A medida que la Reserva Federal de EE. UU. se prepara para su última reunión de 2024, el sentimiento del mercado se inclina fuertemente hacia un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos, con una probabilidad del 96% según Kalshi. Desglosemos el impacto potencial y las tendencias clave del mercado relacionadas con este movimiento anticipado.

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Por Qué es Probable un Recorte de Tasas

Este año, la Fed ya ha ejecutado dos recortes de tasas, llevando el total de recortes anticipados para 2024 a 100 puntos básicos si se confirma el ajuste de hoy. Pero, ¿por qué ahora?

Aumento de la Inflación: Los indicadores de inflación han mostrado una tendencia al alza a lo largo del año. El Índice CPI de EE. UU. subió de 308.417 puntos en enero a un pico de 315.66 en octubre, señalando una presión persistente sobre los precios al consumidor. Los índices de Precios al Productor y el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal también han aumentado de manera similar.

Mercado Laboral en Debilidad: El mercado laboral de EE. UU., un barómetro crítico para la estabilidad económica, está mostrando signos de tensión. Las Solicitudes Iniciales de Desempleo alcanzaron 242K a principios de este mes, mientras que las Solicitudes Continuas de Desempleo se dispararon a 1.89 millones, destacando crecientes vulnerabilidades.

Estos factores probablemente han obligado a los responsables de políticas a actuar de manera agresiva para estabilizar la economía a medida que la inflación aumenta y el mercado laboral se debilita.

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Inflación vs. Crecimiento: Un Equilibrio Delicado

El doble mandato de la Fed de controlar la inflación mientras fomenta el crecimiento económico está bajo una presión significativa:

Inflación: El CPI y otros indicadores inflacionarios sugieren que la estabilidad de precios sigue siendo esquiva.

Crecimiento Económico: Los desafíos del mercado laboral y las posibles tendencias deflacionarias amenazan la confianza del consumidor.

El movimiento de la Fed hoy podría señalar una postura continuada de suavidad en 2025, especialmente con una nueva administración entrando en la Casa Blanca.

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Implicaciones del Mercado

Mercados Cripto: Un recorte de tasas podría inyectar optimismo en el mercado cripto, particularmente para Bitcoin y Ethereum, que a menudo se benefician de flujos de liquidez.

Oro y Activos Tradicionales: Se espera que los precios del oro aumenten a medida que las tasas más bajas reduzcan el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento.

Para los usuarios de Binance, estas tendencias abren oportunidades para operaciones estratégicas en pares cripto-fiat y activos respaldados por stablecoins.

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Conclusiones Clave para los Comerciantes

1. Monitorear la Volatilidad Cripto: Un anuncio de recorte de tasas podría llevar a movimientos bruscos en los precios de las principales criptomonedas.

2. Posicionarse para Oro y Activos Estables: Explorar la diversificación en tokens respaldados por oro o stablecoins como coberturas.

3. Aprovechar Coberturas contra la Inflación: Los indicadores de inflación en aumento señalan un interés continuo en activos como BTC, que algunos ven como un refugio de valor.

Mantente actualizado sobre anuncios clave y prepárate para posibles rupturas tras esta decisión crucial.

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