Ayer mencioné que Bitcoin podría haber tenido un falso rompimiento, y efectivamente, no se mantuvo por encima de 100,000. En la medianoche, hubo una fuerte corrección, bajando a menos de 91,000, con una caída de más de 10,000 puntos. La tasa de financiamiento de ayer era demasiado alta. Cuando Bitcoin rompió los 100,000, generó un sentimiento de FOMO en muchos inversores. Según los datos de liquidación, más de 500 millones de dólares en posiciones de Bitcoin fueron liquidadas, lo que representó la mitad de las liquidaciones. Por lo tanto, este movimiento repentino claramente se dirigió hacia Bitcoin. Desde el punto de vista del tiempo, es curioso; la última vez que Bitcoin tocó fondo fue el 5 de agosto, cuando cayó por debajo de 50,000. Este rompimiento de 100,000 también fue el día 5, con un intervalo de 4 meses. Además, hay una coincidencia: anteriormente, Bitcoin tocó fondo el 12 de marzo de 2020, y a principios de este año también alcanzó un pico cerca del 12 de marzo. Hay algunos momentos que no se pueden ignorar. La fórmula familiar, el sabor familiar, es un típico 'mercado de desapalancamiento', muy común en un mercado alcista, porque el sentimiento a corto plazo está demasiado caliente y el apalancamiento es demasiado alto, por lo que se producen liquidaciones específicas. Al observar la participación de mercado de BTC, ha caído por debajo de múltiples líneas de tendencia alcista durante varias veces. Desde junio de 2023, la participación de mercado que había estado aumentando ha terminado. Combinando con el reciente comportamiento del mercado, se puede determinar que la tendencia alcista ha comenzado a desbordarse hacia todo el ecosistema de criptomonedas. La participación de mercado de BTC ha alcanzado su punto máximo y lo que queda son pocos aumentos generalizados en el mercado alcista. Este indicador de largos y cortos todavía es bastante preciso; es decir, la proporción de posiciones largas y cortas de BTC de OKX está en un nivel bajo, lo que representa riesgo. Actualmente, hemos llegado a una zona segura, por lo que el riesgo se ha disipado temporalmente.
En los próximos días, es muy probable que Ethereum comience a liderar el camino hacia el aumento de Bitcoin. Después de un rebote, hay que prestar atención a los movimientos repentinos en las altcoins. El momento puede estar en la segunda mitad del mes. Hay que recordar que el 18 de abril y el 19 de mayo de 2021, es decir, la segunda mitad del mes es relativamente un mes de riesgo para las altcoins. ¡Quedan unos días en la primera mitad del mes para aprovechar al máximo! Esta noche a las 9:30 se publicarán los datos de empleo no agrícola, se espera que haya una volatilidad considerable, especialmente en Bitcoin, y por debajo de 90,000 debería ser un soporte seguro para un tiempo. Los próximos días podrían ofrecer buenas oportunidades para capturar el rebote de las altcoins. Ayer mencioné que hay que prestar atención al sector de la IA, incluidos los memes, y hoy la mayoría de los sectores de IA han tenido un aumento significativo, como WLD y FET. Así que, en adelante, aún se puede prestar atención a memes: PEPE, DOGE, WIF, ACT, PNUT, ¡presten atención a las órdenes de limitación!
Además, sobre los datos de empleo no agrícola de esta noche, el mercado ya ha tenido movimientos repentinos, por lo que es poco probable que se repitan esta noche. Aunque el comportamiento de los principales actores sea poco atractivo, tendrán que moderarse, ya que los indicadores básicos de menor escala aún necesitan tiempo para recuperarse y requerirán un período de recuperación de las velas. Actualmente, la recuperación ha progresado bastante bien, así que esta noche, no es probable que los datos de empleo no agrícola desencadenen una nueva ola de caídas, sino que en cambio, podrían traer un rebote. Todos pueden reflexionar sobre si los datos de empleo no agrícola son negativos, lo que significaría que la Reserva Federal podría no reducir las tasas en diciembre, lo que inevitablemente llevaría a un aumento del riesgo en el mercado, e incluso podría desencadenar una gran cantidad de posiciones cortas.
En este momento, la probabilidad de esto es extremadamente baja. A continuación, hay que prestar atención a las fechas macroeconómicas: el 18-19 de diciembre es la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, y la probabilidad de un aumento de tasas en Japón en diciembre es del 66%. Aunque hay una probabilidad de aumento de tasas en Japón, esta será la última vez que lo hagan, por lo que este factor negativo se convertirá en positivo en poco tiempo, ya que es la última vez. El jueves por la noche también se publicarán los datos del PPI subyacente de EE. UU. para noviembre. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, a medida que se acerque el final de cada mes, hay que tener cuidado con los riesgos, especialmente en diciembre, ya que hay una festividad de Navidad que nos obliga a ser más cautelosos y a pensar en nuestras finanzas, evitando hacer montañas rusas y asegurando ganancias en lugar de eso. Después de revisar lo macroeconómico, veamos algunos eventos positivos y seguros que se avecinan para el mercado de criptomonedas: el primero es que en enero podría entrar una gran cantidad de capital al mercado. La compensación de FTX, en diciembre compensó el 98% de los minoristas, definidos como aquellos con menos de 50,000 dólares, por un total de 1,100 millones de dólares, y se espera que en el primer trimestre se compense una gran cantidad, en total de 13,400 a 15,200 millones de dólares, con una alta probabilidad de que la compensación sea en USDC, lo que equivale a más de 100,000 bitcoins en apoyo. Incluso si solo una pequeña parte de este capital entra al mercado, será una gran compra. Inicialmente, muchos pensaron que después de la compensación, estos fondos saldrían del mercado. Si eres un compensador y ves que el mercado está alcanzando los 100,000, y que la mayoría de las altcoins y Ethereum no están siguiendo, ¿elegirías salir del mercado o seguir luchando?
El segundo es que en enero del próximo año Trump asumirá nuevamente, el presidente de la SEC será reemplazado, incluso si las cosas van mal, el precio de las criptomonedas no caerá demasiado. Por supuesto, no debemos tener expectativas demasiado altas; ayer ya redujimos nuestra posición en Bitcoin en un 20% en 100,000, y pensaremos en reducir más por encima de 150,000. Solo estamos planeando hacer operaciones en altcoins o a largo plazo, con el fin de acumular más altcoins que superen el rendimiento del mercado.
El tercero es el plan de inversión en Bitcoin de Microsoft que hemos discutido muchas veces, que se anunciará alrededor del 10. Microsoft, siendo una compañía de este tipo, una vez que se una al plan de inversión en Bitcoin, la inversión no será menor a mil millones de dólares, y esto es para ser conservadores.
Por lo tanto, los riesgos y oportunidades futuros ya están bastante claros. El tiempo que viene es para considerar cómo navegar y aprovechar el actual mercado alcista.
