Esta semana está repleta de eventos econômicos importantes que podem influenciar significativamente o mercado cripto.
Enquanto isso, o Bitcoin (BTC) continua acima da marca de US$ 100 mil, com traders e investidores antecipando mais ganhos antes do Natal.
Dados macroeconômicos dos EUA que podem influenciar o mercado
Participantes do mercado cripto devem estar atentos aos seguintes dados econômicos dos EUA nesta semana:
Dados Econômicos dos EUA esta Semana. Fonte: Trading Economics
Dados do PMI de serviços e manufatura da S&P Flash
A semana começa com a divulgação dos Índices de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços e Manufatura do S&P na segunda-feira (16). Os dados do PMI, derivados de pesquisas mensais de negócios, servem como indicadores-chave da saúde econômica, frequentemente usados para prever tendências de mercado e avaliar condições de negócios.
O PMI de serviços para novembro foi de 56,1, com a previsão de consenso para dezembro ligeiramente menor, em 55,3. Enquanto isso, o PMI de manufatura, que foi de 49,7 em novembro, deve cair marginalmente para 49,6 em dezembro. Um PMI acima de 50 indica expansão econômica, enquanto uma leitura abaixo de 50 sinaliza contração.
Se os dados mostrarem força nos setores de serviços e manufatura, isso pode aumentar a confiança econômica geral. Esse otimismo pode aumentar o apetite dos investidores por ativos mais arriscados, incluindo criptomoedas. No entanto, economistas permanecem cautelosos, pois preocupações sobre a perspectiva econômica mais ampla persistem.
A economia dos EUA está em completo CAOS agora. Tivemos uma curva de rendimento invertida e o PMI de Manufatura ISM abaixo de 50 por quase um ano. A inversão nas curvas de rendimento previu as últimas 7 recessões com sucesso. Antes do COVID e do Crash de 2008, o PMI de Manufatura ISM estava abaixo de 50, compartilhou um usuário popular no X.
Dados de vendas no varejo
Outro dado econômico dos EUA que interessará aos participantes do mercado de cripto esta semana é o dado de vendas no varejo. Após a leitura de 0,4% em outubro, economistas preveem uma leitura de 0,6% em novembro. Os dados de vendas no varejo fornecerão insights sobre os padrões de consumo e a confiança geral dos consumidores.
Se as vendas no varejo forem fortes, indicando que os consumidores estão gastando mais, isso pode ser visto como um sinal positivo para a economia. Isso pode levar a um aumento na confiança dos investidores nos mercados financeiros tradicionais, o que pode se refletir no mercado de cripto também.
Os dados de vendas no varejo também podem influenciar as expectativas de inflação. Se as vendas no varejo forem fortes, isso pode sinalizar aumento da demanda e potencialmente maior inflação no futuro. Criptomoedas como o Bitcoin são frequentemente vistas como uma proteção contra a inflação, então quaisquer sinais de aumento da inflação podem direcionar investidores para as criptos.
Vendas fortes = mercados otimistas, fracas = aversão ao risco, disse o analista popular Mark Cullen.
Decisão da taxa de juros do Fed (FOMC)
No entanto, o ponto alto dos dados macroeconômicos dos EUA desta semana será a decisão de taxa de juros do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira (18). Os mercados se preparam para oscilações de mercado em meio à expectativa de se o Fed aumentará ou cortará as taxas.
De acordo com a Ferramenta CME FedWatch, os mercados estão antecipando um corte de 25 pontos base (0,25% bps) na quarta-feira. Isso é contra uma probabilidade de 6,6% de o Fed cortar as taxas em 50 pontos base (0,5%).
Probabilidades de Corte de Taxa de Juros. Fonte: CME FedWatch Tool
Isso sugere uma expectativa de que o Fed adotará uma postura mais cautelosa em relação ao corte de taxas de juros no próximo ano, em meio a sinais de que o progresso na redução da inflação em direção à meta de 2% estagnou. Nesse contexto, os investidores também monitorarão o gráfico de pontos do Fed para avaliar se as projeções medianas de taxas de juros mostram uma mudança hawkish na perspectiva do Fed.
Pouco depois do FOMC, o presidente do Fed, Jerome Powell, realizará sua coletiva de imprensa, marcando outro ponto de interesse para os participantes do mercado de cripto.
Os mercados estão observando de perto qualquer sinal de aperto futuro ou comentários dovish. Uma surpresa aqui pode desencadear movimentos significativos em todos os setores, especialmente nos setores sensíveis a taxas de juros, comentou um usuário popular no X (antigo Twitter) .
O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI) divulgados na semana passada reforçaram as expectativas de que o Fed desacelerará o ritmo de seu ciclo de corte de taxas no próximo ano. Especificamente, o CPI aumentou novamente, enquanto o Core CPI se recusou a diminuir. Enquanto isso, a taxa de desemprego está aumentando gradualmente.
Diante dessa situação, o FED provavelmente continuará reduzindo as taxas de juros em mais 0,25%. No entanto, essa postura pode estar baseada na esperança de que esta seja apenas uma situação temporária e que a inflação e a taxa de desemprego continuem a diminuir no futuro próximo.
Dados do PIB do 3º trimestre de 2024
Na quinta-feira (19), o Bureau of Economic Analysis (BEA) dos EUA divulgará a segunda revisão dos dados do PIB do terceiro trimestre (Q3). Esses dados oferecerão uma visão sobre a saúde da economia à medida que nos aproximamos do final do ano.
Na verdade, este é um dos principais indicadores da saúde da economia dos EUA, com uma previsão mediana de 2,9% após os 2,8% anteriores. Isso significa que o PIB dos EUA cresceu a uma taxa anual de 2,8% no Q3 de 2024, e os mercados estarão atentos para ver se a tendência continua.
Dados de inflação PCE
Para encerrar a semana, os dados de inflação do Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de novembro serão divulgados na sexta-feira. É uma medida do gasto do consumidor e inclui todos os bens e serviços comprados por famílias nos EUA. Isso a torna uma medida crítica para o Fed, significando que qualquer surpresa aqui pode ter um impacto direto nas futuras decisões de política do Fed e no sentimento do mercado.
De acordo com a The Kobeissi Letter, um comentário popular sobre os mercados de capitais globais, a inflação do núcleo do PCE anualizada de um mês está agora em mais de 3,5% enquanto os traders aguardam os dados de novembro no final da semana. Enquanto isso, a inflação do núcleo do PCE anualizada de um mês, três meses e seis meses está novamente em alta.
Da mesma forma, a inflação do Supercore PCE anualizada de um mês está agora se aproximando de 5%. Por outro lado, a inflação do Supercore PCE está acima de 3,5% e voltando a subir. Juntos, esses dados mostram que os consumidores estão novamente sob pressão de inflação severa em muitas categorias.
Com base no exposto, a semana pode ser agitada, com possível volatilidade aumentada em torno desses eventos. No momento da escrita, o BTC estava sendo negociado por US$ 104.991, um aumento modesto de 2% desde a abertura da sessão de segunda-feira.
O artigo 5 eventos que podem impactar o mercado cripto esta semana foi visto pela primeira vez em BeInCrypto Brasil.
