Las acciones de Nvidia cayeron más del 2% en las primeras horas de hoy, ya que los inversores se mostraron cada vez más preocupados por el gasto en IA. Los inversores argumentan que el gasto que ha sido fundamental en el crecimiento de la empresa podría disminuir o extenderse a sus competidores.
La disminución sigue a los comentarios de Microsoft y Google de que sus gastos en IA se expandirán a un ritmo más lento en el futuro.
Además, se rumorea que los últimos servidores de IA Blackwell están sobrecalentándose. Esto ha alimentado las preocupaciones sobre nuevos retrasos en la producción y ha llevado a una mayor caída en las acciones.
Además, el regulador de la competencia de China anunció esta semana que está investigando la compra de $7 mil millones de Nvidia de la empresa de tecnología de redes Mellanox. Esto complicó aún más las cosas para la empresa.
Fuente: Yahoo Finance
Las acciones del fabricante de chips de IA ahora han bajado aproximadamente un 14% desde su precio de cierre récord de $148.88 a principios de noviembre.
Acciones de Nvidia en competencia
Según informes, la competencia también se está intensificando. A principios de diciembre, Amazon anunció que está construyendo una supercomputadora utilizando sus nuevos servidores y sus propios procesadores de IA Trainium.
Fuente: Guru Focus
La empresa es optimista de que esto servirá como una alternativa viable a Nvidia. En su informe de ganancias más reciente, Broadcom anunció que sus chips personalizados de IA, conocidos como XPUs, generarán hasta $90 mil millones en ingresos durante los próximos tres años.
El anuncio causó un aumento significativo en el precio de las acciones de Broadcom y una disminución en las de Nvidia. Esto es a pesar de las predicciones de los analistas de que el éxito de Broadcom no sería a expensas de Nvidia.
Además, John Vinh, un analista de KeyBanc Capital Markets, también observó que algunos de los clientes más significativos de Nvidia, incluidos Alphabet, la empresa matriz de Google, y Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, están comenzando a desarrollar sus propios procesadores de IA internamente. Esto tiene como objetivo diversificar sus cadenas de suministro en su tecnología más crítica.
Además, hay temores de que las grandes empresas tecnológicas aún no hayan visto un retorno significativo de sus gastos en IA, y sus facturas de IA están aumentando.
En su informe trimestral más reciente, los gastos de capital de Microsoft casi se cuadruplicaron a $20 mil millones, mientras que los gastos de Meta saltaron un 36% a $9.2 mil millones.
El gasto de capital de Google también aumentó un 63% a $13 mil millones. Según informes, una reciente encuesta de Gallup encontró que solo el 4% de los profesionales en EE. UU. utilizan IA a diario. ¿Cómo, entonces, recuperarán las empresas tecnológicas sus ingresos?
El analista de JPMorgan, Samik Chatterjee, dijo que espera que el gasto en infraestructura relacionado con la IA de los principales hiperescaladores aumente un 57% en 2024, un 30% en 2025 y un 25% en 2026.
FUD es, por lo tanto, la principal razón por la que el valor de mercado del fabricante de chips de IA ha disminuido desde su cierre más reciente el 7 de noviembre.
Esto ha resultado en una pérdida de aproximadamente $400 mil millones en valor de mercado y una caída al tercer lugar en la lista de las empresas más valiosas del mundo, detrás de Apple y Microsoft.
Los optimistas de Nvidia aún esperan que tenga un buen desempeño
La mayoría de los analistas de Wall Street son optimistas sobre la acción. Predicen que la línea superior del trimestre actual de la compañía aumentará en miles de millones y en muchos miles de millones más en el próximo año financiero.
Aseguran que el aumento será el resultado del rampado continuo de sus procesadores Blackwell. Se anticipa que estos procesadores establecerán una participación significativa en el mercado de chips impulsados por IA.
En el año fiscal que concluyó en enero de 2023, Nvidia reportó un ingreso neto de $4.37 mil millones, que abarcó el lanzamiento de ChatGPT.
Se anticipa que esa cifra aumente a $102 mil millones para la conclusión del próximo año fiscal, que termina en enero de 2026.
Según el analista de GimmeCredit, Dave Novosel, se anticipa que Nvidia generará $62 mil millones en flujo de efectivo libre en el próximo año fiscal. Aproximadamente $36 mil millones de esta cantidad se destinarán a recompra de acciones.
Además, los analistas de Bernstein, liderados por Stacy Rasgon, reiteraron su evaluación de Nvidia como una “elección principal” en el sector en una nota publicada el lunes, afirmando que “2025 parece ser un año extraordinariamente bueno”.
Las acciones de Nvidia han permanecido bajo presión a pesar de que la compañía reportó recientemente ganancias mejores de lo esperado. Aún así, el analista de Wedbush, Dan Ives, espera que el valor de mercado de Nvidia alcance los $4 billones para 2025.
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