No soy el trader más destacado, pero en los últimos meses, al estudiar el campo de AI con algunos expertos de la industria, he resumido algunas experiencias clave que espero te ayuden a entender mejor este mercado.
Este artículo no solo comparte algunos conceptos que he aprendido, sino que también a través de casos prácticos y recomendaciones, te ayudará a encontrar la dirección correcta en este mercado.
¡Comencemos!
Atención vs Fundamental
Las subidas de precio de las monedas generalmente tienen dos razones principales:
Atención (especulación)
Fundamentales (valor real, tecnología, aplicación)
Monedas basadas en atención
El precio de este tipo de monedas aumenta drásticamente, generalmente debido a una gran atención (como en monedas de memes en X/TikTok). El precio de estas monedas sube rápidamente, pero también cae rápidamente, ya que no tienen un valor substancial que las respalde, siendo más impulsadas por la especulación.
Monedas basadas en fundamentales
Este tipo de monedas tienen una base sólida, como tecnología potente, un equipo de primer nivel o productos que tengan un uso real. Aunque el precio pueda fluctuar a corto plazo, mientras el potencial del proyecto siga presente, a largo plazo sigue siendo prometedor.
Por ejemplo, cierta moneda de memes puede aumentar rápidamente de precio debido a la popularidad en las redes sociales, pero una vez que esa popularidad se desvanece, el precio puede retroceder rápidamente. Mientras que una moneda respaldada por un proyecto sustantivo, aunque inicialmente su precio sea modesto, puede aumentar de manera constante a medida que la tecnología y el producto maduran.
Cómo tomar decisiones de inversión informadas
Una estrategia más inteligente es enfocarse en proyectos con potencial para crecer múltiples veces, en lugar de simplemente buscar oportunidades de pequeñas subidas.
En lugar de invertir en monedas que van de 1 millón a 5 millones de dólares, busca aquellas que puedan crecer de 5 millones a 100 millones, o incluso 1,000 millones de dólares. Este tipo de inversiones, si se manejan correctamente, pueden ofrecer retornos que cambian la vida, no solo pequeños beneficios.
Capturando oportunidades tempranas
Las transacciones más rentables a menudo son aquellas que ya estaban posicionadas antes de que la tendencia se convirtiera en mainstream. Si puedes identificar proyectos potenciales o tendencias emergentes, como infraestructura de AI o arquitecturas multi-agente, cuando otros aún no lo han notado, podrás conseguir precios bajos mientras la capitalización de mercado aún es baja.
Por ejemplo, si comenzaste a investigar proyectos relacionados con AI antes de que se convirtiera en una palabra de moda, cuando llegue la ola, otros estarán comprando a precios altos mientras que tú ya habrás comprado en un rango de precios más bajo, y habrás ganado con esta subida.
Establecer un proceso de negociación
Para poder encontrar oportunidades más rápido que la mayoría, es crucial tener un proceso de investigación eficiente. Por ejemplo, puedes establecer un bot de alertas de precios, o usar herramientas como Dexscreener para rastrear lanzamientos de nuevas monedas. Cuando un proyecto de repente recibe un gran volumen de transacciones, debes investigar su trasfondo de inmediato, revisar su sitio web, introducción del equipo, redes sociales, etc. Solo decide si entrar una vez que confirmes que hay potencial.
¡La velocidad es importante! También puedes mantenerte sensible a nuevas oportunidades suscribiéndote a las cuentas de X o grupos de Telegram de algunos de los mejores traders cuantitativos en AI. A medida que acumules experiencia, podrás usar herramientas más avanzadas, pero comienza con lo simple y establece una estrategia que se adapte a ti.
Evitar la trampa de las "monedas de capitalización media"
Invertir en proyectos de capitalización media parece sencillo, pero en realidad es más peligroso. Los proyectos de capitalización media sin una clara posición en el mercado son fácilmente superados por nuevos competidores.
