¡Hola a todos! Soy el trader J !
En el mundo de las criptomonedas, la volatilidad del mercado es tan emocionante como una montaña rusa. Ante indicadores deslumbrantes, ¿cómo pueden los principiantes aprender rápidamente?
A continuación, se presentarán tres índices simples y útiles que ayudarán a todos a comprender rápidamente la información potencial del mercado.
(1) Los indicadores macroeconómicos del CPI influyen en el sentimiento de los inversores:
El impacto del CPI en la volatilidad del precio de BTC se manifiesta principalmente en que cuando los datos del CPI son inferiores a las expectativas del mercado, generalmente se considera una señal positiva, y la probabilidad de que el precio de BTC suba es del 78.57%; mientras que un CPI que supera las expectativas se considera una señal negativa, con una probabilidad de que BTC baje del 69.57%.
Tomando como ejemplo los datos del CPI publicados el 13 de noviembre de 2024 a las 21:30, el valor real coincide básicamente con el valor esperado, y esta buena noticia provocó un aumento del 0.3% en BTC en solo cinco minutos. Estos indicadores macroeconómicos no solo afectan al mercado de monedas tradicionales, sino que también influyen directamente en el proceso de toma de decisiones de los traders de criptomonedas.
(2) Bitcoin Reverse (Reservas de BTC en intercambios)
【Introducción básica】: Bitcoin Reverse (Reservas de BTC en intercambios) se refiere a la suma total de BTC que poseen los principales intercambios centralizados (CEX), abarcando los activos de los usuarios y los activos propios de la plataforma. La siguiente imagen reúne los datos de las reservas de BTC de varios intercambios (se pueden consultar en las plataformas cryptoquant/glassnode):
【Señales del mercado por fluctuaciones de existencias】 Durante un mercado bajista o en tiempos de pánico (FUD), los cambios en las existencias de BTC en los intercambios se convierten en un barómetro de la confianza del mercado. Tomando como ejemplo la crisis de FTX, los usuarios comenzaron a retirar fondos a sus billeteras personales, lo que llevó a una drástica reducción de las existencias de BTC en los intercambios.
En un mercado alcista, el aumento de las existencias de BTC en los intercambios puede indicar un aumento potencial en la presión de venta; mientras que la disminución de existencias puede significar que los inversores (tanto individuales como institucionales) están comprando activamente. Por ejemplo, después de la aprobación del ETF de BTC el 11 de enero, las existencias de BTC en los intercambios comenzaron a disminuir, mayormente debido a la continua absorción de grandes instituciones (como BlackRock y Fidelity). Sin embargo, no existe una relación lineal simple entre las existencias en los intercambios y el precio; la disminución de existencias no equivale directamente a un aumento de precios.
Las reservas de BTC en los intercambios reflejan, en general, la tendencia de los inversores a operar a través de CEX. La mayoría de las transacciones de BTC se realizan en CEX debido a que su liquidez y profundidad de mercado son superiores a las transacciones en cadena. Por lo tanto, cuando las reservas de BTC en los intercambios disminuyen, es necesario analizar las razones: si es una caída provocada por el pánico hacia los intercambios, esto puede ser una señal negativa; pero si se debe a un aumento de las posiciones de instituciones e inversores individuales, entonces puede ser una señal positiva del mercado.
(3) Indicadores de posiciones en el mercado de contratos
En el mercado de contratos, los indicadores de posiciones son herramientas de análisis importantes, y los principales utilizados incluyen los siguientes tres:
*Relación de número de posiciones largas y cortas de OKX
*Relación de posiciones largas y cortas de Binance (BN)
*Posiciones largas y cortas de Bitfinex (BTCUSD)
A continuación, tomaremos como ejemplo las posiciones largas de BTC de Bitfinex para explorar en profundidad cómo utilizar los indicadores de posiciones del mercado de contratos para obtener información del mercado.
Entrada funcional: Plataforma AICoin - Página de inicio - Nueva pestaña - Sección de índices - Buscar "Bitfinex"
【Comparación de datos】
Bitfinex es muy notable por su gran número de clientes ballena, con una posición larga que principalmente se basa en el comercio de margen spot, manteniéndose en aproximadamente 68,000 BTC en los últimos dos meses. En comparación, el líder de la industria Binance tiene un volumen total de posiciones largas y cortas en contratos BTCUSDT de 82,985.2 BTC. Sin embargo, la posición larga de Bitfinex ha alcanzado aproximadamente 67,580 BTC, lo que parece excepcionalmente alto.
【Tendencias de posiciones largas y pronósticos del mercado】
Desde una perspectiva a largo plazo, los alcistas de Bitfinex tienden a reducir sus posiciones cuando el valor de BTC aumenta y a aumentarlas cuando el valor disminuye. Sin embargo, considerar el comportamiento de los alcistas de Bitfinex como un indicador de la tendencia de los grandes jugadores no siempre está sincronizado con los picos y valles del precio de BTC. Al observar el volumen de posiciones largas semanalmente, la tendencia a la baja es especialmente notable.
Enfocándonos en las dinámicas recientes, desde que se anunció el ETF de BTC en octubre de 2023, las posiciones largas de BTC en Bitfinex han seguido aumentando, reflejando las expectativas optimistas y acciones proactivas de los grandes jugadores. Sin embargo, cuando BTC intentó superar los 70,000 dólares en marzo, los grandes jugadores comenzaron a retirar inversiones. Al mirar hacia atrás en 2021 y 2022, esta tendencia fue aún más evidente.
【Descargo de responsabilidad】 El mercado conlleva riesgos, y la inversión debe hacerse con precaución. Considere cuidadosamente su capacidad para asumir riesgos personales antes de usar esto; este texto no constituye ningún consejo de inversión.
