Autor original: CryptoAmsterdam, analista de criptomonedas.
Texto original traducido: Shen Chao TechFlow
1. ¿Cuándo llegará la temporada de altcoins?
Creo que la temporada de altcoins llegará pronto; aquí hay algunos puntos de análisis clave:
1.1 El ciclo se divide en dos fases
· Fase 1: el precio de Bitcoin sube y el precio de las altcoins baja (la dominancia de Bitcoin aumenta).
· Fase 2: Bitcoin rompe su máximo histórico, las altcoins comienzan a entrar en una fase de rápido aumento.
Puedes ver este patrón más claramente en la siguiente imagen:
En esta etapa, comenzamos a acumular altcoins cuando la capitalización total de altcoins está en su punto bajo. Creo que el precio de las altcoins romperá nuevos máximos como lo hizo Bitcoin.
¡Actualmente, la fase 2 ya ha comenzado!
Para más detalles, consulta: enlace.
1.2 Patrones de flujo de capital
El punto de partida del mercado alcista se puede rastrear hasta finales de 2023, cuando Bitcoin tocó fondo y regresó al rango, subiendo a un nuevo máximo, mientras que las altcoins se devaluaron en comparación con Bitcoin, y la participación de Bitcoin en el mercado aumentó.
Cuando Bitcoin rompe su máximo histórico (es decir, la fase actual), el capital comienza a fluir hacia las altcoins de gran capitalización. Desde el gráfico Total 3 (la capitalización total de las 100 principales altcoins menos BTC y ETH), aunque actualmente está impulsado principalmente por monedas de gran capitalización (como XRP), el rendimiento de las monedas de menor capitalización también está alcanzando.
Eventualmente, el capital de Bitcoin y las monedas de gran capitalización fluirá gradualmente hacia las altcoins de menor capitalización.
Con el optimismo del mercado en aumento, los inversores se vuelven más codiciosos y comienzan a perseguir altcoins de menor capitalización. Espero que las altcoins de capitalización media en 'Otros' alcancen nuevos máximos. La verdadera temporada de altcoins aún está por venir.
1.3 Dominancia del mercado de Bitcoin
Cada ciclo tiene patrones similares: cuando el precio de Bitcoin rompe un máximo anterior y alcanza un nuevo pico por primera vez, su participación en el mercado comienza a disminuir.
Actualmente, la participación de mercado de Bitcoin ha roto una tendencia alcista que se ha mantenido durante más de 800 días.
1.4 Análisis de la tendencia ETHBTC
En cada ciclo, Ethereum tiende a mostrar debilidad en las primeras etapas (Bitcoin sube pero todavía está por debajo del máximo anterior), luego comienza a rebotar cuando Bitcoin se asienta por encima del máximo anterior.
El ciclo actual no es una excepción. Se espera que más capital fluya hacia tokens del ecosistema de Ethereum, tokens utilitarios en cadena y tokens de alto riesgo. Una vez que ETHBTC entre realmente en una tendencia alcista, el rendimiento de estos tokens será aún más brillante.
Análisis del gráfico ETHBTC
Actualmente, ETHBTC ha vuelto a tocar y ha recuperado el punto bajo del rango.
En 2021, no se logró romper la resistencia de la fase 4. ¿Podremos ver la 'súper subida' de la fase 5 en este ciclo?
Si se rompe la línea de tendencia bajista actual, finalizará una tendencia bajista de 1100 días.
Además, 2024 también es un año importante para el lanzamiento de ETFs de Ethereum (fondos cotizados en bolsa); creo que el mercado aún subestima el potencial de Ethereum.
2. ¿Ya perdiste la oportunidad?
Como se mencionó anteriormente, el equipo de Amsterdam ha acumulado altcoins en el punto bajo de Total 3 durante los últimos 5-6 meses.
En los puntos bajos del rango, se recomienda:
· Comprar en niveles de soporte clave;
· Acumula gradualmente en un mercado que se mueve lentamente, en lugar de perseguir el aumento;
· Establece un stop-loss claro (como por debajo del rango);
· La volatilidad del mercado es menor, lo que facilita mantener tus posiciones.
Pero si eliges comprar después de un aumento vertical del precio:
· Puede que no tengas un punto de stop-loss claro. Para los traders a corto plazo, esto puede no ser un gran problema, pero para los inversores a largo plazo, no tener un stop-loss aumenta el riesgo.
· La oportunidad de ganancias desde el punto bajo hasta el alto del rango ya ha desaparecido; ahora la apuesta se convierte en '¿podrá la capitalización de las altcoins romper nuevos máximos?'.
