Asegúrate de hacer tu propia investigación, no escuches ciegamente las opiniones de otros.
Autor: Altcoin Sherpa
Compilado por: Shenchao TechFlow
Tenía la intención de escribir esto como un largo tweet, pero finalmente decidí organizarlo en un artículo para ver si esta forma es adecuada.
Las próximas semanas:
(A continuación se presentan algunas ideas aleatorias sin un orden específico)
Tu posición en spot puede enfrentar una gran caída, si evitas el riesgo por adelantado depende completamente de ti. Este tiempo puede ser muy doloroso.
Si puedes mantenerte firme durante este doloroso período (hodl, es decir, mantener criptoactivos a largo plazo), creo que la próxima ola de aumento será muy favorable para algunos activos clave, incluso podría compensar completamente la caída anterior.
El mercado no ha "terminado", espero que dentro de las próximas 4-8 semanas se inicie una nueva fase de aumento. Las razones incluyen que la dominancia de Bitcoin (btc.d) está alta, factores estacionales, que Ethereum/Bitcoin (ethbtc) podría aumentar y la rotación de capital en el mercado, entre otros. Además, la actitud del gobierno hacia las criptomonedas es bastante positiva y hay menos resistencia en el entorno macroeconómico, todos estos factores crean un buen ambiente para el mercado en teoría.
En la próxima ola de aumento, necesitarás convertirte gradualmente en un vendedor completo. Si eliges mantenerte durante el período de bajos, puedo entenderlo, pero los planes de venta a continuación deberían orientarse gradualmente hacia activos más seguros.
Los activos más seguros incluyen Bitcoin (BTC) y stablecoins.
A medida que avanza el ciclo del mercado, necesitas reducir gradualmente el riesgo, disminuir el tamaño de las posiciones y salir del mercado gradualmente a través de la inversión regular (Dollar Cost Averaging, DCA), en lugar de liquidar todo de una vez.
No tengo predicciones claras sobre la próxima rotación del mercado. Desde ahora, creo que el mercado pertenecerá principalmente a los traders, no a los holders a largo plazo (hodlers). Esto significa que ciertos activos pueden atraer una gran cantidad de compras, mientras que otros pueden aumentar lentamente (como XRP en comparación con TIA).
Es difícil prever con anticipación qué activos o sectores se convertirán en los líderes del mercado. Desde la perspectiva de la rotación, parece que todos los activos aumentarán, pero al mismo tiempo no hay una tendencia de aumento general. Lo que quiero decir es que los activos de IA comunes finalmente experimentarán un gran aumento, pero puede que solo se refleje en 1-2 activos (por ejemplo, el aumento de TAO podría ser muy exagerado, mientras que AKT podría aumentar solo un 50%).
No te aferres a tus activos para alcanzar un precio objetivo poco realista. Es muy probable que muchos activos no toquen sus precios máximos históricos (ATH) nuevamente. Por supuesto, algunos activos de renombre pueden alcanzar esos niveles, pero un mercado alcista no significa que todos los activos volverán a niveles de ATH. Aunque todo es posible, creo que el 80% de los activos (incluso más) tendrán dificultades para lograrlo. Seguir la tendencia del mercado y tomar ganancias a tiempo es lo más sabio.
Si tu cartera está muy diversificada, te recomiendo que vendas más del 50-75% de tus posiciones en la próxima ola de aumento, cuando la rotación termine. Por ejemplo, cuando el sector de IA suba, si tienes FET, puedes optar por vender; o si tienes activos tokenizados de RWA, toma ganancias a tiempo cuando ONDO tenga un buen aumento.
En la reciente ola de aumento, he vendido muchos de los activos en los que tengo menos confianza; más tarde redistribuiré esos fondos a otros activos de mayor calidad.
En el próximo período, deberías intentar consolidar tus inversiones, reducir la cantidad de nuevas posiciones y disminuir la variedad total de activos en tu cartera.
No estoy seguro de cuándo llegará la próxima gran caída similar a la del verano de 2024. Supongo que quedan de 3 a 6 meses, el mercado podría volverse muy malo y enfrentar otra caída. En cuanto a si esta caída será impulsada principalmente por factores temporales como en 2022, en lugar de por factores de precio, aún no puedo juzgar.
Este verano, las altcoins experimentaron una caída del 75%, provocada principalmente por la emoción de la rendición debido a la caída de precios, no por la prolongación del tiempo. Aunque esos 6 meses nos parecieron increíblemente largos, en comparación con el período de consolidación de 1.5 años de las altcoins en 2018-2019 y 2022-2023, este ajuste en realidad ha sido relativamente rápido.
El mercado puede entrar en un llamado "superciclo", como dicen algunos, "esta vez es diferente". Pero soy cauteloso al respecto, así que seguiré siendo prudente.
Mi objetivo ideal es mantener la caída máxima de la cartera desde el máximo histórico (All-Time High, ATH) alrededor del 30%. Entiendo mi tolerancia al riesgo y, si la caída máxima alcanza el 50%, también puedo aceptarlo, pero el rango ideal sería del 30 al 40%.
Tu tarea es analizar los datos de manera continua cada semana, reevaluando constantemente los picos y puntos finales del ciclo del mercado. Cuando el mercado comience a cambiar, las cosas pueden volverse muy complejas. Incluso cuando el mercado alcista termina, habrá muchas personas que todavía gritan "el mercado alcista sigue". Esta situación siempre es difícil de predecir, pero necesitas estar alerta. No trates de predecir el futuro lejano, acepta la información del mercado y ajusta tu estrategia según la realidad.
Por último, asegúrate de hacer tu propia investigación (DYOR), no escuches ciegamente las opiniones de otros, analiza de forma independiente y maneja tu propia cartera. La estrategia de trading de cada persona es diferente, no dependas completamente de la estrategia de salida de tu KOL favorito. Algunas personas pueden operar muy bien, pero la mayoría puede enfrentar pérdidas severas. Si puedes salir del mercado con ganancias considerable, ya eres un ganador. ¡Buena suerte!
