Toncoin (TON) parece haber entrado en una fase importante de su ciclo de mercado, brindando a los inversores una oportunidad potencial, tal como lo muestra el indicador de riesgo normalizado (NMR), que indica que TON ha entrado en una zona de riesgo favorable para la acumulación.
Este indicador evalúa el riesgo de precio del activo en relación con los datos históricos, reflejando más claramente si el nivel de precio actual es adecuado para invertir o si se necesita invertir con precaución.
Perspectiva actual del mercado de Toncoin
NMR utiliza promedios móviles (como el promedio móvil simple de 50 días y 374 días) junto con las diferencias logarítmicas de los datos de precios para determinar la exposición al riesgo.
Una puntuación estándar entre 0 y 1 indica el nivel de riesgo, cuanto más cerca esté el valor de cero, menor será la probabilidad de una caída de precios. Wadeson indica que TON actualmente se encuentra en la zona verde, lo que sugiere un riesgo reducido, lo cual es una oportunidad atractiva para los inversores que buscan invertir a largo plazo en este activo.
El análisis indica que, aunque la situación de riesgo a medio y largo plazo parece buena, el precio de TON aún podría volver a una zona de soporte históricamente importante, a menudo denominada 'zona azul' en el mapa de precios.
Históricamente, estos niveles han sido el punto de acumulación y el precio mínimo para los inversores que esperan la valorización futura del precio.
Tendencia de disminución de contratos no liquidados y volatilidad del mercado
Actualmente, los contratos no liquidados (OI) de TON en el mercado de futuros han caído a 141 millones de dólares, marcando el nivel más bajo en los últimos 9 meses.
Los contratos no liquidados se refieren al valor total de los contratos de futuros no liquidados, que son un indicador clave del sentimiento y la participación del mercado.
La disminución de los contratos no liquidados generalmente indica una reducción en la actividad del mercado y una disminución de la volatilidad. Aunque esta tendencia es específica de TON, refleja la tendencia general del mercado de criptomonedas a medida que el año llega a su fin.
Históricamente, una vez que la liquidez regresa al mercado, los períodos de bajo volumen de contratos no liquidados a menudo experimentan grandes fluctuaciones de precios, ya sea al alza o a la baja.
¿Está Toncoin listo para recuperarse?
Las observaciones indican que la relación de Sharpe de Toncoin ha retrocedido recientemente desde su pico anual. Esta caída indica que, a medida que el mercado se estabiliza en anticipación de una posible temporada de altcoins, los rendimientos ajustados por riesgo se moderarán.
Esta estabilidad refleja que el mercado está pasando de una prolongada recesión a una fase de recuperación. En esta transición, tanto los inversores a largo plazo como los traders a corto están aprovechando activamente el interés del mercado y el optimismo renovado.
Por lo tanto, la relación de Sharpe proporciona oportunidades de compra para los inversores a largo plazo que buscan aprovechar la resiliencia del mercado de Ton y su potencial de crecimiento.
Los contratos no liquidados y la tasa de interés de financiamiento demuestran aún más el potencial de recuperación del mercado.
Con el aumento de estos dos indicadores, se indica que la participación en el ecosistema Ton está en constante aumento, lo cual es crucial para la recuperación del mercado.
En esencia, la fuerte tasa de financiamiento equilibrada observada en Ton refuerza aún más nuestro análisis, que indica que tanto las posiciones largas como cortas están equilibradas, lo que sugiere que el mercado es estable y equilibrado.
¿Qué sugiere el gráfico de Ton?
A partir de las observaciones anteriores, la situación actual del mercado sugiere que el precio de Ton está en camino de recuperarse.
Por ejemplo, la diferencia DAA ajustada de Toncoin ha mantenido un valor positivo durante la última semana. Este cambio refleja un buen uso de la red, con un aumento constante de la actividad en cadena, especialmente en direcciones activas y transacciones.
Por lo tanto, cuanto más activos sean las direcciones, mayor será la demanda de Ton, mayor el volumen de transacciones y mayor el interés. Así, el sentimiento del mercado y los fundamentos en cadena son consistentes con un posible aumento de precios.
Con el aumento en el número de transacciones de gran volumen, podemos ver un crecimiento en la actividad en cadena. El número de transacciones de gran volumen ha aumentado de 1.01k a 1.94k. Esto marca una tasa de cambio del 92.08% en las últimas 24 horas. Con el aumento de la actividad de las ballenas, esto significa que el mercado se está preparando para un crecimiento adicional.
Dado que la relación de Sharpe sugiere oportunidades de compra y los fundamentos continúan mejorando, parece que Toncoin está en camino de recuperarse. Por lo tanto, si el sentimiento positivo persiste, podemos ver a Ton recuperar los 5.8 dólares.
Una ruptura desde aquí impulsará a Ton a 6.4 dólares. Luego, si la tendencia actual no se mantiene, las altcoins podrían caer a 5.2 dólares.