Autor: CryptoAmsterdam
Compilado por: Shenchao TechFlow
1. ¿Cuándo llegará la temporada de altcoins?
Creo que la temporada de altcoins llegará pronto, aquí hay algunos puntos clave de análisis:
1.1 El ciclo se divide en dos fases
Fase 1: el precio de Bitcoin sube, el precio de las altcoins baja (la participación de mercado de Bitcoin aumenta).
Fase 2: Bitcoin rompe su máximo histórico y las altcoins comienzan a entrar en una fase de rápido aumento.
A continuación, se puede ver este patrón con más claridad:
En esta etapa, comenzamos a acumular altcoins cuando la capitalización total de las altcoins está en un punto bajo. Creo que el precio de las altcoins superará nuevos máximos como lo hizo Bitcoin.
Actualmente, ¡la fase 2 ha comenzado!
Más detalles aquí: enlace.
1.2 Patrones de flujo de capital
El inicio del mercado alcista se puede rastrear hasta finales de 2023, cuando Bitcoin tocó fondo y volvió al rango, subiendo hacia sus máximos anteriores, mientras que las altcoins se devaluaron frente a Bitcoin y su participación de mercado aumentó.
Cuando Bitcoin rompa su máximo histórico (es decir, en la fase actual), el capital comenzará a fluir hacia las altcoins de gran capitalización. Desde el gráfico de Total 3 (capitalización total de las 100 principales altcoins menos BTC y ETH), aunque actualmente está impulsado principalmente por las grandes capitalizaciones (como XRP), el rendimiento de las altcoins de mediana y baja capitalización también está alcanzando.
Al final, el capital de Bitcoin y de las grandes capitalizaciones fluirá gradualmente hacia las altcoins de mediana y baja capitalización.
Con el aumento del optimismo del mercado, los inversores se vuelven más codiciosos y comienzan a perseguir altcoins de mediana y baja capitalización. Espero que las altcoins de mediana capitalización en 'Otros' alcancen nuevos máximos. La verdadera temporada de altcoins aún está por llegar.
1.3 Dominancia del mercado de Bitcoin (Bitcoin Dominance)
Cada ciclo tiene patrones similares: cuando el precio de Bitcoin supera máximos anteriores y alcanza nuevos altos por primera vez, su participación de mercado comenzará a disminuir.
Actualmente, la participación de mercado de Bitcoin ha roto una tendencia alcista que duró más de 800 días.
Análisis de la tendencia ETHBTC
En cada ciclo, Ethereum tiende a mostrarse débil en las primeras etapas (Bitcoin sube pero aún está por debajo de sus máximos anteriores), y luego comienza a recuperarse cuando Bitcoin se mantiene por encima de sus altos anteriores.
Este ciclo no es una excepción. Se espera que más capital fluya hacia tokens del ecosistema de Ethereum, tokens utilitarios en la cadena y tokens de alto riesgo. Una vez que ETHBTC entre en una verdadera tendencia alcista, el rendimiento de estos tokens será aún más brillante.
Análisis del gráfico ETHBTC
Actualmente, ETHBTC ha retrocedido y se ha vuelto a colocar por encima del rango bajo.
No se logró romper la resistencia de la fase 4 a finales de 2021. ¿Podremos dar la bienvenida a un 'super aumento' en la fase 5 en este ciclo?
Si rompes la línea de tendencia bajista actual, terminarás con una tendencia bajista de 1100 días.
Además, 2024 es un año importante para el lanzamiento de ETFs de Ethereum (fondos cotizados en bolsa), creo que el mercado todavía subestima el potencial de Ethereum.
2. ¿Ya te has perdido la oportunidad?
Como se mencionó anteriormente, el equipo de Ámsterdam ha acumulado altcoins en los mínimos de Total 3 durante los últimos 5-6 meses.
En los mínimos del rango, se sugiere:
Compra en niveles de soporte clave;
Acumula gradualmente en un mercado de movimientos lentos, en lugar de perseguir precios altos;
Establece puntos de stop loss claros (como por debajo del rango);
Menor volatilidad en el mercado, más fácil de mantener.
Pero si eliges comprar después de que el precio suba verticalmente:
Es posible que no tengas un punto de stop loss claro. Para los traders a corto plazo, esto puede no ser un gran problema, pero para los inversores a largo plazo, no tener un stop loss aumenta el riesgo.
