Establecer estrategias razonables de salida y toma de ganancias es crucial para el trading de contratos de criptomonedas. A continuación, se presentan algunos métodos:
Estrategia de salida
- Basado en análisis técnico
- Método de niveles clave: Identifica los niveles de soporte clave en el mercado, como los mínimos de precios anteriores, medias móviles, etc. Una vez que el precio cae por debajo de estos niveles de soporte clave, se activa la salida. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin cae por debajo de su media móvil de 50 días, se puede considerar la salida.
- Salida basada en patrones de velas: Cuando aparecen combinaciones de velas bajistas, como 'estrella de la tarde', 'estrella fugaz', etc., y la tendencia de precios posterior confirma la validez del patrón, se realiza la salida. Este patrón generalmente sugiere que el mercado puede experimentar una reversión.
- Basado en la proporción de pérdida de capital
- Salida de proporción fija: Establece una proporción de pérdida de capital fija que puedas soportar, como el 5% - 10% del capital de la cuenta. Una vez que las pérdidas alcancen este porcentaje, se realiza inmediatamente la salida. Por ejemplo, si tienes 10,000 dólares en capital de contrato, estableces un porcentaje de salida del 10%, y cuando las pérdidas alcancen 1,000 dólares, se realiza la salida.
- Salida progresiva: A medida que el precio se mueve en la dirección favorable, se mueve gradualmente la posición de salida para asegurar las ganancias mientras se controla el riesgo. Por ejemplo, después de que el precio suba un cierto grado, se mueve la posición de salida desde debajo del precio de compra inicial hasta cerca del precio de costo; si el precio sigue subiendo, se puede aumentar adecuadamente la posición de salida.
- Basado en la volatilidad del mercado
- Salida basada en ATR (rango verdadero promedio): El ATR puede medir el grado de volatilidad del mercado. Puedes establecer la distancia de salida según el valor del ATR, por ejemplo, estableciendo la posición de salida en el precio de compra menos 1.5 veces el ATR. De esta manera, en momentos de alta volatilidad del mercado, la distancia de salida se ampliará para evitar ser activado por movimientos cortos; durante momentos de baja volatilidad, la distancia de salida se estrechará para salir a tiempo.
Estrategia de toma de ganancias
- Basado en análisis técnico
- Método de precio objetivo: Encuentra el nivel de resistencia de precios mediante análisis técnico para usarlo como objetivo de salida. Los niveles de resistencia pueden ser los máximos de precios anteriores, niveles de retroceso de Fibonacci, etc. Por ejemplo, cuando el precio de Ethereum se acerca a los máximos anteriores, considera tomar ganancias parciales o totales.
- Línea de tendencia y salida de canal: Si el precio está en un canal ascendente o subiendo a lo largo de una línea de tendencia ascendente, se puede tomar ganancias cuando el precio toca la parte superior del canal o rompe la línea de tendencia. Este método se basa en la continuación y reversión de la tendencia del mercado.
- Basado en proporciones fijas y ganancias múltiples
- Salida de proporción fija: Establece un porcentaje fijo de ganancias, como el 20%, 30% del capital de la cuenta. Cuando las ganancias alcanzan este porcentaje, se ejecuta la operación de salida.
- Salida múltiple: Establece un objetivo múltiple según la cantidad de inversión inicial, como tomar ganancias al alcanzar 1.5 veces, 2 veces el capital, etc. Esta estrategia es adecuada para inversores con objetivos de ganancias claros.
- Basado en ciclos de tiempo
- Salida a corto plazo: Si tu estrategia de trading es a corto plazo, como el day trading, puedes establecer la salida según el tiempo de la operación. Por ejemplo, dentro de unas horas después de la operación, cuando las ganancias alcancen un cierto nivel, se puede tomar ganancias para evitar que la volatilidad del mercado cause la pérdida de ganancias.
- Toma de ganancias a largo plazo: Para contratos de criptomonedas que se consideran favorables a largo plazo, puedes establecer un ciclo de toma de ganancias en términos de trimestres o años. Cuando se alcanza el tiempo esperado y las ganancias cumplen con las expectativas, se realiza la toma de ganancias.