Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)
El mercado de criptomonedas busca mantener el impulso alcista provocado por el informe del IPC de EE. UU. del miércoles, que coincidió con las estimaciones y despejó el camino para otro recorte de tasas de la Reserva Federal la próxima semana.
BTC ha recuperado los $100,000 y ether está nuevamente observando los $4,000. Varios tokens, incluidos AAVE y LINK, están cotizando un 10% más altos tras la acumulación por parte de billeteras vinculadas a World Liberty Financial, el proyecto respaldado por la familia del presidente electo Donald Trump.
La pregunta clave ahora es si el rally de BTC será duradero. Podría ser, gracias a la constante prima de precios de bitcoin <a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/11/06/bitcoins-coinbase-premium-jumps-to-two-month-high-as-prices-top-71k-amid-trumps-early-lead" target="_blank">en Coinbase</a> en comparación con los intercambios globales y niveles de apalancamiento más saludables en el mercado en general. Sin embargo, el potencial de crecimiento podría verse limitado si el índice de precios al productor muestra una inflación más alta en el futuro.
"Cualquier sorpresa positiva — y lo que significa para la publicación del núcleo del deflactor PCE del próximo viernes — podría resultar en un leve beneficio para el dólar," dijo ING.
Para pistas sobre si $100K es un máximo importante, mi consejo es simple: cuando tengas dudas, aleja la vista.
A $100,000, la base de futuros de BTC anualizada a tres meses en los principales intercambios ronda el 15%, muy por debajo del 30% más visto en el auge del mercado alcista de 2021. Esa es una señal de que la ganancia está impulsada por compras genuinas en el mercado spot, que son más duraderas que las carreras alcistas impulsadas por apalancamiento especulativo.
Alejarse también trae la segunda mitad de 2021 al marco. Eso fue cuando los estudiantes de secundaria en todo el mundo intercambiaron tokens como DOT, SOL, ETH y otras criptomonedas sin ningún conocimiento sobre su caso de uso.
También es cuando el mercado alcista alcanzó su punto máximo.
Avancemos hasta ahora, y la calle principal está en silencio sobre cripto. Recuerda lo que dijo Leonardo Di Caprio en El lobo de Wall Street: "Para cuando leas sobre esto en The Wall Street Journal, ya es demasiado tarde."
Si eso no es suficiente, el hito de $100,000 también está marcado por un aumento en la participación institucional y <a href="https://www.coindesk.com/policy/2024/12/09/crypto-groups-push-ads-letters-to-oppose-democrat-s-sec-commissioner-nomination" target="_blank">un cabildeo activo</a> por parte de la comunidad cripto para un entorno regulatorio favorable.
Hablando de la continuación del mercado alcista, ether parece estar listo para moverse por encima de $5,000 a medida que la actividad en cadena en auge quema más del token, reduciendo la oferta en el mercado, según CryptoQuant.
"Según el precio realizado de ETH, el precio promedio al que los titulares compraron su ETH, el límite superior actual para el precio de ETH se sitúa alrededor de $5.2k," dijo la firma a CoinDesk.
La perspectiva alcista para ether se considera en general una buena noticia para otras altcoins también, aunque, según Delphi Digital, la oferta de tokens es "demasiado alta", gracias a proyectos como pump.fun. El desequilibrio resultante entre oferta y demanda hace que encontrar la alfa sea mucho más desafiante en el sector de altcoins. ¡Mantente alerta!
Qué observar
Cripto:
13 de diciembre: Nasdaq anuncia sus cambios anuales en el índice Nasdaq-100. Se espera que MicroStrategy (MSTR), el mayor tenedor corporativo de bitcoin del mundo, sea agregado.
18 de diciembre: CleanSpark (CLSK) ganancias del cuarto trimestre del año fiscal 2024. EPS Est. $-0.18 vs Prev. $-1.02.
Macro
12 de diciembre, 8:15 a.m.: El Banco Central Europeo (BCE) anuncia su <a href="https://www.ecb.europa.eu/press/pr/activities/mopo/html/index.en.html" target="_blank">decisión de política monetaria</a> (tres tasas de interés clave), seguida de una <a href="https://www.ecb.europa.eu/press/press_conference/html/index.en.html" target="_blank">conferencia de prensa</a> a las 8:45 a.m.
