#数字货币财富狂欢
Diez años en el mundo de las criptomonedas es como una emocionante aventura. En 2015, ingresé a este campo lleno de incertidumbre y tentaciones con un capital de 300,000. Al principio, el destino parecía sonreírme, el mercado subía sin parar, y mis activos se dispararon como un cohete, alcanzando más de 3 millones en su punto máximo. En ese momento, me sentí como un dios del trading, convencido de que tenía un talento excepcional, y renuncié a mi trabajo estable para dedicarme por completo al trading de criptomonedas, incluso incurriendo en deudas para aumentar mi inversión, tratando de obtener más de este festín de riqueza.
Sin embargo, la realidad se presentó como una bestia feroz, despertándome de mi sueño y mordiendo con fuerza. En los días siguientes, el mercado cambió drásticamente y surgieron muchos problemas. La caída del precio de las criptomonedas fue como una ola que devoró implacablemente todas mis ganancias, y no solo eso, sino que me arrastró a una profunda trampa de deudas. Para pagar mis deudas, vendí mi casa, y mi familia cayó en una gran crisis; mi esposa e hijos casi me abandonan. 2017 fue, sin duda, el momento más oscuro de mi vida; en solo unos meses, caí de la cima del éxito a lo más profundo, y esa enorme caída y desesperación aún resuenan en mí.
Después de innumerables días y noches de dolor y lucha, comencé a reflexionar y resumir todo lo que había pasado. Tuve la suerte de tener una conversación profunda con un gran maestro en el mundo de las criptomonedas, compartiendo té y sabiduría. Sus palabras sinceras fueron como un rayo de luz que me impactó y me iluminaron. A partir de ese momento, emprendí un camino de auto-redención y crecimiento, analizando mis métodos de trading, revisando cada operación, abandonando decididamente los enfoques erróneos, y esforzándome por cambiar mi forma de pensar y nivel de comprensión. Con un aprendizaje continuo y la orientación de personas sabias, finalmente comencé a despertar. Aunque no puedo decir que soy extremadamente rico, he logrado obtener ganancias estables, al menos superando a más del 80% de los inversores en el mercado.
Al mirar hacia atrás en mi trayectoria en el mundo de las criptomonedas, ha sido un viaje lleno de altibajos. Desde una inversión inicial de 300,000, tuve la suerte de participar en un mercado alcista y ganar decenas de millones; luego, mi fortuna se redujo drásticamente a más de 20 millones, y ahora he acumulado un pequeño objetivo de 1.1 millones. En este momento, estoy expectante por la llegada de la próxima ronda de mercado alcista, con el objetivo de que mis activos superen los 3 millones.
A continuación, quiero compartir la valiosa experiencia que he acumulado en estos años en el mundo de las criptomonedas, con la esperanza de que pueda ser de alguna ayuda y referencia para los inversores.
Hay un método que parece ser el más tonto pero es el más simple y efectivo; puede ayudarte a evitar caer en el foso de las pérdidas en el trading. Este método es seguir el sentido común: siempre que tengas cierta autodisciplina, cada trader de criptomonedas puede hacerlo. Ya seas un inversor agresivo que prefiere el trading a corto plazo, un jugador conservador que prefiere las entradas en baja, o un trader técnico que se enfoca en rupturas de tendencia, si estás en este gran escenario de criptomonedas, debes respetar las ocho normas de sentido común a continuación y mantenerlas a largo plazo; descubrirás con sorpresa que tu cuenta de trading ya no sigue perdiendo, sino que comienza a generar ganancias.
El contenido a continuación se basa en mi experiencia práctica y reflexiones durante muchos años; espero que todos puedan leerlo con atención, esperando que brinde una luz a aquellos amigos que están confundidos en el trading y ofrezca algunas ayudas prácticas.