La oportunidad de ganancia del punto bajo al alto del rango ya ha desaparecido, y ahora la apuesta se convierte en '¿puede la capitalización de altcoins romper nuevos máximos?'.
Comprar en etapas de rápido aumento de precios te expondrá a una mayor volatilidad del mercado, y correcciones del 20% al 30% no son raras.
Así que creo que aún no es demasiado tarde, porque:
Bitcoin aún tiene espacio para subir.
El flujo de capital aún no ha llegado completamente a la fase de altcoins de mediana y baja capitalización ('Otros' en el gráfico muestra que podría alcanzar nuevos máximos), por lo que la fase más rentable aún no ha llegado.
La dominancia de Bitcoin (Dominance) puede seguir disminuyendo, mientras que la relación ETHBTC aumentará.
Pero ten en cuenta lo siguiente:
Entiende en qué etapa se encuentra el ciclo de mercado actual.
Define si entras a un token con la intención de hacer trading a corto plazo o de inversión a largo plazo.
Elabora un plan de beneficios claro.
Entiende que esta es una etapa de alta volatilidad, y puede haber caídas rápidas del 10% al 30%.
Aceptar que estas caídas rápidas son difíciles de predecir; si intentas operar esas correcciones, podrías arruinar tu plan de inversión a más largo plazo.
Análisis de los 'riesgos' de entrar en esta fase (en lugar de entrar en los últimos 3-6 meses):
Por favor, consulta esto.
3. Sugerencias sobre cómo entrar:
Si te perdiste el periodo de acumulación de los últimos 6 meses, primero debes pensar por qué lo hiciste.
Es muy probable que esto se deba a que estás influenciado por las emociones:
En un mercado alcista, los precios suelen subir muy rápido, con pocas correcciones significativas y sostenibles.
Muchas personas se pierden oportunidades de subida, y cuando 'tienen miedo de perderse algo' y persiguen precios altos, el mercado a menudo entra en una fase de consolidación o caída rápida.
En la consolidación, se vuelven pesimistas y finalmente se pierden nuevamente la oportunidad de un rápido aumento.
La estrategia correcta es: acumular en partes durante fases de consolidación o corrección y mantener la paciencia, enfocándose en la estructura del mercado a más largo plazo.
Más detalles aquí.
A continuación están las sugerencias específicas!
Sugerencia 1: Sigue el trading al contado, evita el margen
Prioriza el trading al contado.
Muchas personas tienen la costumbre de usar margen, pero esto es en realidad una trampa. Cada vez que hay un movimiento en el mercado, piensan que es 'una oportunidad', pero en realidad la mayoría de las veces no lo es. No necesitas apresurarte a operar. El trading con margen finalmente hará que la mayoría pierda dinero o incluso se quede en cero: no dejes que arruine tus ganancias en un mercado alcista.
Sigue el trading al contado, así no te verás obligado a liquidar posiciones debido a un exceso de margen, ni peor aún, perder oportunidades en el mercado.
Créeme, mantente alejado del trading con margen.
Sugerencia 2: No persigas precios altos, concéntrate en las correcciones
La mayoría de las personas operan basándose en emociones, comprando solo cuando el precio sube (velas verdes) porque esto les hace sentir 'seguros'.
Pero el mercado no subirá en línea recta, incluso en un mercado alcista habrá correcciones:
Volatilidad diaria: pequeñas correcciones de varios puntos porcentuales.
Cada pocas semanas: caídas de pánico del 10% al 30%.
Si compras cuando el precio sube, es probable que vendas por pánico durante una corrección.
Comprar en subidas puede hacerte sentir seguro.
Vender en bajadas puede hacerte sentir aliviado.
Pero la estrategia correcta es:
Comprar puede hacerte sentir miedo, pero este es el momento correcto.
Vender puede hacerte sentir reticente, pero esta es la elección racional.
Si puedes operar en contra de la tendencia, acumulando en correcciones, y comprando valientemente en caídas de pánico, tendrás una ventaja sobre la mayoría.
Sugerencia 3: acumula en partes, opera con paciencia
Hasta ahora:
Solo elige trading al contado.
No persigas precios altos, sino acumula en correcciones.
Además, no necesitas invertir todos los fondos de una vez.
Puedes optar por acumular gradualmente. Si el precio baja un 5%, y decides invertir todos tus fondos en altcoins, entonces si el mercado experimenta una corrección mayor (como una caída del 10%, 20% o incluso 30%), podrías vender por pánico.
