Ayer, llegó un momento histórico: el bitcoin superó la marca de 100,000 dólares, llegando a dispararse a 104,000 dólares, el mercado estalló en júbilo, y los inversores comenzaron a predecir que una épica corrida alcista estaba a punto de estallar.
Sin embargo, mientras la mayoría de los inversores aún sueñan, el bitcoin de repente se salió de control, ¡y su caída desató un caos!
En cuestión de minutos, el precio cayó abruptamente a 91,000 dólares, y el mercado de futuros sufrió liquidaciones por más de 1,1 mil millones de dólares. Lo sorprendente es que esta caída no afectó a otras altcoins, y el bitcoin ha recuperado ligeramente hasta más de 97,000 dólares, dejando al mercado envuelto en la confusión.
En cuestión de horas, miles de usuarios de contratos fueron liquidados debido a la intensa volatilidad del mercado. La caída loca del bitcoin tomó por sorpresa a muchos inversores que originalmente estaban llenos de confianza.
Esto es precisamente lo que he estado recordando a todos: el riesgo de operar contratos es enorme, especialmente en un mercado alcista, donde los fenómenos de picos son constantes, y un pequeño error puede llevar a una liquidación instantánea.
¿Por qué el bitcoin cayó drásticamente esta mañana?
1. Desapalancamiento: el mercado necesita liquidaciones, correcciones y ajustes razonables.
El mercado no subirá para siempre, ni bajará continuamente; un retroceso adecuado es más beneficioso para un desarrollo saludable. Ayer, el bitcoin rompió la barrera de 100,000, lo que provocó un fuerte sentimiento de FOMO en el mercado, y la tasa de financiación de bitcoin alcanzó temporalmente milésimas, mientras que la tasa de préstamo superó el 80% anual. Esta situación de sobrecalentamiento es evidentemente poco saludable y también recuerda a los inversores que es hora de reducir posiciones.
Sin embargo, este tipo de eventos de liquidación masiva también tiene su lado positivo. Puede reducir eficazmente las tasas de financiación excesivamente altas, disminuir el riesgo de apalancamiento en el mercado, enfriar el mercado y preparar el camino para un fuerte rebote posterior.
2. Los tenedores a largo plazo comienzan a realizar ganancias.
Después de que el bitcoin superó los 100,000 dólares, los tenedores a largo plazo comenzaron a realizar ganancias. La tasa de 'salida de ganancias de tenedores a largo plazo' (LTH-SOPR) muestra que los tenedores a largo plazo han vendido bitcoins con un beneficio de cuatro veces su precio de compra original.
Es importante mantener la cautela cuando el bitcoin alcance los 100,000 dólares, ya que podría haber toma de ganancias. Además, las preocupaciones del mercado sobre la situación macroeconómica, las políticas regulatorias y otros factores también podrían haber intensificado la volatilidad del mercado.
Sin embargo, este también es un fenómeno relativamente normal en un mercado alcista de bitcoin; el nivel de toma de ganancias actual sigue estando dentro de un rango saludable.
3. Transferencia de más de 20,000 bitcoins en Mentougou.
Ayer, la noticia de que Mentougou transfirió más de 20,000 bitcoins generó una amplia atención en el mercado, convirtiéndose en un tema central.
Hoy, esa dirección volvió a transferir más de 3,000 bitcoins, aunque esta noticia causó un gran revuelo, la influencia de Mentougou ha ido disminuyendo gradualmente. La transferencia de más de 20,000 bitcoins probablemente solo sea un acto de reembolso y no provocará una venta masiva en el mercado.
Aunque a corto plazo puede causar cierta volatilidad en el mercado, considerando la demanda actual de BTC ETF, la última transferencia de más de 20,000 bitcoins tiene un impacto insignificante en el mercado, incluso insuficiente para cubrir la demanda de ETF durante tres días. Es muy probable que el impacto de este rumor sobre el precio del bitcoin haya sido exagerado.
