Bitcoin

Liquidación de capital

Investing.com - Con cada fuerte caída en el mercado de divisas digitales o en una moneda específica, escuchamos sobre liquidaciones millonarias y enormes pérdidas infligidas a los comerciantes. En este artículo te brindamos una explicación sobre el filtrado y cómo evitarlo.

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¿Qué pasó ayer... por qué los mercados colapsaron y se liquidaron 900 millones de dólares?

Ayer, después de que la Reserva Federal de EE.UU. emitiera una decisión de reducir los tipos de interés en 25 puntos básicos y emitiera sus expectativas futuras de reducir sólo 50 puntos básicos en 2025 en lugar de los 100 puntos básicos de las expectativas anteriores, al tiempo que elevaba los objetivos futuros de tipos de interés en los años siguientes. años. Lo que llevó a los mercados a valorar este ajuste monetario de la Reserva Federal, y afectó negativamente al mercado de valores, las monedas digitales y el oro, y llevó a la liquidación de casi 900 millones en el mercado de divisas digitales.

¿Qué es la liquidación y en qué mercados se produce?

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La liquidación ocurre principalmente para los comerciantes de futuros. La liquidación se define como el proceso de cierre forzoso de acuerdos comerciales y no es específico de las criptomonedas únicamente, sino que existe en cualquier mercado de futuros, ya sea para acciones, divisas o criptomonedas.

Los contratos de futuros se encuentran entre los derivados en los que los comerciantes especulan sobre la dirección de la moneda. No son propietarios de ella, pero especulan sobre su futura subida o bajada. Si su apuesta tiene éxito, ganan dinero, y si no, también la moneda. se dirige en la dirección opuesta, pierden.

Entonces, tomemos un ejemplo si Bitcoin se cotizaba a $100 000 y usted esperaba que subiera a $110 000 y tradujera esta apuesta en forma de apertura de posiciones largas, pero Bitcoin cayó a $90 000. En este caso, perderá su dinero, pero no estará sujeto a una liquidación completa.

¿Cuándo se produce la liquidación?

La liquidación ocurre solo en dos casos en el mercado de futuros de monedas digitales. El primer caso es si el precio de la moneda cae a cero, en cuyo caso perderá todo el dinero que invirtió en la transacción.

El segundo caso y el más común es si utiliza apalancamiento financiero. El apalancamiento es un riesgo económico que los comerciantes asumen para maximizar sus ganancias si sus operaciones en el mercado de divisas digitales son rentables. Un comerciante cierra un trato con $100 y utiliza un apalancamiento de 10 veces, lo que significa que maximiza sus ganancias en caso de obtener una ganancia diez veces mayor. obtener las mismas ganancias que habría obtenido si hubiera operado con $1,000 Sin embargo, si pierde, el verso se invierte, y en lugar de perder $10, si opera sin apalancamiento, pierde $100 y pasa a cero.

Las bolsas financieras adoptan un sistema de liquidación para proteger sus ganancias. Son su prestamista si utiliza el apalancamiento para mejorar su poder adquisitivo, pero cubren este préstamo inmediatamente si su transacción se convierte en una pérdida.

Tenga en cuenta que cuanto más pida prestado a la plataforma, mayor será su porcentaje de liquidación. Si pide prestado solo $100 de la plataforma, lo que significa el doble de apalancamiento, entonces el acuerdo no se liquidará a menos que el precio de Bitcoin caiga un 50%. Si pide prestado $200 de la plataforma, esto significa duplicar su capital y, por lo tanto, el acuerdo se liquidará cuando caiga aproximadamente un 33%.

Algunos pierden todo su dinero, no sólo el valor del trato.

En algunos casos, la liquidación se produce no sólo para el capital de la transacción, sino también para toda la cuenta y el capital del comerciante. Si el comerciante utiliza apalancamiento financiero con una cuenta cruzada mixta, es decir, respalda su operación en contratos de futuros utilizando todo su capital, lo que hace que la plataforma cubra su pérdida de su cuenta si el capital es modesto y el comerciante utiliza un gran apalancamiento financiero. , esto puede provocar una pérdida total del capital comercial. Por lo tanto, algunas personas utilizan la función aislada, lo que hace que el filtrado se limite únicamente a las posiciones de transacciones y futuros.

Siempre se recomienda utilizar herramientas de stop loss al operar en el mercado de futuros para evitar una liquidación completa.

Apalancamiento financiero en el mundo criptográfico

Las plataformas e intercambios de criptomonedas promueven un apalancamiento excepcional con apalancamientos de hasta 100x. En un mercado caracterizado por una volatilidad extrema, los riesgos siempre son altos.

Si tienes 100$ y utilizas un apalancamiento de 100x, tu poder adquisitivo pasa a ser de 10.000$, pero en caso de cualquier caída del 1%, supondrá la liquidación de tu capital por completo.

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