El mercado de las criptomonedas siempre ha sido volátil, pero hoy está más manipulado que nunca. Las ballenas y los manipuladores del mercado controlan el juego, lo que hace casi imposible que el análisis tradicional proporcione información significativa. A continuación se ofrece un análisis en profundidad de por qué analizar demasiado no ayudará y qué debe hacer en su lugar.

1️⃣ La lógica del mercado está muerta: las ballenas gobiernan el juego

En un mercado manipulado, la lógica tradicional del mercado ya no se aplica. Los modelos, indicadores técnicos y análisis fundamentales en los que los comerciantes han confiado durante años ahora no logran predecir los movimientos de precios. Las ballenas (grandes instituciones y grandes inversores) controlan el mercado colocando grandes órdenes de compra o venta, provocando fluctuaciones de precios repentinas e impredecibles.

Por ejemplo:
¿Un patrón de bandera alcista que parece perfecto? Puede que sea simplemente un atractivo para los comerciantes minoristas. Las ballenas pueden aumentar los precios momentáneamente y luego descargarlos, dejando a los comerciantes atrapados en pérdidas.

2️⃣ Fakeout aparece en todas partes

Fakeout está en su punto más alto. Los manipuladores crean señales falsas para atraer a los operadores a posiciones, sólo para revertir la tendencia poco después.

Cómo funciona:

  • El precio superó el nivel de resistencia, lo que llevó a los operadores a comprar anticipándose a un aumento de precio.

  • Momentos después, el precio cae por debajo del nivel de ruptura, lo que desencadena una orden de limitación de pérdidas y liquidación.

Esta táctica no sólo elimina a los traders apalancados sino que también infunde desconfianza en las señales técnicas.

3️⃣ Los datos y los indicadores están sesgados

Incluso las herramientas más confiables en el mundo de las criptomonedas (indicadores de volumen, índice de fuerza relativa (RSI) o promedios móviles) ya no son confiables. Los manipuladores pueden crear volumen artificialmente, inyectar fondos temporalmente o explotar mercados ilíquidos para inutilizar estas herramientas.

Puntos clave:
Los indicadores son tan buenos como los datos subyacentes. Si se manipulan los datos, su análisis se volverá irrelevante.

¿Qué deberías hacer en su lugar?

  1. Pausa y observa

    • Demos un paso atrás. Si el mercado parece caótico e impredecible, permanecer al margen puede ayudarle a ahorrar capital. Es mejor perder una oportunidad que perder dinero en un entorno manipulado.

  2. Evite el alto apalancamiento

    • El apalancamiento amplifica la rentabilidad pero también aumenta exponencialmente el riesgo. En un mercado manipulado, las posiciones altamente apalancadas son los principales objetivos de liquidación. Mantenga una actitud conservadora y concéntrese en preservar el capital.

  3. Centrarse en lo básico

    • En lugar de perseguir cada bomba o vertedero, observe el potencial a largo plazo de los proyectos. Los cimientos sólidos pueden eventualmente resistir la manipulación, mientras que los proyectos débiles colapsarán.

  4. Adopte una estrategia de bajo riesgo

    • Utilice una pequeña parte de su cartera para operar y evite apostar todo en una sola posición. Diversifique sus participaciones y tenga siempre una red de seguridad.

  5. Mantente siempre informado

    • Supervise las noticias del mercado y los datos en cadena para identificar posibles manipulaciones. La conciencia es la clave para estar un paso por delante.

En breve

Cuando el mercado es inestable y está manipulado, a veces no hacer nada es la decisión más inteligente. Evite la tentación de operar en exceso o perseguir pérdidas. La paciencia es una estrategia poderosa en mercados turbulentos.