos, el mercado generalmente consideró que era una mala noticia, y lógicamente, Bitcoin debería haber caído drásticamente. Pero, ¿qué pasó? Aumentó un 2% antes de comenzar la caída. Imaginen, si solo se basaran en la noticia y en el 30 de agosto hubieran vendido en corto, ¿podrían soportar esta repentina subida del 2% de Bitcoin sin cerrar posiciones y perder dinero? Personalmente, no podría soportarlo. No hablemos de los jugadores con 100 veces de apalancamiento, yo que uso 20 veces de apalancamiento, ver cómo mis ganancias caen instantáneamente un -40% y aún así resistir sin cerrar operaciones, eso sería imposible. Si tras eso el mercado sigue cayendo, la mentalidad explotaría en el acto, sintiendo que el cielo se desploma. Yo mismo he vivido esa dolorosa experiencia.
En cuanto al aprendizaje de indicadores técnicos, hay una gran cantidad de tutoriales en línea, todos pueden elegir y aprender. Pero es fundamental combinarlo con su propia experiencia en la apertura de operaciones y resumir un conjunto de indicadores y combinaciones de parámetros que se ajusten a su estilo de operación; eso es clave. Actualmente, yo uso comúnmente el MACD y el RSI, que he comprobado en la práctica y me resultan bastante útiles.
Permítanme agregar un par de cosas más. Durante mi proceso de aprendizaje de indicadores, realmente hice un montón de caminos equivocados y prácticamente aprendí todos esos supuestos indicadores de alta tasa de éxito que los grandes en YouTube alaban. Al final, llegué a la conclusión de que esos indicadores de los grandes muchas veces no superan estrategias simples como la estrategia de Martingala. Si desean comenzar rápidamente, tal vez deberían considerar directamente algunos parámetros de configuración de estrategias básicas cuantitativas o de Martingala, profundizar en los principios de funcionamiento de la estrategia de Martingala, y entenderla es el verdadero primer paso para convertirse en un trader.

2. Gestión de posiciones: el "válvula de seguridad" que determina la vida o la muerte


La gestión de posiciones es incluso más importante que tomar ganancias o pérdidas, ya que está directamente relacionada con lo lejos que puedes llegar en el mundo de las criptomonedas. Compartiré un poco de mi experiencia personal: siempre he mantenido una operación de medio capital, ya sea con un apalancamiento de 20 o 10 veces, no lo cambio. Mi nivel de stop-loss está configurado bastante extremo, a -100%, pero este método no es adecuado para todos, ya que he estado en el mundo de las criptomonedas durante muchos años y soy un veterano, así que elijo posiciones de manera bastante astuta y cautelosa.
El objetivo principal de la gestión de posiciones es dejarte una salida para recuperarte en caso de que el mercado sea desfavorable y tu cuenta se liquide. Como mencioné antes, en el caso de la publicación de datos del IPC el 30 de agosto, debido a que opero con medio capital, pude soportar la volatilidad inicial. Si hubiera apostado todo, probablemente solo podría cerrar posiciones asustado y perderlo todo. Una gestión de posiciones adecuada puede aumentar tu capacidad de resistir la presión psicológica y, cuando el mercado se invierte, puede ampliar tu espacio de ganancias.
Por ejemplo, si operas con todo tu capital y pierdes un 50%, la sudoración fría aparecerá instantáneamente, tus manos no te obedecerán, querrás cerrar en pérdidas pero temerás que el mercado se revierta justo después; si no cierras, siempre estarás preocupado por una posible liquidación. Pero si estás operando con medio capital, tu mentalidad es completamente diferente, incluso puedes estar tranquilo en el grupo y gritar: “¡Vamos, revienten mi posición!” porque tienes un respaldo, aún tienes opciones.
¿No sienten que la gestión de posiciones es realmente una herramienta mágica para lidiar con la intensa volatilidad del mercado de criptomonedas? Por eso, aquellos que de inmediato apuestan todo no son ignorantes del riesgo, son simplemente jugadores, y eso no es nada inteligente.
Además, hay una ventaja en la gestión de posiciones: si estás en una posición ganadora, puedes considerar aumentar tu inversión con las ganancias. De esta manera, si pierdes aún tendrás la mitad del capital de respaldo, y si ganas, puedes expandir tus logros, lo cual es mucho mejor que abrir una posición con todo el capital y quedarte mirando, esperando lo que suceda.

3. Tiempo de tenencia: el "reloj biológico" que controla el ritmo


Soy un jugador de corto plazo, acostumbrado a abrir posiciones con un apalancamiento de 10 a 20 veces, mi período de tenencia generalmente no supera las dos horas. Sin embargo, según mis observaciones, aquellos que realmente ganan mucho dinero en el mundo de las criptomonedas, su promedio de tenencia suele ser de más de 24 horas. Para los principiantes o los que recién comienzan, aún recomiendo comenzar con el trading de corto plazo. Las ventajas son dos: primero, pueden acumular rápidamente experiencia en la aplicación de indicadores y en la práctica; segundo, comienzan a ganar dinero con pequeñas cantidades, controlan el riesgo y evitan dejarse llevar por la codicia, lo que podría llevarlos a grandes pérdidas.
Mis horarios de apertura son bastante regulares, generalmente entre las 7:30 y las 10:30 de la mañana, y de 7:30 a 12:00 de la noche. ¿Por qué elijo estos dos bloques de tiempo? Porque los grandes datos muestran que durante estos períodos, el precio de las criptomonedas tiende a fluctuar bastante, y el mercado es bastante activo. No es difícil de entender, en los últimos dos años, el movimiento de Bitcoin ha estado más correlacionado con el mercado de valores de EE. UU., y los horarios de trading de la bolsa tienen un efecto claro en el mercado de criptomonedas. Esa es una pequeña clave.
En otras palabras, mi estrategia de trading se basa principalmente en gráficos de velas de 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos, mientras que los gráficos de velas de períodos más largos se utilizan para determinar la dirección general del mercado.
Mi filosofía es que Bitcoin se comercia ininterrumpidamente 7 días a la semana, 24 horas al día, y junto con el efecto de amplificación del apalancamiento, las fluctuaciones son extremadamente intensas, por lo que generalmente no recomiendo mantener posiciones durante la noche. Después de todo, las noticias en el mundo de las criptomonedas son demasiado locas, y en cualquier momento puede surgir una noticia importante que haga que el mercado se sacuda. Yo confío más en abrir posiciones basadas en análisis técnico, en lugar de basarme en la suerte o en apuestas.
Soy una persona que no teme ganar poco, pero sí teme perder dinero sin entender por qué. Puede que algunos piensen que mi estilo de operación es demasiado cauteloso, o quizás aún esté en la etapa de crecimiento como trader, o tal vez mi capital no se pueda comparar con el de los grandes. Pero represento a los jugadores comunes, y para aquellos con un capital pequeño, operar siguiendo mi enfoque no debería llevar a grandes errores.
Esos grandes en el mundo de las criptomonedas, que manejan cientos de miles de dólares, abren una operación de 100,000 dólares con un apalancamiento de cinco veces, mantienen una mentalidad tranquila y esperan el día en que el mercado se revierta y puedan ganar. Pero nosotros, los jugadores comunes, no somos iguales, con recursos limitados, debemos ser cautelosos y acumular capital poco a poco, operando con extrema precaución. Espero que todos en el mundo de las criptomonedas puedan ganar más y caer menos, ¡y que tengan un camino lleno de éxitos!