Escrito por: 1912212.eth, Foresight News
Esta mañana, la Reserva Federal redujo las tasas en 25 puntos básicos, cumpliendo con las expectativas del mercado. Sin embargo, el mercado de criptomonedas experimentó un cambio radical, con BTC cayendo desde los 105,000 dólares después del anuncio de la Reserva Federal, bajando hasta un mínimo de 99,000 dólares. Ethereum cayó desde alrededor de 4,000 dólares hasta aproximadamente 3,500 dólares.
El mercado alternativo, salvo por algunas monedas, se encuentra en su mayoría en estado de caída, especialmente en las categorías de IA, MEME y L1. En las últimas 24 horas, el sector de IA, WLD cayó más del 13%, ARKM cayó más del 17%, RENDER cayó más del 11%, en el sector L1, SOL cayó más del 8%, SEI cayó más del 13%, y SUI cayó más del 9%. En el sector de memes, PEPE/BONK/FLOKI/WIF cayeron más del 18%.
En cuanto a los datos de contratos, en las últimas 24 horas se liquidaron 674 millones de dólares en todo el mundo, con 577 millones de dólares en posiciones largas liquidándose, y más de 237,000 personas en total liquidándose en todo el mundo, siendo la liquidación más grande en Binance ETH/USDT, valorada en 4.0677 millones de dólares.
El mercado de criptomonedas está lleno de lamentos, el socio de Placeholder, Chris Burniske, publicó: 'Si te sientes frustrado por no haber vendido antes de la corrección del mercado tras la reunión del FOMC de la Reserva Federal, entiende que en realidad no tienes mucha ventaja al predecir la reacción del mercado. Toma esta experiencia como una oportunidad para desacelerar. No sobreoperes. A largo plazo, si tienes paciencia, estarás bien.'
En el esperado ciclo de gran mercado alcista, ¿por qué el mercado está experimentando una caída significativa en este momento?
La Reserva Federal con un enfoque agresivo en la reducción de tasas
Los activos criptográficos están siendo cada vez más influenciados por factores macroeconómicos.
La Reserva Federal anunció el miércoles una reducción de tasas de 25 puntos básicos, tal como se esperaba en el mercado, pero los funcionarios de la Reserva Federal elevaron significativamente la mediana del rango objetivo de tasas de política futura, y también aumentaron considerablemente las expectativas de inflación para el próximo y el siguiente año, anticipando solo dos reducciones de tasas el próximo año.
Powell dijo que la decisión de reducir las tasas en esta reunión fue 'relativamente difícil', ya que los riesgos que enfrenta la Reserva Federal en cuanto a controlar la inflación y promover el empleo están bastante equilibrados, y ya se ha logrado un progreso significativo en el control de la inflación. Aunque ya se han reducido las tasas en 100 puntos básicos, las tasas aún están inhibiendo significativamente la actividad económica, y la Reserva Federal 'está en camino de continuar reduciendo las tasas'. Sin embargo, antes de reducir las tasas más, los funcionarios necesitan ver más avances en la inflación.
Además, Powell dijo que las políticas del nuevo gobierno estadounidense aún no han sido formalmente presentadas, pero la Reserva Federal ya ha realizado una cantidad considerable de trabajo preparatorio, y cuando finalmente se vean las políticas específicas, se podrá realizar una evaluación más cuidadosa y considerada, y formular respuestas políticas adecuadas.
Powell en su declaración inicial dijo que la economía estadounidense parece estar funcionando bien en general y ha logrado un progreso significativo hacia los objetivos establecidos por la Reserva Federal en los últimos dos años. El mercado laboral se ha enfriado desde su estado de sobrecalentamiento anterior, pero sigue siendo robusto. El nivel de inflación se ha acercado más al objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal. Dijo que incluso si la tasa de inflación del próximo año solo baja al 2.5%, la Reserva Federal aún podría bajar las tasas el próximo año como indica el gráfico de puntos, ya que la inflación se moverá en la dirección correcta.
Justo cuando Powell insinuó un desaceleramiento en el ritmo de las bajadas de tasas, el mercado de valores de EE. UU. cayó, siendo el índice Dow Jones el que podría caer por décimo día de negociación consecutivo, lo que sería el récord de la mayor caída en días consecutivos desde octubre de 1974. Los 11 principales sectores del S&P 500 también bajaron, con el sector inmobiliario liderando las pérdidas.
