Juzga el momento del rollover, no es algo que se puede hacer solo porque se desea; también necesita un contexto y condiciones adecuadas para tener una mayor probabilidad de éxito. Las siguientes cuatro situaciones son las más adecuadas para usar el rollover:
(Uno) Ruptura después de un largo período de consolidación: Cuando el mercado ha estado en un estado de consolidación durante un largo tiempo y la volatilidad ha alcanzado un nuevo mínimo, una vez que el mercado elige una dirección de ruptura, se puede considerar usar el rollover.
(Dos) Comprar en la caída de un mercado alcista: En un mercado alcista, si el mercado experimenta una fuerte caída después de un gran aumento, se puede considerar usar operaciones de rollover para comprar en la caída.
(Tres) Ruptura a nivel semanal: Cuando el mercado rompe un importante nivel de resistencia o soporte a nivel semanal, se puede considerar usar el rollover para aprovechar la oportunidad de ruptura.
(Cuatro) Emociones del mercado y eventos de noticias: Cuando la emoción del mercado es generalmente optimista o pesimista, y hay eventos de noticias o cambios de políticas recientes que pueden afectar el mercado, se puede considerar usar operaciones de rollover.
Solo en las cuatro situaciones mencionadas anteriormente, la operación de rollover tiene una probabilidad de éxito relativamente alta; en otras ocasiones se debe operar con precaución o renunciar a la oportunidad. Pero si el mercado parece adecuado para el rollover, también se debe controlar estrictamente el riesgo, estableciendo puntos de stop loss para prevenir pérdidas potenciales.
Dos, análisis técnico
Una vez que confirmes que el mercado cumple con las condiciones para el rollover, el siguiente paso es realizar un análisis técnico. Primero, verifica la tendencia usando indicadores técnicos para determinar la dirección, como medias móviles, MACD, RSI, etc. Si es posible, combina varios indicadores técnicos para confirmar la dirección de la tendencia. Después, identifica los niveles clave de soporte y resistencia, y evalúa la validez de la ruptura. Finalmente, utiliza señales de divergencia para capturar oportunidades de reversión. (Señal de divergencia: cuando el precio de una moneda alcanza un nuevo máximo y el MACD no marca un nuevo máximo, formando una divergencia bajista, indica que el precio rebotará, se puede reducir la posición o hacer cortos; de manera similar, cuando el precio alcanza un nuevo mínimo y el MACD no marca un nuevo mínimo, formando una divergencia alcista, indica que el precio rebotará, se puede aumentar la posición o hacer largos.)
Tres, gestión de posiciones
Una vez que esta etapa esté bien hecha, pasamos a la gestión de posiciones. Una gestión de posiciones razonable incluye tres pasos clave: determinar la posición inicial, establecer reglas para aumentar la posición y formular estrategias para reducir la posición. Permítanme dar un ejemplo para facilitar la comprensión de estos tres pasos: Posición inicial: si mi capital total es de 1,000,000, entonces la posición inicial no debe exceder el 10%, es decir, 100,000.
Reglas para aumentar la posición: Es esencial esperar a que el precio rompa un nivel de resistencia clave antes de aumentar la posición, y cada aumento no debe exceder el 50% de la posición original, es decir, un máximo de 50,000. Estrategia de reducción: Cuando el precio alcanza el objetivo de ganancias esperado, se debe reducir gradualmente la posición; cuando es momento de soltar, no te aferres. Cada reducción no debe exceder el 30% de la posición actual, para asegurar las ganancias de manera gradual.
En realidad, como personas comunes, deberíamos invertir más cuando hay muchas oportunidades y menos cuando hay pocas. Con un poco de suerte, ganar unos cientos de miles, y si la suerte no está de nuestro lado, solo hay que aceptarlo. Pero debo recordarles que cuando ganen dinero, deben retirar el capital que invirtieron y usar solo las ganancias para jugar. No se trata de no ganar, sino de no perder.
Cuatro, ajustar la posición
Después de realizar la gestión de posiciones, llegamos al paso más crucial: cómo ajustar las posiciones para llevar a cabo la operación de rollover. Los pasos de operación son, sin duda, esos pasos:
1. Elegir el momento: Ingresar al mercado cuando cumpla con las condiciones de rollover.
2. Abrir la posición: Abre la posición según las señales del análisis técnico, elige un punto de entrada adecuado.
3. Aumentar la posición: A medida que el mercado continúa desarrollándose en una dirección favorable, aumenta gradualmente la posición.
4. Reducir la posición: Cuando se alcanza el objetivo de ganancias preestablecido o el mercado muestra señales de reversión, reduce gradualmente la posición.
5. Cerrar la posición: Cuando se alcanza el objetivo de ganancias o el mercado muestra una señal de reversión evidente, cierra completamente la posición.
Aquí compartiré con ustedes la operación específica de mi rollover:
(Uno) Aumentar la posición en ganancias: Cuando el activo invertido aumenta de valor, se puede considerar aumentar la posición, pero el pretexto es asegurar que el costo de la posición se haya reducido, minimizando así el riesgo de pérdidas. No se trata de aumentar la posición cada vez que se gana, sino de hacerlo en el momento adecuado, por ejemplo, aumentando la posición en una tendencia que se rompe después de una consolidación, y luego reduciendo rápidamente después de la ruptura, o aumentando la posición durante una corrección de tendencia.
