El autor de este artículo comparte su experiencia en inversiones en el campo de la IA, ayudando a los lectores a entender la dinámica del mercado de criptomonedas y las estrategias de inversión. Este artículo proviene de un texto escrito por Terry, organizado y traducido por Shenchao TechFlow. (Resumen: ¿Puede el agente de IA convertirse en el próximo verano de DeFi?) (Contexto adicional: Metodología AI Agent Alpha: ¿por qué son más populares las plataformas + mercados, usando Max y Alchemist AI como ejemplos?) Primero, una declaración de exención de responsabilidad: no soy el mejor trader, pero a continuación comparto algunas ideas clave que he obtenido en los últimos dos meses al explorar el meta de IA junto con algunos élites de la industria. El objetivo de este artículo no es solo destilar los conceptos que he aprendido, sino también ayudar a que entiendas y navegues mejor en este mercado a través de ejemplos y consejos prácticos. Atención y fundamentos El aumento de los precios de las criptomonedas generalmente tiene dos razones principales: Atención (hype) Fundamentos (valor real, tecnología, aplicaciones) Criptomonedas basadas en atención: El precio de estos tokens se dispara principalmente porque todo el mundo está hablando de ellos (como las monedas meme populares en X/tiktok). En este caso, el precio puede aumentar rápidamente, pero también puede caer rápidamente, ya que carece de un "verdadero valor intrínseco", siendo solo hype. Criptomonedas basadas en fundamentos: Estas monedas tienen un soporte de valor sustancial, como tecnologías interesantes, equipos de desarrollo sólidos, asociaciones o productos útiles. Aunque el precio puede caer a corto plazo, generalmente es solo "ruido", ya que su potencial a largo plazo sigue siendo alto. Por ejemplo, una moneda meme puede aumentar su precio debido a numerosas menciones en Twitter y tiktok, pero una vez que la atención desaparece, el precio cae rápidamente. En contraste, un proyecto maduro que está desarrollando herramientas de IA y colaborando con proyectos o empresas reconocidas, aunque su precio fluctúe lentamente al principio, puede ver un aumento constante a medida que más personas ven los efectos reales de su producto. Al operar en un entorno de hype, es fundamental prestar atención a la tendencia de precios y salir a tiempo cuando la momentum disminuye. En la inversión basada en fundamentos, si crees en el potencial a largo plazo del proyecto, las fluctuaciones de precios a corto plazo pueden ser irrelevantes (este es mi estilo de inversión personal). Si notas que los fundamentos del proyecto se debilitan o cambian, asegúrate de cortar pérdidas de manera decisiva. Nunca te aferres demasiado a un proyecto de inversión. Buscar espacio de expansión Una estrategia más inteligente es centrarse en aquellos proyectos que podrían multiplicar su valor, en lugar de solo buscar ganancias pequeñas. En lugar de centrarte en una pequeña oportunidad que podría aumentar de 1 millón a 5 millones de dólares en capitalización de mercado, busca aquellos que crees que pueden crecer de 5 millones a 100 millones o incluso 1,000 millones de dólares. Este tipo de transacciones, si se ejecutan correctamente, pueden ofrecer retornos que "cambian la vida", en lugar de solo ser dinero de bolsillo rápido. Siempre deberías buscar oportunidades con un potencial de crecimiento significativo. Esto generalmente significa centrarse en proyectos tempranos con fundamentos sólidos o innovaciones únicas, en lugar de monedas conocidas que ya han sido "sobreexplotadas". Aprovechar oportunidades tempranas Las transacciones rentables a menudo provienen de participar en tendencias antes de que se vuelvan convencionales. Si puedes descubrir un proyecto o tendencia potencial (como infraestructura de IA o arquitecturas de múltiples inteligencias) antes que los demás, puedes obtener los mayores beneficios. En pocas palabras, si comienzas a investigar tecnologías o proyectos relacionados con la IA antes de que la IA se convierta en un término popular, puedes encontrar un excelente token mientras su capitalización de mercado es baja. A medida que la ola de IA crece, más personas se involucran, elevando los precios. Participar temprano significa que puedes capturar la mayor parte del aumento. Tómate el tiempo para entender las tendencias emergentes en IA (como multimodalidad, razonamiento descentralizado, grupos, ingeniería de tráfico, agentfi, etc.), y participa antes de que se