Sin embargo, algunos mantienen una perspectiva optimista sobre las reducciones de tasas del próximo año. La economista jefe de Allstate Life Insurance Company, Kathy Bostjancic, dijo que el enfoque del próximo año será Trump. Según nuestras proyecciones sobre las tendencias potenciales de desinflación (especialmente en el sector de servicios), esperamos que la Reserva Federal reduzca las tasas en 75 puntos básicos el próximo año.
Cofundador de BitMEX: Trump experimentará una caída abrupta antes y después de la ceremonia de toma de posesión
El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, en su último artículo sobre el mercado, dijo que aunque es optimista sobre el futuro de Bitcoin, ¿significa esto que Bitcoin subirá a 1 millón de dólares sin ningún gran retroceso? Claro que no.
'Creo que el mercado no se da cuenta de que el tiempo que Trump tiene realmente para hacer las cosas es muy limitado. El mercado actualmente tiene expectativas demasiado altas para Trump y su equipo.'
Arthur Hayes dijo que 'antes de entrar en la fase de colapso del mercado alcista, el mercado de criptomonedas experimentará una dolorosa caída antes y después de la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025. Maelstrom (el fondo de Arthur Hayes) reducirá ciertas posiciones con antelación y espera recomprarlas a un precio más bajo en algún momento de la primera mitad de 2025. Si el mercado fuerza una ruptura alrededor del 20 de enero, también reconoceremos un error en nuestras previsiones y, después de lamernos las heridas, volveremos a entrar.'
MicroStrategy, el 'mayor comprador' de Bitcoin, podría pausar sus compras
Los compradores locos de Bitcoin, MicroStrategy, podrían pausar sus compras, y el mercado perderá temporalmente a un gran comprador. Ayer, Protos informó que MicroStrategy (MSTR) podría entrar en un período de restricción de venta en enero de 2025, durante el cual se suspenderá la recaudación de fondos a través de la emisión de acciones y bonos convertibles a través de un 'mercado secundario' (ATM) para comprar Bitcoin. La noticia proviene de un informante de capital de riesgo que dijo que el presidente ejecutivo Michael Saylor 'estará en un período de restricción de venta durante todo enero y no podrá emitir nuevos bonos convertibles para comprar Bitcoin'.
Aunque la SEC no ha prohibido explícitamente las operaciones internas durante el cierre del trimestre y la publicación de informes financieros, muchas empresas implementan voluntariamente un período de restricción de venta de 2 semanas a 1 mes para evitar sospechas de operaciones con información privilegiada. MicroStrategy planea publicar su informe financiero el 5 de febrero de 2025 y se unirá al índice Nasdaq 100 el 23 de diciembre.
Existen varias afirmaciones sobre el tiempo específico del período de restricción de venta: algunos creen que es un mes completo, mientras que otros predicen que comenzará el 14 de enero y durará 30 días. Actualmente, MicroStrategy no ha hecho una respuesta oficial.
Resumen
Aunque el mercado se encuentra en un estado pesimista, hay catalizadores que valen la pena esperar para enero. El 20 de enero, Trump asumirá oficialmente la presidencia. Los cambios bajo políticas favorables incentivarán a las instituciones a invertir con confianza en el mercado de criptomonedas, lo que elevará los precios de los activos criptográficos. El mercado de criptomonedas tiende a seguir ciertas reglas místicas del mercado, como que generalmente hay un aumento significativo en el mercado durante el Año Nuevo Lunar.
Como Bitcoin durante el Año Nuevo Lunar en febrero de este año, donde el rendimiento mensual llegó a aumentar más del 44%. El 29 de enero del próximo año será el Año Nuevo Lunar. Quizás el mercado experimentará un cambio en enero.
Además, el plan de reestructuración de FTX entrará en vigor a principios de enero, y los fondos de compensación se llevarán a cabo a través de moneda fiduciaria y stablecoins, lo que traerá de vuelta miles de millones al mercado.
Aunque enero del próximo año es digno de expectativas, no se debe bajar la guardia. Los ciclos del mercado son muy volátiles, y los inversores deben tener cuidado con el control de riesgos.