(Dos) Posición base + T: Divide el activo en dos partes; una parte permanece constante como posición base, y la otra parte se utiliza para comprar y vender durante las fluctuaciones del precio, reduciendo los costos y aumentando las ganancias. Las proporciones pueden referirse a estas tres:
1. Rollover de media posición: Usar la mitad del capital para mantenerlo a largo plazo, y la otra mitad para comprar y vender durante las fluctuaciones de precio.
2. Posición base del 30%: Mantener el 30% del capital a largo plazo y utilizar el 70% restante para comprar y vender durante las fluctuaciones de precios.
3. Posición base del 70%: Mantener el 70% del capital a largo plazo, usar el 30% restante para comprar y vender durante las fluctuaciones de precios.
El objetivo de esto es mantener una cierta posición mientras se aprovechan las fluctuaciones a corto plazo del mercado para optimizar el costo de la posición.
Cinco, gestión de riesgos
La gestión del riesgo se divide principalmente en dos partes: control del total de la posición y asignación de capital. Es esencial asegurarse de que la posición total no exceda el rango de riesgo tolerable. Al asignar capital, debe hacerse de manera razonable, evitando invertir todo el capital en una sola operación. Además, se debe monitorear en tiempo real, prestando atención a las dinámicas del mercado y los cambios en los indicadores técnicos, ajustando de manera flexible según las variaciones del mercado, y deteniendo pérdidas o ajustando posiciones de ser necesario.
Muchas personas, al escuchar sobre el rollover, se sienten tanto temerosas como ansiosas por intentarlo, quieren probarlo pero temen los riesgos. En realidad, el riesgo de la estrategia de rollover en sí no es alto; el riesgo es el apalancamiento, pero si se usa de manera razonable, el riesgo tampoco será grande.
Supongamos que tengo 10,000 de capital; si abro una posición cuando una moneda está a 1,000, uso un apalancamiento de 10 veces y solo utilizo el 10% del capital total (es decir, 1,000) como margen, en realidad esto equivale a un apalancamiento de 1 vez. Establezco un stop loss del 2%; si se activa, solo perderé el 2% de esos 1,000, es decir, 200. Incluso si se activa la condición de liquidación, solo perderás esos 1,000, no todo tu capital. Aquellos que liquidan suelen hacerlo porque usaron un apalancamiento mayor o una posición más grande, lo que provoca que un pequeño movimiento del mercado pueda activar la liquidación. Sin embargo, siguiendo este método, incluso si el mercado es desfavorable, tus pérdidas serán limitadas. Por lo tanto, se puede operar con apalancamiento de 20 veces, 30 veces, y 3 veces también; incluso se puede usar 0.5 veces. Cualquier nivel de apalancamiento es posible, lo crucial es poder usarlo de manera razonable y controlar adecuadamente la posición.
Este es el proceso básico para usar el rollover. Los amigos que quieran aprender pueden verlo varias veces y reflexionar al respecto. Por supuesto, habrá diferentes opiniones, pero solo comparto experiencias y no trato de convencer a otros.
Entonces, ¿cómo puede un pequeño capital crecer significativamente?
Aquí no puedo dejar de mencionar el efecto del interés compuesto. Imagina que tienes una moneda y que su valor se duplica cada día. Después de un mes, su valor se volverá increíblemente sorprendente. El primer día se duplica, el segundo día se duplica nuevamente, y así sucesivamente, el resultado final será un número astronómico. Este es el poder del efecto del interés compuesto. Aunque al principio solo sea poco capital, después de mucho tiempo de duplicaciones constantes, también puede alcanzar millones.
Actualmente, para aquellos amigos que desean ingresar con pequeñas cantidades de capital, sugiero que se enfoquen en grandes objetivos. Muchas personas creen que con poco capital se debe realizar operaciones de corto plazo con frecuencia para lograr una rápida valorización, pero en realidad es más adecuado para inversiones a mediano y largo plazo. En lugar de ganar pequeñas ganancias diarias, deberíamos enfocarnos en multiplicar varias veces el crecimiento en cada operación, utilizando unidades de veces, crecimiento exponencial.
En cuanto a las posiciones, primero hay que entender la diversificación del riesgo, no concentrar todo el capital en una sola operación. Puedes dividir el capital en tres o cuatro partes, y usar solo una parte para operar cada vez; si tienes 40,000, divídelos en 4 partes y utiliza 10,000 para operar. En segundo lugar, se debe usar de manera adecuada.
Apalancamiento, mi recomendación es no usar más de 10 veces en grandes monedas y no más de 4 veces en altcoins. Además, se debe ajustar dinámicamente; si pierdes, aporta capital equivalente desde el exterior, si ganas, retira un poco, de modo que nunca te dejes caer en pérdidas.
Espera el momento adecuado, enfócate en los grandes objetivos de cada operación en lugar de las pequeñas ganancias diarias. Por supuesto, también he tenido pérdidas, pero en ese momento tenía ganancias de spot que compensaron mis pérdidas. No creo que ustedes no hayan ganado nada con su spot. Mis futuros solo constituyen el 2% de mi capital total, así que no importa cuánto pierda, no perderé todo, y el monto de la pérdida siempre está dentro de mi rango controlable. Finalmente, espero que cada uno de nosotros pueda acumular y luego florecer, ganando unos cientos de miles o millones.
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