La estrategia correcta es: cuando el precio baja un 5%, invierte primero el 10% de tus fondos. Así, cuando ocurran correcciones más grandes (como un 10%, 20% o 30%), puedes seguir aumentando la posición gradualmente, en lugar de ser expulsado del mercado por la volatilidad.
Si la corrección no se profundiza más, ¿qué hacer? No importa. No inviertas todo por miedo a perderte algo, eso podría forzarte a salir durante una corrección más profunda.
Habrá más oportunidades de corrección y acumulación en el futuro.
En un mercado con alta volatilidad, no puedes captar perfectamente cada movimiento. No necesitas comprar en el mínimo o vender en el máximo, solo enfócate en los rendimientos a largo plazo.
Sugerencia 4: Controla el riesgo, evita arriesgar demasiado
Es posible que hayas oído hablar de las historias legendarias de aquellos que 'invertieron todo' y ganaron millones, pero arriesgar demasiado puede poner a prueba enormemente tu capacidad emocional. Si tu posición es demasiado grande, podrías ser forzado a vender por pánico durante una corrección del mercado, perdiendo así oportunidades mayores.
Sugerencia 5: Elabora un plan que se adapte a ti
No apliques directamente los planes de otros, sino que elabora un plan de inversión claro según tus objetivos y tolerancia al riesgo. Este plan debe incluir gestión de riesgos y múltiples opciones de respuesta en caso de que el movimiento del mercado no sea como se esperaba.
Un buen plan puede ayudarte a mantener la calma durante la volatilidad del mercado, evitando decisiones erróneas por pánico o euforia, y también puede ayudarte a salir con beneficios de manera gradual.
Aquí hay algunos puntos que necesitan ser claros en el plan:
Mantén las cosas simples: no compliques demasiado el plan.
Concéntrate en marcos de tiempo largos (HTF): presta atención a las grandes tendencias, no a la volatilidad a corto plazo.
Define objetivos:
¿Qué señales del mercado espero ver?
¿En qué tokens quiero invertir? ¿Por qué los elijo?
¿Cuánto capital planeo invertir?
¿En qué rangos de precio acumularé en partes?
¿Cuándo saldré?
Sobre cómo elaborar un plan de beneficios cíclico, consulta este tweet.
Sugerencia 6: Concéntrate en marcos de tiempo largos, mantén la estrategia simple
Concéntrate solo en gráficos de marcos de tiempo largos (HTF), evita distracciones por movimientos de corto plazo.
Solo necesitas concentrarte en los rangos de precios clave y la estructura del mercado, no te preocupes por el ruido del mercado.
Mantén la estrategia simple y clara.
Incluso una estrategia simple puede darte una ventaja en el mercado:
La mayoría de las personas utilizan trading con margen, pero tú no.
La mayoría de las personas persiguen precios altos cuando el mercado sube (velas verdes), pero tú no persigues precios altos.
La mayoría de las personas no tienen un plan de beneficios claro, pero tú tienes el tuyo.
La mayoría de las personas compran o venden todo de una vez, pero tú eliges acumular y salir gradualmente.
Antes de compartir mi lista de observación de altcoins, hablemos de un punto importante:
Punto de vista:
En el mercado actual, se espera que las altcoins (capitalización de 'Otros') establezcan nuevos máximos y atraigan flujos de capital desde Bitcoin y monedas principales.
Actualmente, la capitalización de 'Otros' está ligeramente por encima de la línea de mediana del rango y se está acercando gradualmente al nivel alto del rango.
Es importante tener en cuenta que los niveles altos del rango suelen ser una fuerte área de resistencia, y puede haber múltiples pruebas y correcciones antes de romper. Esto suele ser pasado por alto cuando el mercado muestra fuerza (como hoy con el 'verde').
Recuerda cómo se comportó Bitcoin antes de romper el rango alto: experimentó múltiples correcciones y consolidaciones antes de lograr un rompimiento.
Incluso revisando el ciclo del mercado alcista anterior, al comienzo de la temporada de altcoins, el gráfico de capitalización de 'Otros' también mostró una gran corrección del 30% antes de romper el rango alto.
Así que ten en cuenta lo siguiente:
Antes de que llegue la temporada completa de altcoins, el mercado puede experimentar una corrección significativa, incluso podría haber semanas de caídas.