Tasa de interés de la facilidad de depósito Est. 3.0% vs Prev. 3.25%.
Estimación de la tasa de interés de operaciones de refinanciamiento principal 3.15% vs Prev. 3.4%.
Tasa de interés de la facilidad de préstamo marginal Prev. 3.65%.
12 de diciembre, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el <a href="https://www.dol.gov/ui/data.pdf" target="_blank">Informe semanal de solicitudes de seguro de desempleo</a>for the week ended Dec. 7. Initial Jobless Claims Est. 220K vs Prev. 224K.
16 de diciembre, 9:45 a.m.: Se publica el <a href="https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases" target="_blank">S&P Global Flash US PMI</a>data de diciembre. PMI Compuesto Prev. 54.9.
Eventos de Tokens
Votaciones de gobernanza & llamadas
EigenLayer implementará la actualización de recompensas v2 en el testnet de Holesky tras la votación de gobernanza. Los stakers y operadores pueden recoger múltiples recompensas a la vez, ahorrando en costos de transacción.
La propuesta MR64 de Moonriver alcanza el quórum y mejoraría la tokenómica al redirigir el 80% de la inflación de tokens al tesoro para financiar el crecimiento y las operaciones del ecosistema.
Synapse presenta SIP-41 para votación y propone una recompra de $3.5 millones de tokens SYN durante tres meses. La votación está actualmente activa.
Desbloqueos
Axie Infinity desbloqueará 815,000 AXS, por valor de $6 millones a los precios actuales, a las 8:10 a.m.
Conferencias:
Día 4 de 4: <a href="https://adfw.com/" target="_blank">Semana de Finanzas de Abu Dhabi 2024</a> (Abu Dhabi, EAU)
Día 4 de 5: <a href="https://www.blockchainweek.lu/" target="_blank">Semana Blockchain de Luxemburgo 2024</a>
Día 1 de 2: <a href="https://www.globalblockchainshow.com/" target="_blank">Global Blockchain Show</a> (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
Día 1 de 3: <a href="https://www.taipeiblockchainweek.com/" target="_blank">Semana Blockchain de Taipéi 2024</a> (Taipéi, Taiwán)
13 de diciembre: <a href="https://www.limitlesscrypto.com/" target="_blank">Limitless Crypto 2024</a> (San Juan, Puerto Rico)
13 - 24 de enero: <a href="https://web3fest.ch/swiss-web3fest/" target="_blank">Swiss WEB3FEST Edición de Invierno 2025</a> (Zug, Zúrich, St. Moritz, Davos)
16 - 17 de diciembre: <a href="https://theblockchainassociation.org/policy-summit-2024/" target="_blank">Cumbre de Políticas de la Asociación Blockchain</a> (Washington D.C.)
17 de enero: <a href="https://www.anderson.ucla.edu/about/clubs-and-associations/institutions/entrepreneur-association-ea/unchained" target="_blank">Unchained: Foro de Negocios de Blockchain 2025</a> (Los Ángeles)
18 de enero: <a href="https://bitcoinday.io/" target="_blank">BitcoinDay</a> (Napes, Florida)
20 - 24 de enero: <a href="https://www.weforum.org/meetings/world-economic-forum-annual-meeting-2025/" target="_blank">La Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2025</a> (Davos, Suiza)
21 de enero: <a href="https://www.tokenizationsummit.de/eng" target="_blank">Conferencia de Tokenización de Frankfurt 2025</a>
Charla sobre Tokens
Por Shaurya Malwa Un token de agente de IA modelado a partir del fondo de capital de riesgo a16z ha superado al líder del sector goat (GOAT) para convertirse en el más valorado en su categoría.
Ai16z, un fondo basado en señales de trading basadas en IA, ha cruzado una capitalización de mercado de $850 millones para superar a GOAT, que inició el sector de agentes de IA en octubre. Los titulares de tokens AI16Z presentan ideas a "AI Marc", un agente de IA modelado a partir del socio de Andreessen Horowitz (a16z) Marc Andreessen, para influir y sugerir decisiones de inversión.
El fondo tiene más de $10 millones de 30,000 “socios” únicos, un logro que ha alcanzado en poco más de un mes desde su lanzamiento.