Por ejemplo:
Proyecto A: Capitalización de mercado de 1,000 millones de dólares, lanzando nuevas funciones continuamente
Proyecto B: Capitalización de mercado de 1 millón de dólares, idea innovadora pero con poca notoriedad
Proyecto C: Capitalización de mercado de 50 millones de dólares, sin innovación y siempre superado por otros proyectos
Mucha gente puede pensar que C es un poco más barato que B, pero si C no tiene un gran avance, será difícil que genere grandes retornos. En comparación, A puede estar maduro, pero B tiene más potencial. Por lo tanto, al elegir proyectos de capitalización media, asegúrate de que tenga una ventaja competitiva clara e innovación, de lo contrario puede convertirse en una pérdida de recursos.
Enfocarse en el crecimiento de la industria (por qué solo me enfoco en AI)
AI es una tendencia a largo plazo, su impacto en el mercado de criptomonedas no se limita a las monedas en sí, sino que se filtra en diversas industrias. Cuando una industria (como AI) muestra un gran potencial, el valor de todo el mercado puede expandirse rápidamente, y los líderes de la industria se beneficiarán de ello.
Por ejemplo, ahora el valor de mercado en el campo de los agentes inteligentes de AI puede ser de 10,000 millones de dólares, pero si crees que se convertirá en una de las industrias líderes del futuro, podría alcanzar 100,000 millones o más en unos pocos años, los primeros líderes en este proceso verán un gran aumento de valor.
Identificar e invertir en estas acciones potenciales hará que tus inversiones también se beneficien del desarrollo de toda la industria.
Adaptarse y mejorar continuamente
AI está evolucionando muy rápido, y los cambios en el mercado de criptomonedas son aún más rápidos. Debes ajustar continuamente tu estrategia, reflexionar sobre qué métodos son efectivos y cuáles no, y aprender de ellos.
Un buen hábito es revisar al final de cada mes tus cinco transacciones más exitosas y las cinco más fallidas, preguntándote: "¿Por qué elegí esta moneda? ¿Cuándo vendí y por qué? ¿Pude haber detectado la tendencia antes?" A través de la reflexión continua, comenzarás a identificar patrones en tus decisiones y optimizarás tu estrategia de trading.
Mantener la flexibilidad, gestionar la liquidez
Mantén una reserva de efectivo para poder invertir rápidamente cuando surjan nuevas oportunidades. Por ejemplo, si tienes 1,000 dólares de capital de inversión, no es necesario invertir todo en un solo proyecto; en cambio, puedes optar por invertir 600 dólares en proyectos con potencial, manteniendo 400 dólares como reserva para invertir rápidamente cuando aparezcan nuevas oportunidades.
La liquidez es flexibilidad. Poder actuar rápidamente cuando surgen las mejores oportunidades es más valioso que tener todo tu capital atado a un solo proyecto.
Aprendizaje y acumulación a largo plazo
Ver las criptomonedas como una carrera a largo plazo, aprendiendo continuamente, acumulando experiencias y capital, en lugar de buscar ganancias rápidas a corto plazo. A través del aprendizaje a largo plazo, aprenderás gradualmente cómo obtener beneficios del mercado, cómo aprovechar las oportunidades en un mercado alcista.
Los traders que realmente tienen paciencia y determinación, tras experimentar múltiples ciclos de mercado, pueden superar a aquellos que dependen únicamente de la suerte y la especulación.
Resumen
Lo más importante es no perseguir ciegamente proyectos populares. Establece un sistema, aprende a identificar tendencias tempranas, realiza investigaciones profundas, enfócate en los fundamentales de los proyectos y considera las criptomonedas como una habilidad que debes dominar a largo plazo. Revisa periódicamente tus decisiones, mantén la flexibilidad, sigue aprendiendo y ten paciencia. El tiempo demostrará que los verdaderos ganadores son aquellos que pueden identificar y aprovechar oportunidades clave, no los inversores que son influenciados por la emoción del mercado y la especulación a corto plazo.