conviertan en titulares. Esto puede requerir que sigas de cerca los anuncios de desarrolladores, leas libros blancos y examines las discusiones en redes sociales. Establecer un proceso de trading Tener ventajas, como usar scripts personalizados, tableros de análisis o cualquier método de investigación eficiente, puede permitirte encontrar buenas oportunidades más rápido que la mayoría. Puedes usar bots de alerta de precios de criptomonedas, o plataformas como dexscreener para rastrear el lanzamiento de nuevos tokens. Cuando surge un nuevo proyecto y de repente recibe volumen de trading, debes investigar de inmediato. Revisa el sitio web del proyecto, la información del equipo, cuentas de X, grupos de Telegram, Discord, etc. Si parece prometedor, puedes decidir si invertir de inmediato. La velocidad es crucial. Incluso puedes utilizar herramientas simples, como una lista de X compuesta por un conocido grupo de "AI cuantitativa", grupos de Telegram, etc., para mantenerte al tanto de nuevas oportunidades. Con el tiempo, puedes adquirir herramientas más avanzadas, pero comienza con las gratuitas y simples. La clave es: debes tener una estrategia, un proceso, que te ayude a ganar en el mercado. Evitar la trampa de "proyectos intermedios" Generalmente, es más fácil comprar líderes que ya se han probado o encontrar nuevos proyectos de baja capitalización. Los proyectos de capitalización media presentan un mayor riesgo si no tienen un posicionamiento claro, ya que los nuevos competidores pueden superarlos fácilmente. Supongamos que tienes las siguientes opciones: Proyecto A, capitalización de 1,000 millones de dólares, conocido y constantemente lanzando nuevas funciones Proyecto B, capitalización de 1 millón de dólares, idea innovadora pero aún desconocida Proyecto C, capitalización de 50 millones de dólares, sin innovación y siempre superado por otros proyectos Un principiante podría pensar que C es "más seguro que B, pero más barato que A". Sin embargo, si C estanca, carece de crecimiento o innovación, es menos probable que genere grandes retornos en comparación con encontrar un nuevo y prometedor B o mantener un confiable A. El punto es que si eliges proyectos medianos, asegúrate de que tengan un plan para destacar. De lo contrario, pueden ser solo una pérdida de tiempo y capital para ti; al final, se trata de un costo de oportunidad. Enfocarse en el crecimiento de la industria (esta es también la razón por la que solo me enfoco en IA) La IA es una tendencia a largo plazo. Vemos su impacto no solo en las criptomonedas, sino en todas las industrias. Cuando una industria completa (como la IA) muestra un gran potencial a largo plazo, el mercado en su conjunto puede expandirse significativamente más allá de las valoraciones actuales. Los primeros líderes en esa industria pueden aumentar significativamente su valor con el tiempo. Si el campo de la inteligencia artificial en su conjunto tiene un valor actual de aproximadamente 10,000 millones de dólares, pero crees que se convertirá en una de las industrias dominantes en los próximos años, y podría crecer a 100,000 millones de dólares o más, entonces los líderes en ese campo (proyectos maduros con comunidades y productos sólidos) pueden lograr un crecimiento de 10 veces o más a medida que la industria crece. Identificar a los líderes en la historia de crecimiento y ahora invertir en ellos puede resultar ser una opción más segura y rentable cuando la industria madura. Adaptarse y mejorar continuamente La IA está evolucionando rápidamente, y el desarrollo de criptomonedas lo está aún más. Necesitas actualizar constantemente tu estrategia, reflexionar sobre lo que funciona y lo que no, y aprender de tus errores. Una buena práctica es, al final de cada mes de trading, anotar tus 5 mejores y peores transacciones. Pregúntate: ¿Por qué compré este token? ¿Cuándo vendí, y por qué? ¿Podría haber detectado la tendencia antes? Al reflexionar regularmente sobre estas preguntas, puedes identificar patrones en tus decisiones y mejorar con el tiempo. Trata de ver el trading como una habilidad que necesita ser perfeccionada. Documenta tus transacciones, evalúa el sentimiento del mercado y discute estrategias con otros traders de criptomonedas para volverte más inteligente y rápido. Gestionar la liquidez, mantener la flexibilidad Reserva algo de efectivo para poder invertir rápidamente cuando surjan nuevas oportunidades. No...

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