Un mes después de la elección de Trump, los "especuladores de monedas" experimentaron un "momento de hacer dinero" en el mercado de las criptomonedas. Tomando como nodo temporal la elección de Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos el 6 de noviembre, más de la mitad de los 100 tokens principales en capitalización de mercado de criptomonedas han aumentado en más del 100% en el último mes, e incluso se han duplicado en un Todos los días, casi todos los días, todo está sucediendo y el mercado de las criptomonedas ha entrado oficialmente en la "temporada de imitaciones".
Se puede decir que el mercado de las criptomonedas durante este período se encontraba en una etapa dorada. ¿Cuánto durará el "momento de recolección de dinero" de esta temporada de imitación? La criptomoneda, que no ha experimentado un gran aumento en la temporada de altcoins, ¿significa que ha sido abandonada por el mercado? ¿Cómo deberían los inversores minoristas planificar sus acuerdos?
La elección de Trump se considera el evento más crucial que inició esta ronda de la 'temporada de altcoins'.
Si se abre el gráfico de precios de un año de cualquier criptomoneda, se descubrirá que el 6 de noviembre es un punto de inflexión y un hito importante. Captar este momento clave de la elección de Trump para realizar una estrategia se vuelve especialmente importante.
Cuando se abre el telón de un mercado alcista temporal, la 'dirección' y 'velocidad' del flujo de fondos en el mercado de criptomonedas, es decir, qué sectores eligen primero los fondos y cuáles eligen después; en qué sectores los fondos dejan más capital y en cuáles dejan menos, se convierten en el foco de atención de los traders.
¿Cómo captar de manera efectiva la 'temporada de altcoins'?
Desde la perspectiva de Bitcoin superando puntos clave, esta ronda de 'temporada de altcoins' se puede dividir en tres etapas: la etapa de inicio, la etapa de aceleración y la etapa de despegue completo de la temporada de altcoins.
(1) Etapa de inicio de la temporada de altcoins. La primera etapa dura una semana, del 6 de noviembre al 14 de noviembre, durante la cual Bitcoin subió de 69,000 a 90,000. Esta etapa se caracteriza por el liderazgo de Bitcoin y el sector de Memecoins en todo el mercado de criptomonedas.
(2) Etapa de aceleración de la temporada de altcoins. La segunda etapa dura nueve días, del 14 de noviembre al 23 de noviembre, durante la cual Bitcoin, tras una breve consolidación en 90,000, rompió rápidamente los 99,000, pero se detuvo en 100,000 USD. Esta etapa se caracteriza por el rápido aumento de 'blockchains populares' como Solana y SUI, y en un corto período de tiempo aparecieron perros dorados que multiplicaron su valor por cien o incluso mil. La duplicación de altcoins en un solo día comenzó a ocurrir con frecuencia.
(3) Etapa de despegue completo de la temporada de altcoins. La tercera etapa dura dos semanas, del 23 de noviembre al 5 de diciembre, durante la cual Bitcoin, tras ajustarse desde 99,000, finalmente superó los 100,000. Esta etapa se caracteriza por el despegue completo de las altcoins, donde el mercado de criptomonedas florece y la mayoría de las altcoins logran duplicar su valor.
Se puede observar que en la primera y segunda etapa, los fondos fluyeron principalmente hacia las áreas de criptomonedas más populares de este año, como memecoins y blockchains populares, mientras que en la tercera etapa, los fondos comenzaron a 'llenar vacíos', dirigiéndose hacia áreas y sectores relativamente menos populares.
Rotación de sectores, ¿quién se ha quedado atrás?
Un mes es tiempo suficiente para que la mayoría de los sectores de criptomonedas pasen por una rotación, pero aún hay algunos sectores de criptomonedas que no han sido rotados.
Y estos sectores podrían convertirse en las direcciones clave que el mercado explorará en el futuro, o podrían ser completamente abandonados por el mercado.
Los grandes sectores de criptomonedas que ya han sido rotados incluyen: sectores de blockchains, sectores de stablecoins, sectores de IA, sectores de CEX, sectores de DEX, sectores de RWA, sectores de staking y re-staking, sectores de NFT, sectores de memecoins, sectores de metaverso, sectores de DEPIN, sectores de almacenamiento descentralizado, entre otros. La mayoría de ellos son líderes en sus respectivos sectores o 'nuevos caballos de Troya' que han surgido en grandes sectores.