Pero no intentes predecir estas correcciones y esperar, sino que adopta la siguiente estrategia:
Acumulación gradual: aumenta la posición de manera progresiva, no inviertas todos los fondos de una vez.
Evita el uso de margen: el trading con margen es extremadamente arriesgado y puede llevar a liquidaciones forzadas.
Compra en correcciones: concéntrate en acumular cuando el mercado esté en caída (velas rojas), no persigas precios altos cuando el precio suba (velas verdes).
Mantén la paciencia, sigue la estrategia a largo plazo, y tendrás más posibilidades de obtener ganancias a través de la volatilidad del mercado.
$SOL
SOL es un token de gran capitalización que actualmente muestra un rendimiento fuerte, demostrando una ventaja notable en este ciclo de mercado: es una opción digna de atención.
Desde la perspectiva del ciclo del mercado, espero que SOL rompa el rango alto actual y tenga un potencial de aumento notable cuando el precio entre en la 'fase de descubrimiento' (es decir, cuando el precio alcance nuevos máximos históricos y el mercado explore su valor real).
En este momento, se puede considerar acumular en partes, pero hay que tener en cuenta que el precio actual está en una zona de resistencia alta. Si inviertes todo de una vez, podría ser difícil soportar futuras correcciones de precios del 10% al 30%. Por lo tanto, se recomienda seguir estrictamente el plan de acumulación en partes.
Además, se recomienda usar trading al contado, evitando operaciones con margen. Aquí están mis pensamientos de operación:
Espera a que el precio rompa el máximo del rango y construye una pequeña posición primero.
Si el precio sigue subiendo y se estabiliza en un nivel alto, puedes continuar aumentando la posición en partes.
Si el precio cae por debajo del rango y luego rompe nuevamente, eso es otra oportunidad para aumentar la posición.
Si el precio retrocede a un rango de consolidación anterior, también puede ser un momento para aumentar la posición en partes.
Después de una corrección de precios, cuando vuelve a subir y rompe la línea de tendencia bajista a corto plazo, también puedes considerar aumentar la posición.
En resumen, elabora un plan claro de respuesta para las diversas posibles tendencias del mercado y acumula gradualmente mediante trading al contado.
2. $BLUR
BLUR es un tipo de moneda algo especial. A principios de este año, no logró mantenerse en el rango bajo de la fase 4 (es decir, el soporte fallido en la zona baja de precios), lo que puede deberse a la debilidad general del mercado de NFT en ese momento.
Hoy en día, el mercado de NFT se está recuperando. Opensea podría lanzar su propio token, y el token de Magic Eden se lanzará la próxima semana.
Con estos eventos positivos, junto con el rendimiento actual del mercado y los gráficos, es posible que BLUR vuelva a atraer la atención del mercado.
Mi principal punto de observación es: cuando el precio recupere nuevamente el rango bajo (marcado con flechas en el gráfico), si habrá oportunidades de acumulación.
Si el mercado vuelve a caer, también puedes intentar acumular en el rango bajo de la fase 3.
Sin embargo, para mí, este tipo de moneda es más adecuado para el trading a corto plazo, en lugar de mantener a largo plazo.
3. $MEME
El ciclo de inversión en temas de memes es conocido incluso por los inversores comunes. Me cuesta imaginar que un token llamado 'MEME' no atraiga la atención del mercado después de ser listado en todos los principales exchanges.
La estructura de precios de este token es muy perfecta, actualmente está en la fase 3. Esperaré a que el precio rompa claramente y recupere posiciones clave antes de entrar.
Además, este token también está asociado con una gran serie de NFT. Con la recuperación del mercado de NFT, la implementación del programa de incentivos $ME, y el posible lanzamiento del token de Opensea, puede traer un impulso adicional hacia arriba.
4. $ORAI
$ORAI es un token de IA veterano. La semana pasada, recuperó con éxito la fase 4 (zona naranja) en una estructura de mercado de corto plazo, por lo que volví a comprar algo de posición.
Si el precio vuelve a caer a este rango, seguiré acumulando.
Además, he establecido alertas de precios, cuando forme una ruptura por encima del rango bajo macro, esto se convertirá en una nueva señal de entrada.
5. $TIA
Desde que TIA recuperó y volvió a probar el rango bajo, he mantenido mi posición en ella.
Actualmente, está intentando romper la estructura de precios actual. Creo que si el precio forma una ruptura clara por encima de la zona gris, entonces la corrección posterior será una buena oportunidad para aumentar la posición.
