تحليل النمط:
هناك احتمال لتشكيل نمط الرأس والكتفين:
الكتف الأيسر: الارتفاع الأول عند 1.3036.
الرأس: القمة الرئيسية عند 1.6521.
الكتف الأيمن: الارتفاع الحالي عند حوالي 1.3036-1.40.
خط العنق: يمكن رسمه عند منطقة الدعم حول 0.90.
إذا كسر السعر خط العنق، فهذا يشير إلى تأكيد للنمط واحتمال استمرار الاتجاه الهبوطي.
تحليل المؤشرات:
1. RSI (مؤشر القوة النسبية):
RSI(6): 47.4597 و RSI(9): 44.9680:
قيم RSI بين 30 و70 تشير إلى منطقة حيادية. حاليًا، المؤشر قريب من المنتصف، مما يعني توازنًا نسبيًا بين #المشترين و #البائعين، لكن هناك ميل طفيف نحو البيع.
2. Volume (حجم التداول):
الحجم يُظهر اهتمام السوق. نلاحظ قفزة في حجم التداول أثناء القمة (1.6521)، مما يشير إلى زخم قوي في تلك الفترة، بينما انخفض لاحقًا.
3. المتوسطات المتحركة (MA):
MA(5): 31,127,607.6 و MA(10): 33,541,778.4:
تقاطع المتوسطات يظهر ضعفًا في الاتجاه الصعودي. MA(5) أقل من MA(10)، مما يشير إلى ميل هبوطي على المدى القصير.
4. MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة):
DIF: -0.0356 و DEA: -0.0309 و MACD: -0.0046:
القيم السالبة لـ DIF و MACD تشير إلى اتجاه هبوطي. لا يوجد تقاطع إيجابي حاليًا، مما يعني استمرار الضغط البيعي.
5. مؤشر Stochastic (مؤشر التذبذب العشوائي):
K: 64.9261، D: 50.3733، J: 94.0317:
مؤشر J فوق 90، مما يشير إلى احتمال قرب التصحيح أو الارتداد الهبوطي.
6. OBV (حجم التداول التراكمي):
القيمة: 803,258,553.8000:
OBV مستقر نسبيًا، لكنه في حالة هبوط تدريجي، مما يعني نقص الثقة في الاتجاه الصعودي الأخير.
التوصيات:
1. في حالة الكسر
تأكيد الهبوط، والهدف يكون مساوٍ للمسافة بين الرأس وخط العنق.
2. في حالة عدم الكسر:
قد يكون هناك ارتداد صعودي، خاصةً إذا ظهرت إشارات إيجابية من RSI و MACD.
3. متابعة حجم التداول: تأكيد الكسر أو الارتداد يعتمد على الحجم.
استكمال التحليل:
1. مناطق الدعم والمقاومة:
الدعم الرئيسي: عند مستوى 0.90، وهو خط العنق المحتمل لنمط الرأس والكتفين.
المقاومة: المستوى الحالي حوالي 1.30-1.40 يمثل مقاومة الكتف الأيمن، ومنطقة 1.6521 هي قمة الرأس وأعلى مقاومة.
2. الإشارات الفنية المجمعة:
ضعف الزخم:
تقاطع المتوسطات (MA5 وMA10) يميل إلى الهبوط.
MACD يظهر استمرار الضغط البيعي.
احتمال التصحيح:
Stochastic (J فوق 90) قد يدفع السوق لتصحيح هبوطي قريب.
RSI محايد لكن يميل للهبوط:
RSI لم يصل لمنطقة التشبع البيعي (<30) لكنه يتجه نحوها تدريجيًا.
3. السيناريوهات المحتملة:
السيناريو الهبوطي (الأكثر ترجيحًا):
إذا كسر السعر مستوى 0.90 مع زيادة في حجم التداول، فهذا يؤكد نمط الرأس والكتفين.
الهدف الهبوطي الأولي يكون حوالي 0.55، وهو يتناسب مع المسافة بين الرأس وخط العنق.
السيناريو الصعودي (ضعيف):
إذا ارتد السعر من 0.90 وارتفع فوق مستوى 1.30 مع حجم تداول قوي، فقد نرى استمرارًا للاتجاه الصعودي واستهداف 1.65.
4. استراتيجيات التداول:
للمستثمرين طويل الأجل:
تجنب #الشراء حاليًا إلى حين استقرار السوق وتشكيل قاع واضح.
التركيز على المؤشرات الأسبوعية لتحديد الاتجاه طويل الأجل.
5. المراقبة الحذرة:
حجم التداول:
زيادة في الحجم مع كسر مستوى الدعم أو المقاومة تؤكد الاتجاه.
RSI و MACD:
مراقبة تقاطع إيجابي في MACD وارتداد RSI فوق 50 يشير إلى انتعاش محتمل.
ملاحظات ختامية:
الشارت يظهر ميلًا واضحًا نحو تكوين نمط الرأس والكتفين.
اتخاذ قرار التداول يعتمد على تأكيد الكسر أو الارتداد في منطقة الدعم (0.90).
في حالة الكسر، كن حذرًا من تسارع الهبوط، خاصة مع انخفاض واضح في OBV وحجم التداول.