Pero aún hay muchos sectores que no han sido rotados adecuadamente, como el sector de Bitcoin, el sector de TON, el sector de juegos Web3, el sector de redes sociales Web3, etc. Los tokens líderes de estos sectores y la mayoría de los tokens en sus ecosistemas no han mostrado un desempeño fuerte en esta temporada de altcoins que prácticamente ha 'florecido' por completo.
El ecosistema de Bitcoin ha sido un tema de debate en el mercado en varias ocasiones en 2024, pero en el contexto de la explosión de altcoins del 6 de noviembre al 6 de diciembre, su desempeño no ha sido satisfactorio. Entre los doscientos principales tokens de criptomonedas, el token del ecosistema de Bitcoin, Ordi, tuvo un aumento del 41%, Sats del 31%, y DOG del 55%, ninguno de los cuales mostró un aumento superior al 100%.
El sector y la pista de TON también han atraído la atención del mercado en varias ocasiones en 2024 y han lanzado múltiples tokens en los principales intercambios, pero en general su desempeño tampoco ha logrado mostrar un impulso fuerte. El aumento de TON fue del 44%, NOT del 53%, DOGS del 51%, y otros tokens aún no han ingresado entre los 200 principales en capitalización de criptomonedas. La mayoría de los tokens del ecosistema de TON en el top 500 de capitalización de criptomonedas también no lograron obtener rendimientos superiores al 100%.
En el sector de juegos Web3, el que tiene la capitalización más alta es GALA, con un aumento del 188%, pero esto se refleja principalmente en el nivel de infraestructura. En términos de productos de juego específicos, aunque GMT, ACE, etc. también han tenido aumentos superiores al 50%, ninguno ha superado el 100%, lo que indica que el mercado aún no ha decidido comprar lo suficiente.
Lo mismo ocurre con el sector de redes sociales Web3, ya que los criptomonedas relacionadas con redes sociales Web3 no lograron aparecer entre los 200 principales en capitalización de criptomonedas. Esto parece indicar que el desarrollo del sector de redes sociales Web3 aún está en una etapa temprana, y el mercado no ha encontrado suficientes oportunidades de inversión en este ámbito.
Sin embargo, aunque estos sectores no han mostrado un desempeño fuerte, esto podría significar que la rotación de sectores aún no ha terminado y las oportunidades estructurales aún existen.
¿Cuánto tiempo más durará la temporada de altcoins?
La temporada de altcoins ha durado un mes completo, y cuándo terminará se ha convertido en un punto focal para el mercado.
Si Bitcoin no logra romper un nuevo récord en dos semanas, por ejemplo, si no puede superar los 110,000 en dos semanas, esto podría significar una falta de nueva liquidez en el mercado, y la temporada de altcoins podría terminar. Además, lo mismo aplica para Ethereum, si en dos semanas Ethereum no puede continuar aumentando su precio desde los 4000, esto también podría significar que el mercado no tiene fuerza para seguir adelante.
Además, el ETF de Ethereum al contado en EE. UU. ha tenido una entrada neta de fondos durante siete días, y si se produce una salida neta, esto también podría significar un punto de inflexión en esta temporada de altcoins.
El mercado de altcoins de criptomonedas ya tiene un tamaño de cientos de miles de millones de dólares, lo que naturalmente ha dado lugar a algunas leyes del mercado.
El inicio de la temporada de altcoins a menudo se desencadena por un evento significativo, como la aprobación del ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. el 10 de enero, o la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. el 6 de noviembre. Tras estos dos eventos, todo el mercado de criptomonedas comenzó un frenético mercado alcista que suele durar un mes o incluso varios meses.
Sin embargo, el flujo de fondos hacia el mercado de criptomonedas es limitado, y algún día la temporada de altcoins debe terminar. Cuanto más frenética sea la temporada de altcoins, más corta será su duración. Si en una o dos semanas Bitcoin y Ethereum no logran establecer nuevos máximos, esto podría ser una señal de advertencia a tener en cuenta.