1. Cuando enfrentes pérdidas en el trading de criptomonedas, la adición de capital debe hacerse con extrema precaución. El mercado de criptomonedas es como una jungla llena de trampas; muchos traders, una vez atrapados, se llenan de ansiedad extrema. En ese momento, no solo carecen de la conciencia de salir y detener pérdidas, sino que eligen agregar más capital, intentando promediar el costo de sus posiciones, soñando con recuperar su inversión durante un repunte del precio. Sin embargo, esto va en contra del sentido básico del trading. La reversión de una tendencia a la baja no es algo que pueda lograrse de la noche a la mañana; la adición de capital a menudo es solo una forma de autoengaño. Cuanto más ansioso estés, más probable será que tomes decisiones de operación erróneas, lo que a menudo solo lleva a enfrentar pérdidas aún más graves con arrepentimiento. Debemos cuestionarnos: ¿por qué agregar capital en este punto? ¿Y qué nos da la confianza de que seremos rentables después de hacerlo?
2. La disciplina de operación debe ser estrictamente mantenida. Muchos traders de criptomonedas a menudo elaboran planes de trading detallados antes de operar, como hasta qué punto debería caer el mercado antes de actuar, o a cuánto debería bajar el precio de un activo específico para ser una buena compra, etc. Sin embargo, es lamentable que, una vez que entran al trading, a menudo se ven afectados por diversas tentaciones y distracciones, lo que les lleva a olvidar los planes que habían establecido. Si ni siquiera puedes ejecutar tu plan de trading cuidadosamente diseñado, ¿qué diferencia hay entre esta conducta y apostar ciegamente en un casino? De hecho, las operaciones impulsivas en el momento son en un 80% errores, lo que solo te llevará a problemas.
3. Evita operar con demasiada frecuencia. En la observación práctica, no es difícil notar que los traders de criptomonedas que sufren graves pérdidas suelen estar muy interesados en el trading a corto plazo. Por el contrario, aquellos inversores comunes que solo ven el trading de criptomonedas como una forma de entretenimiento, aunque pueden no tener habilidades de trading excepcionales, a menudo no sufrirán grandes pérdidas simplemente esperando pacientemente el momento adecuado. Entrar y salir del mercado con frecuencia solo te atrapa en un torbellino de operaciones interminables, difícil de escapar, y finalmente serás devorado implacablemente por el mercado.
4. No aumentes posiciones ciegamente. En el mundo de las criptomonedas, hay una frase muy descriptiva: gastando una fortuna en el mercado, pero viviendo de manera ajustada. Antes de tener una capacidad estable de generación de ganancias, nunca debes seguir agregando fondos a tu cuenta de trading de manera continua, especialmente cuando esta conducta ya afecta seriamente tu nivel de vida normal. Porque una vez que experimentas pérdidas, eso indica que tu sistema de trading tiene fallas evidentes; en ese momento, la forma correcta de actuar no es agregar más para llenar el agujero, sino tranquilizarte y reflexionar profundamente. Una vez que encuentres un método de trading eficaz, será el momento de aumentar tus inversiones gradualmente.
5. Aunque perder oportunidades puede causar arrepentimiento, perseguir precios en alza a menudo lleva a dolorosas salidas. En el mundo de las criptomonedas, hay un fenómeno muy común: los activos que antes considerabas pero no intercambiaste a menudo tienen un gran aumento, y cuando intentas comprar en momentos de precios altos, a menudo te enfrentas a situaciones embarazosas donde el precio cae inmediatamente. La razón detrás de esto es que los fundamentos de estos activos no han cambiado sustancialmente, por lo que al operar, deberías elegir un precio de referencia razonable en un punto medio. Entra con precaución cuando los precios están bajos para evitar el riesgo de ser atrapado en precios altos.
6. Aprende a actuar de acuerdo con la tendencia. Las tendencias del mercado se pueden dividir en tres tipos: tendencias alcistas, bajistas y de consolidación. Sin duda, en una tendencia a la baja, debes operar con poca exposición o incluso no operar, esperando pacientemente oportunidades; mientras que en una tendencia alcista, participar activamente en el trading sin duda puede aumentar considerablemente la tasa de éxito en el trading, dándonos una ventaja en el mercado.
7. No toques activos que estén en una tendencia bajista y aún no hayan tocado fondo. Comprar ciegamente en una tendencia bajista es como intentar atrapar un cuchillo que cae, lo que te coloca en una situación extremadamente peligrosa. Debemos esperar pacientemente a que aparezca una línea alcista significativa con volumen, que es la señal de que el mercado ha tocado fondo y se estabiliza; solo entonces podemos empezar a comprar, lo que se conoce como la regla de trading del lado derecho. Si compras ciegamente en el fondo, solo te hundirás más y caerás en un abismo sin retorno.