· Comprar en fases de rápido aumento del precio significa que enfrentarás una mayor volatilidad del mercado; retrocesos del 20-30% no son raros.
Así que creo que aún no es demasiado tarde, porque:
· Bitcoin aún tiene espacio para seguir subiendo.
· El flujo de capital aún no ha llegado completamente a la fase de altcoins de pequeña y mediana capitalización (el gráfico de 'Otros' muestra que podría alcanzar un nuevo máximo), por lo que la fase más rentable aún no ha llegado.
· La dominancia de Bitcoin podría seguir disminuyendo, mientras que la relación ETHBTC aumentará.
Pero ten en cuenta lo siguiente:
· Entender en qué fase se encuentra el ciclo del mercado actual.
· Aclara si entras en un token para hacer trading a corto plazo o para una inversión a largo plazo.
· Establecer un plan claro de obtención de ganancias.
· Entiende que esta es una fase de alta volatilidad, donde pueden ocurrir caídas rápidas del 10%-30%.
· Acepta que estas caídas rápidas son difíciles de predecir; si intentas operar durante estos retrocesos, podrías arruinar tu plan de inversión a más largo plazo.
Sobre el análisis del 'riesgo' para entrar en esta fase (en lugar de entrar en los últimos 3-6 meses): consulta esto.
3. Consejos sobre cómo entrar:
Si te perdiste el período de acumulación de los últimos 6 meses, primero necesitas pensar en por qué te lo perdiste.
Es muy probable que esto se deba a que estás influenciado por las emociones:
· En un mercado alcista, los precios suelen subir muy rápido, con pocas correcciones claras y sostenibles.
· Muchas personas se perdieron la oportunidad de subida, y cuando 'temen perderse' y compran en la parte alta, el mercado tiende a entrar en un período de consolidación o caída rápida.
· En la consolidación, se vuelven pesimistas nuevamente y, al final, se pierden otra vez la oportunidad de un rápido aumento.
La estrategia correcta es: acumular en etapas durante períodos de consolidación o retroceso, y mantener la paciencia, enfocándose en la estructura del mercado en marcos de tiempo más largos.
Para más contenido, consulta aquí.
¡A continuación, vienen las recomendaciones específicas!
Recomendación 1: Mantente en el trading al contado, evita el apalancamiento.
Prioriza el trading al contado.
Muchas personas están acostumbradas a usar apalancamiento, pero esto en realidad es una trampa. Cada fluctuación del mercado hace que parezca una 'oportunidad', pero en realidad, la mayoría de las veces no lo es. No necesitas apresurarte a operar. El trading con apalancamiento finalmente llevará a la mayoría a perder dinero o incluso a quedarse sin nada; no dejes que arruine tus ganancias del mercado alcista.
Mantente en el trading al contado para que no tengas problemas para mantener tus posiciones debido a un exceso de apalancamiento, o peor aún, ser liquidado y perder oportunidades de mercado.
Créeme, mantente alejado del trading con apalancamiento.
Recomendación 2: No persigas el aumento, enfócate en los retrocesos.
La mayoría de las personas comercian basándose en emociones, comprando solo cuando el precio sube (velas verdes), porque esto les hace sentir 'seguros'.
Pero el mercado no sube en línea recta; incluso en un mercado alcista habrá retrocesos:
· Fluctuaciones diarias: pequeñas caídas de varios puntos porcentuales.
· Cada pocas semanas: caídas de pánico del 10%-30%.
Si compras cuando el precio está subiendo, es probable que vendas por pánico durante un retroceso.
· Comprar durante un aumento puede sentirse reconfortante.
· Vender durante una caída puede sentirse liberador.
Pero la estrategia correcta es:
· Comprar puede hacerte sentir miedo, pero es el momento correcto.
· Vender puede hacerte sentir nostálgico, pero es una elección racional.
Si puedes operar en contra de la tendencia, acumulando durante los retrocesos y comprando con valentía durante las caídas por pánico, tendrás una ventaja sobre la mayoría.
Recomendación 3: Acumula en partes, opera con paciencia
Hasta ahora:
· Solo elige trading al contado.
· No persigas el aumento, acumula durante los retrocesos.
Además, no necesitas invertir todo tu capital de una vez.
Puedes optar por acumular gradualmente. Si inviertes todo tu capital en altcoins de una vez cuando el precio cae un 5%, podrías vender por pánico si el mercado experimenta un ajuste mayor (como caídas del 10%, 20% o incluso 30%).
