Las cinco claves para obtener beneficios en el trading —(antifrágil) reflexiones tras la lectura, el trading de criptomonedas, un juego que está completamente lleno de magia. Sin embargo, este juego no puede ser jugado por personas estúpidas, por quienes no quieren pensar, por personas mentalmente inestables, o por aventureros que buscan hacerse ricos de la noche a la mañana. Si estas personas se involucran imprudentemente, al final estarán en la ruina.


1️⃣ Incertidumbre

“Si puedes predecir el mercado un minuto antes, puedes ser más rico que un país.”

Si un trader puede reconocer la incertidumbre del mercado, ya ha superado el nivel de conocimiento de alrededor del 70% de las personas en el mercado. De lo contrario, caerá en la trampa de creer ciegamente en diversos rumores, análisis fundamentales y técnicos de expertos de mercado, técnicas misteriosas similares a la astrología, diversas fórmulas complejas, etc. Porque no ha visto que todas las formas de análisis predicen el futuro del mercado a partir de información pasada (datos, eventos). Y los mercados financieros son sistemas complejos; nadie puede abarcar toda la información y posibilidades, ni siquiera la IA.


Los humanos tienen un miedo innato a lo incierto. Recuerden, nosotros observamos las velas K, y los grandes jugadores son quienes las dibujan. Así nació la industria de los analistas financieros y de mercado, un sector antifrágil.


El deber de un analista de mercado es explicar el mercado, decirte qué ha pasado y por qué. Por lo tanto, son como terapeutas psicológicos en esta industria, aliviando tus temores. Además, algunos analistas ofrecerán sugerencias de trading, así que si sufres pérdidas, podrás culparlo a él con tranquilidad.


En la serie de televisión 'Tian Dao', Ding Yuanying fue a Wutai Shan a buscar un oráculo y dijo una frase: solo pido una paz mental. Aquí, el maestro de Tian Dao y el maestro de análisis de mercado llegaron a un consenso.

Sin embargo, en realidad, el trading requiere enfrentarse a la incertidumbre, especialmente en el mundo de las criptomonedas, donde se reconoce la incertidumbre, lo que lleva a una confrontación con el riesgo y la recompensa, que es la barrera de entrada.


2️⃣ Reglas de trading convexas

La 'convexidad' en el libro puede ser la peor traducción, tanto en forma como en significado.


Si deseas lograr ganancias a largo plazo en el mercado financiero, debes resolver el problema de cuándo comprar y cuándo vender. Las reglas de trading son sobre las condiciones bajo las cuales entrar y salir del mercado o del precio.


La lógica central para establecer reglas de trading es el efecto de convexidad, es decir: las ganancias no tienen límite, mientras que el riesgo debe tener un límite inferior. En otras palabras: corta las pérdidas y deja correr las ganancias.


Por ejemplo, una regla de trading simple y verdadera podría ser: si el precio supera el máximo de 50 días, comprar; si cae por debajo del mínimo de 20 días, vender.

También se puede hacer más complejo según las preferencias personales, por ejemplo: si el precio supera el máximo de 50 días, comprar, siempre que se cumpla que el indicador MACD esté por encima de la línea 0 y que el precio esté por encima de la media móvil de 50 días, etc.


Pero hay un punto: cuanto más complejas son las reglas de trading, más frágiles son. Es como si estallara una guerra nuclear, la mayoría de los seres vivos se extinguirían, pero organismos como bacterias, algas o escarabajos podrían sobrevivir. En el mundo real, las cosas pequeñas y bellas son las más antifrágiles, al igual que en el mundo del trading.


3️⃣ Gestión de capital

Tener solo un conjunto de reglas de trading no es suficiente. En el volátil mercado financiero, lo más importante es la supervivencia.


Para garantizar la seguridad de la cuenta, se necesita un plan de gestión de capital antifrágil.

Primero, utiliza la regla de la barra de pesas. Una barra de pesas es un eje con peso en ambos extremos, usado por levantadores de pesas. La barra de pesas está compuesta por 2 extremos, muy pesados, mientras que el medio está vacío. La regla de la barra de pesas significa separar situaciones extremas.


Por ejemplo, en el mundo de las criptomonedas, el 90% del capital se mantiene en efectivo, sin asumir riesgos, mientras que el 10% asume un riesgo extremadamente alto. De esta manera, aunque ambos extremos son extremos, tu mayor pérdida es controlable, es decir, solo el 10%, pero tus ganancias no tienen límite. La regla de la barra de pesas compensa el riesgo de eventos de cisne negro que son incalculables y susceptibles a malas estimaciones. Puede limitar la pérdida máxima.


Por lo tanto, la advertencia para nuestro trading es: nunca apuestes todo tu capital. Asegúrate de tener suficiente capital de reserva en tu posición. El mejor trading siempre es defensivo y no ofensivo. En un mercado donde los cisnes negros son comunes, prevenir eventos de baja probabilidad y garantizar la supervivencia es la prioridad.


4️⃣ Repetición de errores

Si tienes un sistema de trading y gestión de capital, lo que queda es actuar.

La mayoría de los sistemas de trading no tendrán una tasa de éxito demasiado alta. Normalmente estará alrededor del 30-40%. Es decir, en promedio, habrá 6 a 7 pérdidas en 10 intentos.


Pero no olvides lo que dijo Taleb, que la media es la palabra menos confiable. En situaciones extremas, podrías tener más de 10 pérdidas consecutivas. Al igual que lanzar una moneda, siempre hay una probabilidad de obtener 20 caras consecutivas.


Debido a la baja tasa de éxito, la probabilidad total depende de la relación de ganancias y pérdidas, por lo que el trading en realidad consiste en experimentar errores a gran escala y repetir comportamientos correctos a gran escala, hasta que llegue el momento del mercado.


5️⃣ La buena suerte es imprescindible

Si se han cumplido los 4 puntos anteriores, entonces para obtener ganancias a través del trading se necesita un componente muy importante: buena suerte.


Vemos a maestros del trading como Buffett, Charlie Munger y Taleb, y debemos evitar caer en la trampa del sesgo de supervivencia. El mercado financiero, comparado con otros campos, necesita especialmente de la buena suerte y de la coincidencia del mercado. En el momento en que llega un cisne negro, deberías estar “justo” allí y debes actuar correctamente.


Así que, en el mundo de las criptomonedas, necesitamos construir un sistema de trading, hacer continuamente lo correcto y finalmente esperar a que llegue nuestra suerte. Es decir, después de hacer bien nuestras cosas: haz lo que puedas, y deja el resto al destino.


No soy un experto en trading, solo disfruto leer libros sobre trading en mi tiempo libre y validar y practicar diversas teorías de trading con dinero real. Por lo tanto, después de haber caído en diversas trampas, hago un resumen para compartir con todos y así ahorrarles a todos el costo de experimentar errores.


Sigamos adelante, ¡que tengamos un buen trading!