8. Nunca operes únicamente basándote en informes de investigación o rumores. En el mundo de las criptomonedas, muchos inversores individuales son aficionados a rumores, pero esto es un error fatal. Piensa con sentido común: si un rumor realmente tiene un gran valor de inversión, ¿por qué quienes lo conocen no simplemente ganan dinero en silencio, en lugar de compartirlo con un inversor común como tú? De hecho, un rumor que llegue a oídos de un inversor común es muy probable que sea intencionado por los grandes jugadores, cuyo objetivo es atraer a los pequeños inversores al mercado. En esta situación, los inversores individuales atrapados son innumerables.
A través del volumen, percibe la forma del mercado
Los traders experimentados suelen tener una aguda capacidad de identificación de patrones, pudiendo descubrir con precisión esos patrones de volumen que se repiten. Comprender y dominar estos patrones de volumen comunes puede proporcionarnos valiosos insights sobre el sentimiento del mercado y la predicción de la dirección futura de los precios:
Volumen alto: Cuando el precio provoca un aumento drástico en el volumen durante un período prolongado de fluctuación, puede dar lugar a un cambio en la tendencia del mercado. Normalmente, esto sucede en las etapas finales de una tendencia alcista o bajista, a menudo indicando que el mercado está a punto de entrar en un estado de debilidad.
Volumen de consolidación: La característica notable del patrón de volumen de consolidación es la disminución drástica del volumen, lo que puede llevar a que los traders que entran prematuramente se vean obligados a salir justo antes de un cambio de precio. Estos traders débiles a menudo no pueden soportar la presión del mercado y, finalmente, se rinden.
Volumen de retroceso: Cuando el volumen disminuye durante la fase de retroceso de una tendencia, se forma este patrón. Esto significa que el mercado está en un breve período de consolidación antes de continuar con la tendencia original; es una fase normal de ajuste en el proceso de continuación de la tendencia.
Ruptura de volumen: Cuando el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, y el volumen aumenta drásticamente, aparece el patrón de ruptura de volumen. Este fenómeno valida fuertemente la fuerte expectativa y aceptación del mercado hacia la ruptura, indicando que el mercado está en un estado de aceptación activa al romper niveles clave de resistencia o soporte, y es probable que el precio continúe en la dirección de la ruptura.
Disminución del volumen en tendencia: Si el volumen disminuye gradualmente en una tendencia alcista, esto puede significar que el interés de los participantes del mercado está disminuyendo, lo que podría llevar a un riesgo potencial de reversión en la tendencia alcista. En una tendencia bajista, la disminución del volumen puede indicar que el mercado está tocando fondo gradualmente, y la tendencia futura podría revertirse hacia arriba.
Uso ingenioso del indicador de volumen en el plan de trading
Conocer el volumen y su impacto en el mercado es solo el primer paso; lo más crucial es cómo integrarlo efectivamente en tu estrategia de trading personal. Aquí hay algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a integrar el análisis de volumen de manera orgánica en tu estrategia de trading general:
Comparar la cantidad de opciones en días de alza y de baja: Cuando el precio sube y la cantidad de transacciones es significativamente mayor que cuando el precio baja, esto indica que la fuerza de los compradores está dominando, y la presión del mercado se inclina hacia el lado alcista, mostrando un sesgo positivo. Esto en gran medida sugiere que la tendencia de aumento actual tiene probabilidades de continuar.
Presta atención al volumen al volver a probar los niveles de soporte y resistencia: Cuando el precio vuelve a probar un nivel de soporte o resistencia, el cambio en el volumen es particularmente digno de atención. Si durante este proceso de prueba en puntos clave el volumen aumenta significativamente, la efectividad de esos niveles de soporte y resistencia se fortalecerá, y es muy probable que el precio se estabilice en esos niveles y comience una nueva ronda de fluctuaciones.
Observa las divergencias en el volumen: En general, el volumen debería moverse en la misma dirección que los cambios en el precio. Sin embargo, si hay un aumento en el precio pero el volumen disminuye gradualmente, esto puede sugerir que la tendencia de precios está a punto de cambiar. Esta divergencia entre el volumen y el precio a menudo es una señal de advertencia importante de una reversión en la tendencia del mercado.