La estrategia correcta es: si el precio cae un 5%, primero invierte el 10% de tu capital. Así, cuando aparezcan ajustes mayores después (como del 10%, 20% o 30%), puedes seguir acumulando gradualmente en lugar de ser expulsado por las fluctuaciones del mercado.
¿Qué pasará si el retroceso no se profundiza más? No hay problema. No inviertas todo tu capital de una vez por miedo a perderte la oportunidad, ya que eso podría forzarte a salir durante un retroceso más profundo.
Habrá más oportunidades de retroceso y acumulación en el futuro.
En un mercado de alta volatilidad, no puedes captar perfectamente cada oscilación. No necesitas comprar en el punto más bajo o vender en el más alto, simplemente enfócate en el rendimiento a largo plazo.
Recomendación 4: Controlar el riesgo, evitar el exceso de riesgo
Es posible que hayas escuchado esas historias legendarias de 'inversiones completas' que ganaron millones, pero asumir riesgos excesivos puede poner a prueba enormemente tu capacidad psicológica. Si tienes una posición muy grande, podrías vender por pánico durante un retroceso del mercado y perderte oportunidades mayores.
Recomendación 5: Establece un plan que se adapte a ti
No apliques directamente los planes de otros; en su lugar, crea un plan de inversión claro basado en tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Este plan debe incluir gestión de riesgos y múltiples estrategias de respuesta, en caso de que el movimiento del mercado no se ajuste a las expectativas.
Un buen plan puede mantenerte tranquilo durante las fluctuaciones del mercado, evitando decisiones erróneas por pánico o euforia, y al mismo tiempo puede ayudarte a salir con ganancias gradualmente.
Aquí hay algunos puntos que necesitan ser claros en el plan:
· Mantén la simplicidad: no dejes que el plan se vuelva demasiado complicado.
· Enfócate en marcos de tiempo largos (HTF): observa las grandes tendencias, no las fluctuaciones a corto plazo.
· Establece un objetivo claro:
- ¿Qué señales de mercado espero ver?
- ¿Qué tokens quiero invertir? ¿Por qué elegí estos?
- ¿Cuánto capital planeo invertir?
- ¿En qué rangos de precios acumulo gradualmente?
- ¿Cuándo salgo?
Sobre cómo elaborar un plan de obtención de ganancias cíclico, puedes referirte a este tweet.
Recomendación 6: Enfócate en marcos de tiempo largos, mantén la estrategia simple
· Solo enfócate en gráficos de marcos de tiempo largos (HTF), evita ser perturbado por fluctuaciones a corto plazo.
· Solo necesitas enfocarte en los rangos de precios clave y la estructura del mercado, sin preocuparte demasiado por el ruido del mercado.
· Mantén la estrategia simple y clara.
Incluso una estrategia simple puede darte una ventaja en el mercado:
· La mayoría de las personas utilizan trading con apalancamiento, pero tú no lo haces.
· La mayoría de las personas compran en el aumento de precios (velas verdes), pero tú no persigues el aumento.
· La mayoría de las personas no tienen un plan claro para obtener ganancias, pero tú tienes el tuyo.
· La mayoría de las personas compran o venden todo de una vez, pero tú eliges acumular y salir gradualmente.
Antes de compartir mi lista de observación de altcoins, hablemos de un punto importante:
Opinión:
En el mercado actual, las altcoins (la capitalización de 'Otros') están en camino de alcanzar un nuevo máximo, atrayendo flujos de capital desde Bitcoin y monedas principales.
Actualmente, la capitalización de mercado de 'Otros' está ligeramente por encima de la línea media del rango y se acerca gradualmente al rango alto.
Es importante notar que el rango alto suele ser una zona de fuerte resistencia, y puede haber múltiples pruebas y retrocesos antes de la ruptura. Cuando el mercado está fuerte (como hoy, que está 'verde'), esto a menudo se pasa por alto.
Recuerda cómo se comportó Bitcoin antes de romper el rango alto: experimentó múltiples retrocesos y consolidaciones antes de lograr la ruptura.
Incluso al revisar el último ciclo del mercado alcista, al comienzo de la temporada de altcoins, el gráfico de capitalización de 'Otros' experimentó una fuerte caída del 30% antes de romper el rango alto.
Así que recuerda lo siguiente:
Antes de que llegue la temporada completa de altcoins, el mercado podría experimentar retrocesos significativos, e incluso podría haber semanas de caída.