El precio de AI16Z ha aumentado un 77% en los últimos siete días y más de se ha triplicado en los últimos 14 días, <a href="https://www.coingecko.com/en/coins/ai16z" target="_blank">data de CoinGecko muestra</a>. Eso es más que GOAT y otros tokens de agentes de IA que funcionan únicamente como memes o chatbots en línea.
La acción muestra las preferencias cambiantes del mercado por proyectos que ofrecen valor de entretenimiento y utilidad tangible, donde los proyectos técnicos que se disfrazan de memes pueden continuar atrayendo más demanda en los próximos meses.
“$ai16z superando a $goat es una gran señal para el sector de agentes de IA,” escribió el trader cripto @Defi0xJeff en <a href="https://x.com/Defi0xJeff/status/1866537754798284916" target="_blank">una publicación en X</a>. “Muestra cómo la nueva generación de agentes está progresando a un ritmo mucho más rápido que la vieja guardia. Esto es alcista no solo para $ai16z sino para todo el ecosistema.”
Posicionamiento de Derivados
Las estructuras de volatilidad implícita de BTC y ETH se han empinado junto con los aumentos de precios.
Las llamadas se han vuelto más caras que las opciones de venta a medida que el movimiento de BTC por encima de $100,000 ha reducido los temores de una corrección prolongada.
Un participante del mercado compró un gran spread de calendario comprando la opción de llamada strike de $110K que expira el 3 de enero mientras vende la opción de llamada de $100K que expira el 27 de diciembre. La estrategia busca beneficiarse de la depreciación del precio en la expiración del 27 de enero mientras está protegido de una explosión de volatilidad al alza.
En ETH, el comercio notable fue un spread de llamada alcista en los strikes de $4,300 y $4,500.
Movimientos del Mercado:
BTC ha subido un 3.64% desde las 4 p.m. ET del miércoles hasta $100,599 (24hrs: +2.05%)
ETH ha subido un 6.9% a $3,921.91 (24hrs: +5.41%)
CoinDesk 20 ha subido un 2.14% a 3,905.81 (24hrs: +5.52%)
El rendimiento de staking de Ether ha bajado 30 puntos básicos a 3.17%
La tasa de financiación de BTC está en 0.01% (10.95% anualizada) en Binance
DXY se mantiene sin cambios en 106.63
El oro subió un 0.49% a $2,747.10/oz
La plata ha subido un 1.47% a $33.04/oz
Nikkei 225 cerró +1.21% en 39,849.14
Hang Seng cerró +1.2% en 20,397.05
FTSE ha subido un 0.25% a 8,322.22
Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 4,962.71
DJIA cerró el miércoles -0.22% a 44,148.56
S&P 500 cerró +0.82% en 6,084.19
Nasdaq cerró +1.77% en 20,034.89
El Índice Compuesto S&P/TSX cerró +0.6% en 25,657.70
S&P 40 América Latina cerró +1.55% en 2,398.16
El Tesoro de EE. UU. a 10 años se mantiene sin cambios en 4.3%
Los futuros E-mini S&P 500 han bajado un 0.16% a 6,082.75
Los futuros E-mini Nasdaq-100 han bajado un 0.24% a 21,741.50
Los futuros E-mini del Índice Dow Jones Industrial han bajado un 0.19% a 44,139.00
Estadísticas de Bitcoin:
Dominio de BTC: 56.18% (24hrs: -1.20%)
Relación de Ethereum a bitcoin: 0.03878 (24hrs: -0.83%)
Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 770 EH/s
Precio de hash (spot): $61.8
Total de tarifas: 18.9 BTC/ $1.9M
Intereses abiertos de futuros de CME: 194,740 BTC
BTC precio en oro: 37.2 oz
BTC vs capitalización de mercado del oro: 10.60%
Bitcoin en saldos de mesa de operaciones: 431,000 BTC
Rendimiento de la Canasta
Análisis Técnico
La relación ETH/BTC ya ha superado el SMA de 50 días y ahora busca establecer una base por encima del promedio de 100 días.
Eso le daría a los comerciantes más confianza en que el par ha tocado fondo y abriría la puerta a una prueba del promedio de 200 días en 0.044.
Equidades Cripto
MicroStrategy (MSTR): cerró el miércoles a $411.4 (+9.03%), bajando un 0.75% a $408.11 en pre-mercado.