4. Esta noche, datos no agrícolas.
Esta noche, se publicarán los datos no agrícolas de noviembre de EE. UU., y la atención mundial está centrada en la tasa de desempleo y los niveles de salario. Si la tasa de desempleo baja aún más y los salarios aumentan, eso significaría que la economía de EE. UU. es fuerte. Aunque la probabilidad de que la Reserva Federal baje las tasas en diciembre podría disminuir, una economía sólida también apoyará al mercado.
Sin embargo, si la tasa de desempleo aumenta y el crecimiento salarial es débil, esto podría aumentar la probabilidad de una reducción en las tasas por parte de la Reserva Federal, pero también significaría que la economía de EE. UU. podría enfrentar riesgos de inestabilidad. En particular, el aumento de la tasa de desempleo podría desencadenar una nueva ronda de preocupaciones del mercado sobre una recesión económica, lo que a su vez provocaría un retroceso.
En general, es mejor evitar operar contratos en un mercado alcista. Anoche, el bitcoin experimentó una violenta caída repentina, cayendo de 104,000 dólares a alrededor de 90,000, con una caída de más de 10,000 dólares en poco tiempo, principalmente para liquidar las posiciones largas apalancadas. Ganar dinero en un mercado alcista es fácil, pero si no hay suficiente conciencia del riesgo, la velocidad de las pérdidas puede ser aún más rápida.
La violenta caída del bitcoin anoche fue claramente manipulada, con un objetivo muy claro: ¡limpiar el mercado! Al liquidar el apalancamiento largo, se facilita el mercado para preparar el camino para la próxima ola de aumento. Este tipo de limpieza de posiciones es más saludable y prepara el terreno para el aumento posterior.
Vale la pena mencionar que, mientras el bitcoin se desplomaba, las altcoins no siguieron la caída, lo que es una señal muy clara: ¡el mercado alcista de altcoins realmente ha llegado!
El mercado de altcoins de criptomonedas muestra resiliencia.
Curiosamente, aunque la caída del bitcoin ha traído un impacto a corto plazo al mercado, las altcoins (como Solana, Ethereum, Dogecoin, etc.) han mostrado una fuerte resiliencia y actualmente ya no siguen la caída, incluso han rebotado al alza. Esto también indica que cada vez que el bitcoin cae drásticamente en un mercado alcista, hay una mayor probabilidad de que esto beneficie a las altcoins.
La dominancia del bitcoin ha disminuido del 62% en su punto más alto al 53.8%.
A pesar de la intensa volatilidad del mercado, el potencial del ecosistema de criptomonedas en su conjunto sigue siendo innegable. Cada vez más inversores comienzan a darse cuenta de que, además del bitcoin, otros activos digitales también tienen el potencial de lograr un crecimiento sostenible a largo plazo, y la temporada de altcoins sigue en pleno apogeo.
Aunque el sentimiento del mercado se ve afectado por la volatilidad, la demanda de inversión en tokens de calidad sigue siendo fuerte, y el futuro aún está lleno de oportunidades.
A continuación, se puede prestar atención al potencial del sector de IA. La empresa XAI de Musk firmó un contrato de servidores de IA con NVIDIA por un valor de 1.08 mil millones de dólares, que se entregará en enero del próximo año; el tiempo es corto y la tarea es ardua. BlackRock también cree que la ola de inteligencia artificial continuará impulsando el mercado de valores de EE. UU. el próximo año, y por ende, fomentará el crecimiento económico.
A partir de las declaraciones de estos magnates de las criptomonedas, es muy probable que el sector de criptomonedas AI experimente un crecimiento explosivo después de la baja que ha tenido en la segunda mitad del año.
Además de la IA, los sectores RWA, SOL, meme, TON, SUI, entre otros, también están convirtiéndose en los nuevos temas candentes del mercado de criptomonedas, con una rotación constante de especulaciones. Solo necesitamos tener paciencia; las oportunidades pueden llegar en cualquier momento.
Recientemente ha habido grandes noticias en el campo de la IA: OpenAI llevará a cabo 12 transmisiones en vivo en los próximos 12 días. Si lanzan innovaciones similares a GPT-3.5 a finales de 2022 o Sora a principios de 2024, la ola de IA podría volver a resurgir. Esto podría impulsar un gran aumento en el sector de IA, y durante el próximo mes, los proyectos de IA merecen nuestra atención.
