Informe de Wall Street: "El Trump Trade" evoluciona en tres etapas, la primera ola posterior a las elecciones ha concluido.

La reciente fiebre del "Trump Trade" parece haber disminuido. La principal institución de inversión de Wall Street, Wolfe Research, publicó esta semana un informe de investigación que analiza que el "Trump Trade" tiene tres etapas diferentes. La primera etapa ya ocurrió después de las elecciones, sugiriendo que a medida que un nuevo gobierno de EE. UU. asuma el poder, la estrategia del mercado también necesita cambiar en función de los cambios en la política. (Resumen anterior: Analistas de Bloomberg: Se espera que tras la llegada de Trump se vea un ETF de Dogecoin, ¿DOGE a un dólar no es un sueño?) (Contexto adicional: Peter Schiff critica "reservas estratégicas en Bitcoin": Trump debería crear una moneda estadounidense, con un límite de 21 millones de monedas; ya diseñé el LOGO.) Desde que el candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las elecciones en noviembre, el "Trump Trade", que abarca desde acciones hasta criptomonedas, ha estado bastante activo, con Bitcoin experimentando un aumento notable. Sin embargo, después de que Bitcoin superó los 108,000 dólares el 17, el activo mostró una breve tendencia a la baja, cayendo más del 10% en los últimos siete días, lo que sugiere que la fiebre del "Trump Trade" ha disminuido. El próximo año, el "Trump Trade" tendrá tres etapas. Wolfe Research, la principal institución de inversión de Wall Street, publicó esta semana un informe de investigación que analiza que el "Trump Trade" en 2025 tendrá tres etapas diferentes. El informe señala que a medida que un nuevo gobierno de EE. UU. asuma el poder, la estrategia del mercado también necesita cambiar en función de los cambios en la política. Los analistas prevén que los inversores determinarán el "precio" del "Trump Trade" en tres etapas. La primera etapa ya ocurrió después de las elecciones. La segunda etapa comenzará a medida que se discutan e implementen las agendas, especialmente dentro de los primeros 100 días del nuevo gobierno. La tercera etapa se basará en datos para evaluar el impacto general de la agenda de Trump, ya sea positivo o negativo para el crecimiento económico. Durante la primera mitad de 2025, Wolfe Research anticipa que las acciones tecnológicas defensivas de crecimiento, incluidas las "siete grandes", se desempeñarán excepcionalmente bien, ya que los inversores evitarán riesgos relacionados con tarifas, acuerdos de reconciliación y otras políticas. Hacia la segunda mitad del año, después de que se aclaren las políticas relacionadas con la regulación y el comercio, se espera que sectores como finanzas, industria y consumo discrecional, que han aumentado después de las elecciones, se beneficien. Wolfe Research considera que la incertidumbre inicial de la política debilitará el entusiasmo de los inversores por las acciones cíclicas y favorecerá las acciones de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, si el nuevo gobierno de EE. UU. introduce legislación de gran impacto, podría convertirse en un catalizador para el cambio de mercado más adelante en el año. Optimismo hacia el mercado de valores de EE. UU. En cuanto al desempeño general del mercado de valores de EE. UU. en 2025, Wolfe Research mantiene una perspectiva optimista en su informe de proyección del mercado de 2025 y anticipa que el crecimiento del PIB de EE. UU. será sólido, las condiciones financieras se mantendrán flexibles y el gasto de consumo seguirá siendo resistente. Los analistas prevén que la Reserva Federal realizará tres recortes de tasas en 2025, que la inflación se acercará al 2% y que alcanzará un crecimiento real del PIB del 2.5% antes de finales de 2025. Se espera que las ganancias por acción del S&P 500 alcancen los 250 dólares en 2025 y 305 dólares en 2026, con un EPS de 22 veces en 2026. Wolfe Research espera que las "siete grandes" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms y Tesla) vuelvan a liderar el mercado y continúen desempeñándose excepcionalmente. Chris Senyek, estratega principal de inversiones de Wolfe Research, señala que la concentración del mercado sigue siendo muy alta, con las cinco principales empresas del S&P 500 representando el 26% del índice. La institución no cree que esta dinámica cambie a menos que sea después de la próxima recesión o una significativa disminución de la euforia por la IA. Informes relacionados Michael Saylor: ¡Trump realmente quiere construir reservas en Bitcoin! Se ha reunido varias veces con el nuevo equipo gubernamental. ¡Se resuelve la crisis de cierre del gobierno de EE. UU.! 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