Coinbase Global (COIN): cerró en $313.81 (+3.77%), subiendo un 0.63% a $315.80 en pre-mercado.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a C$27.29 (+5.04%)
MARA Holdings (MARA): cerró en $23.27 (+2.02%), subiendo un 0.13% a $23.30 en pre-mercado.
Riot Platforms (RIOT): cerró en $11.77 (+6.04%), bajando un 0.59% a $11.70 en pre-mercado.
Core Scientific (CORZ): cerró en $15.86 (+0.51%), subiendo un 0.19% a $15.89 en pre-mercado.
CleanSpark (CLSK): cerró en $12.83 (-0.85%), subiendo un 0.39% a $12.88 en pre-mercado.
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $27.89 (+2.8%), subiendo un 3.08% a $28.75 en pre-mercado.
Semler Scientific (SMLR): cerró en $64.53 (+7.86%), bajando un 0.22% a $64.39 en pre-mercado.
Flujos de ETF
ETFs de BTC al contado:
Flujo neto diario: $223.1 millones
Flujos netos acumulados: $34.55 mil millones
Total de tenencias de BTC ~ 1.119 millones.
ETFs de ETH al contado
Flujo neto diario: $102 millones
Flujos netos acumulados: $1.97 mil millones
Total de tenencias de ETH ~ 3.417 millones.
Fuente: <a href="https://farside.co.uk/btc/" target="_blank">Farside Investors</a>
Flujos nocturnos
Gráfico del Día
El número de transacciones diarias en Aptos, una blockchain de capa 1 centrada en la seguridad y la escalabilidad, casi se ha triplicado a 3.1 millones en tres meses.
El aumento en el uso de la red apoya el caso alcista en el token APT, que ha aumentado un 46% este año.
Mientras dormías
<a href="https://www.ft.com/content/2cf6e79c-8512-47cc-ab0b-beddc36fa109" target="_blank">El aumento del dólar provoca la mayor caída en las monedas de mercados emergentes en 2 años</a> (Financial Times): El aumento del dólar estadounidense, impulsado por las expectativas de las políticas del presidente electo Donald Trump y las luchas económicas en los mercados emergentes, ha provocado la mayor venta de sus monedas desde septiembre de 2022.
<a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/12/less-than-1-of-microsoft-shareholders-voted-for-btc-proposal" target="_blank">Menos del 1% de los accionistas de Microsoft votaron a favor de la propuesta de BTC</a> (CoinDesk): Solo el 0.55% de los accionistas de Microsoft respaldaron una propuesta, defendida por el Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas, para incluir bitcoin en el balance de la empresa.
<a href="https://www.coindesk.com/policy/2024/12/12/vancouver-city-council-passes-pro-bitcoin-motion-citing-fiat-challenges" target="_blank">El consejo de la ciudad de Vancouver aprueba la moción pro-bitcoin citando desafíos del fiat</a> (CoinDesk): El consejo de la ciudad de Vancouver aprobó una moción del alcalde para explorar el uso de bitcoin como activo del tesoro y para pagar tarifas e impuestos.
<a href="https://www.coindesk.com/markets/2024/12/12/link-aave-rocket-30-as-trump-s-world-liberty-financial-buys-2-m-tokens" target="_blank">LINK, AAVE suben 30% ya que la Financiera World Liberty de Trump compra tokens por $2M</a> (CoinDesk): Se informa que las billeteras cripto asociadas con el proyecto World Liberty Financial, respaldado por Trump, compraron millones en tokens ETH, AAVE y LINK el jueves, impulsando significativamente sus precios.
<a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korean-president-yoon-vows-fight-end-2024-12-12/" target="_blank">El presidente surcoreano Yoon promete ‘luchar hasta el final’</a> (Reuters): El presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, enfrentando una segunda votación de destitución el sábado, defendió su declaración de ley marcial del 3 de diciembre como un intento de salvar la democracia.
<a href="https://www.wsj.com/economy/inflation-prices-trump-president-186fb5cc" target="_blank">La inflación está estancada. ¿Puede Trump desatascarla?</a> (The Wall Street Journal): A pesar de alguna relajación, la tasa de inflación interanual de EE. UU. se sitúa en el 2.7%, con economistas advirtiendo que los aranceles y restricciones de inmigración planeados por el presidente electo Donald Trump podrían aumentar aún más los precios.
En el Ether