Pero no intentes predecir estos retrocesos y esperar, sino que adopta la siguiente estrategia:
· Acumula lentamente: aumenta la posición gradualmente, no inviertas todo tu capital de una vez.
· Evita usar apalancamiento: el trading con apalancamiento es extremadamente arriesgado y puede llevar a liquidaciones forzadas.
· Compra durante los retrocesos: enfócate en acumular cuando el mercado baja (velas rojas), no persigas el aumento durante las subidas (velas verdes).
Mantén la paciencia, sigue la estrategia a largo plazo, y tendrás más probabilidades de obtener ganancias durante las fluctuaciones del mercado.
1.$SOL
SOL es una moneda de gran capitalización que actualmente muestra un rendimiento fuerte; es una opción que vale la pena considerar en este ciclo de mercado.
Desde la perspectiva del ciclo del mercado, espero que SOL rompa el rango alto actual y tenga un potencial alcista significativo cuando el precio entre en la 'fase de descubrimiento' (es decir, cuando el precio alcance nuevos máximos históricos y el mercado explore su verdadero valor).
Actualmente, se puede considerar acumular gradualmente en esta fase, pero es importante tener en cuenta que el precio actual está en una zona de resistencia alta del rango. Si compras todo de una vez, puede que no puedas soportar futuros retrocesos del 10%-30% en el precio. Por lo tanto, se recomienda seguir estrictamente el plan de acumulación gradual.
Además, se recomienda usar trading al contado y evitar operaciones con apalancamiento. Aquí están mis ideas de operación:
· Espera a que el precio rompa el rango alto y luego acumula un poco.
· Si el precio sigue subiendo y se estabiliza en niveles altos, puedes continuar acumulando en partes.
· Si el precio cae por debajo del rango y luego vuelve a romper, esa es otra oportunidad para acumular.
· Si el precio retrocede a un rango de consolidación anterior, también puede ser un buen momento para acumular.
· Después de un retroceso en el precio, cuando vuelva a subir y rompa la línea de tendencia bajista a corto plazo, también se puede considerar acumular.
En resumen, establece un plan claro de respuesta para las diversas posibles tendencias del mercado y acumula gradualmente a través del trading al contado.
2. $BLUR
BLUR es un token bastante especial. A principios de este año, no logró mantener el punto bajo de la fase 4 (es decir, el soporte en la zona baja falló), posiblemente porque el mercado de NFT estaba en una recesión general.
Hoy en día, el mercado de NFT está resurgiendo. Opensea podría lanzar su propio token, y el token de Magic Eden también se lanzará la próxima semana.
Impulsados por estos eventos positivos, combinados con el rendimiento actual del mercado y los gráficos, BLUR podría volver a captar la atención del mercado.
Mi principal punto de observación es: cuando el precio recupere el punto bajo del rango (marcado por flechas en el gráfico), si habrá oportunidades para acumular.
Si el mercado vuelve a caer, también puedes intentar acumular en los niveles bajos de la fase 3.
Sin embargo, para mí, este token es más adecuado para trading a corto plazo que para mantener a largo plazo.
3. $MEME
El ciclo de inversión en temas de memes es algo de lo que incluso los inversores comunes han oído hablar. Me cuesta imaginar que un token llamado 'MEME' no atraiga la atención del mercado después de lanzarse en todos los principales intercambios.
La estructura de precios de este token es muy perfecta, actualmente está en la fase 3. Esperaré a que el precio rompa claramente y recupere posiciones clave antes de entrar.
Además, este token también está asociado con una gran serie de NFT. Con el resurgimiento del mercado de NFT, la implementación del programa de incentivos $ME, y el posible lanzamiento del token de Opensea, todo esto podría darle un impulso adicional.
4. $ORAI
$ORAI es un token de IA veterano. La semana pasada, recuperó con éxito la fase 4 (zona naranja) en la estructura del mercado de corto plazo, por lo que volví a comprar algunas posiciones.
Si el precio vuelve a retroceder a este rango, seguiré acumulando.
Además, he configurado alertas de precios; cuando se forme una ruptura por encima del punto bajo en el rango macro, esto se convertirá en una nueva señal de entrada.
5. $TIA
Desde que TIA recuperó y volvió a probar el punto bajo del rango, lo he mantenido.
Actualmente, está intentando romper su estructura de precios actual. Creo que si el precio forma una ruptura clara por encima de la zona gris, el posterior retroceso será una excelente oportunidad para acumular.
Enlace del texto original