Elige los indicadores de volumen adecuados según el rango de tiempo de trading: La importancia de los datos de volumen depende en gran medida de tu horizonte de tiempo de trading. Si eres un trader de corto plazo que mantiene posiciones durante días o semanas, los datos de volumen diario serán más relevantes para tus decisiones de trading. Por el contrario, para los traders intradía, los datos de volumen por hora o incluso por minuto pueden ser más útiles.
Ten cuidado con los picos de volumen únicos: Si el volumen aumenta de manera abrupta e inexplicable, este pico único a menudo es muy engañoso. Por lo tanto, al enfrentar esta situación, es crucial buscar señales de confirmación adicionales de otros indicadores o períodos de trading posteriores, y no basar ciegamente tus decisiones de trading en un solo pico de volumen.
Utiliza el aumento en el volumen para detectar actividades institucionales: Los grandes inversores o “ballenas” tienen un gran impacto en el mercado, y sus comportamientos de trading a menudo pueden influir en la dirección del mercado. En gráficos de alta temporalidad, si el volumen aumenta drásticamente, esto puede significar que los traders institucionales están comprando o vendiendo a gran escala un token, lo que es un indicador importante para juzgar la tendencia del mercado y captar oportunidades de trading.
Es importante recordar que ningún indicador único, incluido el volumen de transacciones, es una “panacea” universal que garantice el éxito en el trading por sí solo. El análisis de volumen es solo una de las muchas estrategias de trading; en la práctica, debe combinarse de manera orgánica con otros estándares, indicadores y herramientas de análisis para confirmarse mutuamente. Como dice el viejo proverbio del trading: “La cantidad precede al precio”. Utilizar el análisis de volumen de manera inteligente en el plan de trading nos permite comprender más profundamente la dinámica del mercado, lo que nos lleva a tomar decisiones de trading más sabias y razonables, obteniendo así una mayor ventaja en la intensa competencia del mercado.
Limitaciones de la estrategia de análisis de volumen
Aunque la estrategia de análisis de volumen es una herramienta poderosa en la caja de herramientas de los traders, también debemos ser conscientes de sus limitaciones. Al aplicar esta estrategia, puedes enfrentar los siguientes problemas:
Riesgo de manipulación del mercado: En ciertas circunstancias, algunos participantes del mercado con un fuerte poder de capital pueden manipular intencionalmente los niveles de volumen de transacciones para crear señales de mercado falsas y engañar a otros traders a tomar decisiones erróneas, con el fin de obtener beneficios.
Retraso en las señales: A veces, los cambios en el volumen pueden retrasarse con respecto a los movimientos de precios, lo que significa que un aumento o disminución abrupta en el volumen no se acompaña inmediatamente de fluctuaciones de precio significativas. Este retraso puede llevar a que los traders tomen decisiones basadas en señales de volumen con cierta demora, lo que resulta en perder la mejor oportunidad de trading.
Interferencia de picos falsos: El análisis de volumen puede ocasionalmente mostrar picos falsos, donde el volumen de transacciones aumenta repentinamente, pero el precio no muestra una fluctuación significativa. Estos picos de volumen falsos a menudo pueden interferir gravemente con el juicio de los traders, llevándolos a malinterpretar la situación del mercado y cometer errores en sus operaciones.
Distorsión de datos de activos de baja liquidez: En el trading de activos con baja liquidez o con “fluctuaciones de precio” pequeñas, los cambios en el volumen pueden distorsionarse, lo que dificulta la interpretación y análisis precisos de los datos relacionados. Esto se debe a que en un entorno de mercado de baja liquidez, unas pocas transacciones pueden causar grandes fluctuaciones en el volumen, lo que lleva a que los datos no reflejen fielmente la relación real de oferta y demanda del mercado y el sentimiento de los inversores.
Para hacer frente eficazmente a estos desafíos, la forma más cautelosa es combinar el análisis de volumen con otros indicadores y herramientas de análisis técnico para realizar juicios integrales. A través de la confirmación y fusión de múltiples señales, se puede mejorar significativamente la fiabilidad y precisión de la estrategia de trading, reduciendo el riesgo de caer en decisiones de trading erróneas debido a un solo indicador.
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