1. Estado general del mercado

  • Tendencia de precios:

    • El precio de BTC está en un rango de consolidación a corto plazo, el gráfico de velas de 1 hora muestra un precio alrededor de 105,000-106,000, con resistencia en la zona de 106,000-108,000.

    • Recientemente, el precio alcanzó un máximo de108,353, luego se ajustó drásticamente, entrando en una tendencia de descenso lateral, lo que refleja que el sentimiento de compra en el mercado ha disminuido.

  • Sentimiento del mercado:

    • El flujo de capital neto es evidente, mostrando en múltiples periodos de tiempo (1 hora, 4 horas, 1 día) que el volumen de ventas supera al de compras.

    • El gráfico de flujo de capital muestra que el flujo neto acumulado de capital en 24 horas supera -607.8 BTC, con un dominio del sentimiento bajista.

    • Las órdenes de compra son relativamente débiles, en el gráfico de profundidad, las ventas dominan, lo que indica una fuerte presión de venta a corto plazo.

2. Movimiento de grandes vendedores y comportamiento de grandes capitales

  • Movimiento de grandes órdenes:

    • En los datosVolumen de compra de grandes órdenesse mantiene por debajo deVolumen de venta de grandes órdenes. Por ejemplo, los datos de 4 horas muestran:

      • Compra de grandes órdenes: 2.94K BTC

      • Venta de grandes órdenes: 2.46K BTC

      • Flujo neto: -353.69 BTC

      • Los grandes vendedores están reduciendo activamente sus posiciones

  • Desde los datos,los grandes vendedores están reduciendo gradualmente sus posicionesy continúan presionando los precios a la baja con grandes órdenes de venta, lo que lleva a que el mercado carezca de fuerza en el rebote a corto plazo.

  • Análisis del comportamiento:

    • Los grandes vendedores parecen estar tomando ganancias en niveles altos, distribuyendo gradualmente sus posiciones.

    • La volatilidad de precios se amplía, mientras que el volumen de transacciones muestra una tendencia de reducción gradual, lo que indica que los grandes vendedores están probando los niveles de soporte del mercado.

3. Análisis desde la perspectiva de datos


Flujo de capital

  • Flujo de capital en 24 horas:

    • El flujo de fondos general presenta un estado de salida neta (más de -600 BTC).

    • Se manifiesta como:

      • Las pequeñas y medianas órdenes tienen cierto soporte de compra, pero las grandes órdenes continúan vendiendo.

      • Compra (BTC) ≈ 962.2 BTC, Venta (BTC) ≈ 1.06K BTC, Salida neta **-93 BTC** (1 hora).

    Cambios en la posición de apalancamiento:

    • La proporción de posiciones cortas de apalancamiento es ligeramente alta, el gráfico de comparación de fuerzas de compra y venta muestra que el capital comprador tiene una ligera ventaja, pero el sentimiento bajista sigue siendo dominante.

    • La proporción de préstamos de moneda muestra: la demanda de capital de apalancamiento ha aumentado, pero la tasa de aprovechamiento es baja, lo que indica una falta de confianza en el mercado.

4. Análisis integral de indicadores técnicos


Indicador MACD

  • Gráficos de 1 hora y 4 horas:

    • El indicador MACD muestra un cruce dorado, la energía bajista se está debilitando gradualmente, pero la energía de rebote es insuficiente, lo que indica que el mercado se encuentra en una fase de rebote lateral.

  • Gráfico diario:

    • El cruce muerto del MACD no se ha corregido, reflejando que la tendencia a medio plazo sigue siendo bajista.

    • Indicador RSI

  • Gráficos de 1 hora y 4 horas:

    • Valor RSI 50-55, lo que indica que el mercado está temporalmente enneutralidad débil, con fuerzas de compra y venta prácticamente equilibradas.

  • Gráfico diario:

    • El RSI está disminuyendo gradualmente, actualmente alrededor de 67, lo que refleja que el mercado aún no ha entrado en sobreventa, pero existe el riesgo de una mayor caída.

  • Indicador KDJ

  • El indicador KDJ muestra un cruce dorado hacia arriba, pero la amplitud del rebote es débil, lo que indica que el mercado tiene un rebote técnico a corto plazo, pero se debe observar si tiene continuidad.

5. Tendencia integral y perspectivas del mercado


Juicio del mercado a corto plazo (1 hora - 4 horas)

  • El precio se mueve en un rango de consolidación entre 105,000 y 106,000, con un nivel de soporte en 104,500 y resistencia entre 106,000 y 108,000.

  • El capital sigue saliendo, con una presión de venta considerable, y el sentimiento del mercado a corto plazo sigue siendo bajista.

  • Puede existir un rebote técnico, pero la continuidad es débil, se necesita observarVolumen de transaccionessi se puede amplificar de manera efectiva.


Juicio del mercado a medio plazo (gráfico diario)

  • Después de un retroceso en precios altos, el mercado entra en una fase de descenso lateral. Si no puede romper efectivamente la resistencia de 108,000, podría continuar probando la zona de soporte de 102,000-103,000.

  • La señal de reducción de posiciones por parte de los grandes vendedores es clara, el mercado continuará siendo afectado por la presión de venta.


Punto de riesgo del mercado

1. Las grandes órdenes de venta continúan, el flujo de capital no muestra un alivio evidente, si se rompe el soporte con gran volumen, podría acelerar el ajuste.


2. En el gráfico de profundidad, las ventas superan las compras, el sentimiento bajista domina, se debe tener cuidado con una posible caída adicional del mercado.

Sugerencia de operación

  1. Estrategia a corto plazo:

    • Vender en rebote: Si el precio alcanza la zona de resistencia de 106,000-106,500, se puede abrir una posición corta con poco capital, con un objetivo hacia 104,500 y un stop loss en 107,000.

    • Comprar en soporte: Si el precio retrocede al nivel de soporte de 104,000, se puede intentar una compra a corto plazo, con un objetivo hacia 105,500.


    2. Estrategia a medio plazo:

    Mantenerse a la espera, esperar señales de estabilización del mercado después de que los grandes vendedores reduzcan sus posiciones, para abrir posiciones largas en niveles bajos.


    Control de riesgos:

    Establecer stops estrictos para evitar que el precio caiga por debajo de 102,000 y cause un riesgo de caída adicional.

Resumen

Desde la perspectiva del mercado, las acciones de los grandes vendedores, los datos y los indicadores técnicos:

  • El mercado se presenta débil a corto plazo, con una fuerte presión de venta y un flujo de capital continuo hacia fuera.

  • La reducción de grandes órdenes por parte de los grandes vendedores indica que el mercado podría enfrentar un ajuste adicional a corto plazo.

  • Existenrebotes técnicosen la demanda, pero se debe prestar atención a la combinación del volumen de transacciones y el flujo de capital.