Los ajustes del mercado suelen significar un fuerte sentimiento de pánico, con caídas de precios severas, pero cuando esta emoción se sobre-reacciona, a menudo proporciona oportunidades de compra a bajo precio para proyectos con potencial. Durante un ajuste del mercado, algunos tokens y proyectos de calidad pueden ser subestimados debido a la caída general del mercado, y el rebote posterior puede ofrecer rendimientos excesivos.
Carreras y tokens con potencial
1. Soluciones de Layer 2
• Razones de potencial: el problema de escalabilidad de Ethereum aún no se ha resuelto completamente, las soluciones de Layer 2 (como Arbitrum, Optimism) se están convirtiendo gradualmente en la clave para resolver los altos costos de transacción y la baja velocidad de confirmación. Cuando el mercado se recupere, Layer 2 podría convertirse en el foco de entrada de capital, especialmente a medida que avancen las actualizaciones de Ethereum.
• Tokens representativos: Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
2. Finanzas descentralizadas (DeFi)
• Razones de potencial: DeFi sigue siendo uno de los campos centrales del mercado cripto, especialmente durante los períodos de recesión, donde los proyectos de DeFi a menudo atraen a más inversores en busca de altos rendimientos. La infraestructura de DeFi atraerá más liquidez durante la recuperación. Muchas instituciones financieras tradicionales también están comenzando a unirse gradualmente a los escenarios de DeFi, impulsando su desarrollo.
• Tokens representativos: Aave (AAVE), Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR)
3. Monedas y protocolos de privacidad
• Razones de potencial: a medida que crece la preocupación por la protección de la privacidad de los datos a nivel global, se espera que las monedas y protocolos de privacidad obtengan más demanda en el mercado en el futuro. Especialmente con el aumento de la regulación entre países, las soluciones de privacidad descentralizadas se convertirán en la opción preferida de los usuarios.
• Tokens representativos: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tornado Cash (TORN)
4. Combinación de IA y blockchain
• Razones de potencial: las aplicaciones que combinan IA y blockchain están evolucionando rápidamente, especialmente en el mercado de datos, optimización de contratos inteligentes y computación descentralizada. Con la madurez de la tecnología, los proyectos de IA traerán más aplicaciones prácticas a blockchain.
• Tokens representativos: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX)
5. NFT y el metaverso
• Razones de potencial: aunque el mercado de NFT experimentó ajustes en 2023, a medida que la economía de creadores y el arte digital maduran gradualmente, los NFT aún tienen potencial de crecimiento. Especialmente aquellos proyectos de NFT relacionados con juegos, bienes raíces virtuales, creación artística e interacción social, donde la demanda del mercado podría resurgir.
• Tokens representativos: Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA)
6. Protocolos de cadena cruzada
• Razones de potencial: con el surgimiento de un mundo multi-chain, los protocolos de cadena cruzada se convertirán en la infraestructura del ecosistema blockchain. Ya sea por la liquidez de los activos o por la interoperabilidad de los datos, la tecnología de cadena cruzada será un elemento clave que no se puede ignorar cuando el mercado se recupere.
• Tokens representativos: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)
Nuevos cambios cuando el mercado se recupere
1. Marco regulatorio más claro
• Expectativa: cuando el mercado se recupere, los gobiernos de varios países podrían implementar políticas regulatorias más claras sobre activos criptográficos, especialmente en relación con stablecoins, intercambios descentralizados (DEX) y NFT. Esto traerá más estabilidad al mercado y atraerá capital tradicional al mismo.
• Impacto: la claridad regulatoria podría eliminar algunas preocupaciones de los inversores, llevando a una mayor entrada de capital, especialmente de inversores institucionales.
2. Incorporación de inversores institucionales
• Expectativa: a medida que el mercado recupere la confianza, los inversores institucionales (como fondos de cobertura, oficinas familiares, compañías de seguros, etc.) podrían aumentar su asignación de activos en criptomonedas. La entrada de grandes instituciones no solo impulsará al alza el mercado, sino que también podría acelerar la construcción y madurez de la infraestructura cripto.
• Impacto: la entrada de capital institucional impulsará el desarrollo descentralizado del mercado, aumentando aún más su madurez.
3. Desarrollo adicional de gobernanza descentralizada y DeFi
• Expectativa: la gobernanza descentralizada (DAO) y las finanzas descentralizadas (DeFi) recibirán más innovaciones, especialmente en áreas como liquidez entre cadenas, mercados de derivados y seguros descentralizados. El crecimiento de DeFi se acelerará cuando el mercado se recupere.
• Impacto: los escenarios de aplicación de proyectos descentralizados se ampliarán, y las operaciones financieras tradicionales gradualmente se trasladarán a un modelo descentralizado, impulsando el desarrollo adicional de toda la industria blockchain.
4. Aparición de más aplicaciones innovadoras
• Expectativa: cuando el mercado se recupere, podrían surgir más proyectos innovadores, especialmente en áreas como NFT, DAO y verificación de identidad descentralizada (DID). Muchas aplicaciones emergentes basadas en blockchain (como redes sociales descentralizadas, protección de derechos digitales, etc.) recibirán una atención generalizada.
• Impacto: estas nuevas aplicaciones impulsarán la entrada de nuevo capital, ofreciendo más oportunidades a los proyectos y a los inversores.
Estrategias de inversión
1. Diversificar inversiones, aprovechar oportunidades subestimadas
• Estrategia: durante los períodos de ajuste del mercado, buscar proyectos de calidad que estén subestimados para invertir. Diversificar la inversión en múltiples carreras con potencial, como Layer 2, DeFi, IA, NFT, etc., para evitar el riesgo de un solo activo.
2. Enfoque en el desarrollo tecnológico y la capacidad de ejecución del equipo
• Estrategia: elegir proyectos con rutas tecnológicas claras y un fuerte apoyo del equipo. Enfocarse en las actualizaciones y la iteración del proyecto, especialmente en aquellos que continúan desarrollándose y construyendo comunidad durante la recesión del mercado.
3. Aprovechar la ventana de tiempo de la recuperación del mercado
• Estrategia: cuando el mercado se recupere, desplegar rápidamente capital para aprovechar las oportunidades de rebote a corto plazo. Para algunos proyectos con un ecosistema fuerte (como ETH, BTC, etc.), se puede adoptar una estrategia de tenencia a largo plazo; para nuevos proyectos innovadores, enfocar en su tecnología disruptiva y escenarios de aplicación, ingresando en el momento adecuado.
4. Ajuste dinámico de cartera
• Estrategia: durante la volatilidad del mercado, revisar regularmente la cartera de inversiones y ajustar la asignación de activos según los cambios del mercado. Para los proyectos ya rentables, se puede tomar ganancias moderadas y asegurar beneficios; para los proyectos subestimados, se puede aumentar la participación durante el período de ajuste.
Resumen
Las oportunidades posteriores a un ajuste del mercado se centran principalmente en la compra subestimada de proyectos de calidad, especialmente aquellos con avances en tecnología, comunidades activas y escenarios de aplicación claros. A medida que el mercado se recupere, la entrada de capital institucional, la clarificación de políticas regulatorias y el desarrollo acelerado de aplicaciones descentralizadas impulsarán la madurez del mercado cripto. Los inversores pueden aprovechar las oportunidades durante la recuperación del mercado mediante la diversificación de inversiones, el enfoque en la innovación tecnológica y la capacidad de ejecución del equipo.
