Desde que Trump ganó las elecciones en EE. UU., el mercado de criptomonedas ha experimentado un crecimiento explosivo. Bitcoin, como líder, vio un aumento superior al 37% en noviembre, con una apreciación de más de 26,000 dólares, lo que impulsó la capitalización de mercado de todo el sector de criptomonedas a más de 1 billón de dólares, con un aumento del 45%. Este aumento no solo ha vuelto a centrar la atención de los inversores en Bitcoin, sino que también ha traído un esperado aumento en las altcoins, elevando el sentimiento del mercado.
Bitcoin se consolida, las altcoins se disparan.
Después de alcanzar un precio ATH consecutivamente, Bitcoin encontró resistencia en el umbral de 100,000 dólares y mostró un movimiento de consolidación. Los fondos del mercado comenzaron a cambiar su enfoque hacia las altcoins. En la última semana, la cuota de mercado de las altcoins aumentó del 8.91% al 11.0%, y la proporción de transacciones diarias también se incrementó del 23% al 37%. Las altcoins nuevas y antiguas comenzaron a rotar en sus sectores, con aumentos sorprendentes. En noviembre, la capitalización total de las altcoins subió un 70% en un solo sentido.
Entre ellas, el rendimiento de la antigua altcoin XRP es especialmente notable. Con la reducción de la presión de la demanda de la SEC tras la renuncia de su presidente, la solicitud de ETF de XRP y la influencia de grandes ballenas en Corea del Sur, XRP subió un 400% en un mes, alcanzando un máximo histórico. Su capitalización de mercado superó a USDT y Solana, ocupando el tercer lugar en la lista de capitalización de criptomonedas, superando incluso a Pinduoduo, posicionándose en el puesto 138 entre los activos principales a nivel mundial.
En el mercado de criptomonedas, el valor de las altcoins a menudo no se puede cuantificar, solo se puede proporcionar una valoración aproximada al compararlas con proyectos líderes en la misma categoría. El aumento de XRP ha llevado a una nueva referencia en la valoración de la mayoría de las altcoins, liberando su potencial de valoración y mostrando un fuerte efecto de ganancia. La llegada de la temporada de altcoins ha hecho que el mercado comience a animarse.
¿Puede Bitcoin alcanzar nuevas alturas en diciembre?
Bitcoin subió rápidamente en noviembre, lo que generó muchas operaciones de toma de ganancias, y el umbral de 100,000 dólares se mantuvo inalcanzable. Los datos también muestran que el cambio neto en la posición de los holders a largo plazo de Bitcoin está disminuyendo, acercándose a niveles de marzo de 2024, y muchos inversores comienzan a preocuparse por si la actual tendencia del mercado de criptomonedas está sobrecalentada. Sin embargo, desde varias perspectivas, Bitcoin aún tiene un gran potencial de aumento en diciembre.
1. El rally de Santa Claus en el mercado de valores impulsa el sentimiento optimista del mercado.
Con la llegada de la temporada de vacaciones, el mercado de valores de EE. UU. tiende a experimentar el fenómeno del rally de Santa Claus, donde los precios de las acciones suelen aumentar alrededor de la Navidad. Este aumento suele ser influenciado por el optimismo de las festividades, el aumento del consumo durante las vacaciones y las operaciones de fin de año por parte de los inversores. Desde 1950, el índice S&P 500 ha tenido un aumento promedio de aproximadamente el 1.3% durante el rally de Santa Claus.
Debido a la alta correlación entre el mercado de valores de EE. UU. y el mercado de criptomonedas, el sentimiento positivo en el mercado de valores podría proporcionar un entorno externo estable para el mercado de criptomonedas.
2. El aumento significativo de Bitcoin en diciembre después de cada reducción a la mitad.
Los datos muestran que después de la reducción a la mitad de Bitcoin en 2012, 2016 y 2020, el aumento en diciembre tuvo una tasa de éxito del 100%. En diciembre de 2012, el precio pasó de 12.57 dólares a 13.45 dólares, con un retorno del 7%; en diciembre de 2016, el retorno fue del 30.8%; en diciembre de 2020, el retorno fue del 46.92%. Se espera un retorno significativo este mes. Cabe destacar que Bitcoin cerró en septiembre con un aumento del 7.35%, marcando el mejor rendimiento histórico, y cada vez que Bitcoin ha cerrado en aumento en septiembre, ha tendido a subir hasta fin de año. La historia muestra que los aumentos en períodos similares siguen un consenso, lo que también da a Bitcoin una buena oportunidad de tener un gran espacio para aumentar este mes.
3. Es muy probable que la Reserva Federal continúe reduciendo tasas en diciembre.
La reducción de tasas es un tema de gran interés a largo plazo para el mercado. La Reserva Federal anunció una reducción de tasas del 0.5% en septiembre y luego una reducción adicional del 0.25% en noviembre, acelerando el ritmo de recortes globales y mejorando el sentimiento del mercado mundial. Los datos económicos recientes de EE. UU. muestran que, aunque la inflación es persistente, la tendencia a la baja no ha cambiado. A menos que los informes de empleo o inflación de noviembre sean inesperadamente fuertes, es muy probable que la Reserva Federal continúe reduciendo tasas en diciembre, lo que llevará a los fondos que estaban en espera o atrapados en inversiones de bajo rendimiento a buscar canales de inversión de mayor rendimiento, acelerando la transferencia de capital global hacia activos de riesgo. Bitcoin, como un activo de gran potencial de apreciación que atrae mucha atención, recibirá parte de esa liquidez.
4. El período previo a la investidura de Trump es un gran período de especulación.
La semana pasada, el gabinete de Trump tomó forma, casi todos sus miembros son fanáticos de las criptomonedas, incluyendo al propio Trump, cuyo gabinete tiene exposición a este activo emergente. Esta postura de 'todos invirtiendo en criptomonedas' ha elevado significativamente las expectativas del mercado sobre la implementación futura de políticas amigables con las criptomonedas, convirtiéndose en un importante soporte para la continuación del mercado en diciembre.
Al igual que en 2016, muchos de los intercambios de Trump alcanzaron su pico en la investidura de enero. Desde la experiencia histórica, ya sea que Trump enfrentara un tiroteo o que tuviera éxito en su campaña, el mercado de criptomonedas ha mostrado reacciones extremadamente intensas. Aunque la investidura del 20 de enero se considera un potencial pico de mercado, el acumulamiento de sentimiento del mercado a menudo se refleja con anticipación. Actualmente, diciembre podría convertirse en una ventana clave para que los inversores se posicionen.
5. La entrada continua de fondos en ETF y en la cadena.
La entrada continua de fondos en ETF y en la cadena también proporciona un sólido respaldo para la popularidad del mercado de criptomonedas. Gracias a la promesa de Trump de implementar políticas favorables a la industria de criptomonedas, los ETF de Bitcoin y Ethereum alcanzaron un nuevo récord de flujo neto en noviembre, con 6.5 mil millones de dólares y 1.1 mil millones de dólares respectivamente, lo que indica una fuerte demanda del mercado para estos dos activos criptográficos.
Flujo neto de fondos en ETF de Bitcoin y Ethereum en noviembre.
Por otro lado, la emisión de USDT también se está acelerando, con más de 13,000 millones de dólares emitidos en noviembre, la tasa más rápida desde 2021. Actualmente, la capitalización total del mercado de stablecoins supera los 193,000 millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico, con un aumento del 2.3% en la última semana.
Capitalización de mercado de stablecoins.
Además, el surgimiento del monedero Phantom también ha proporcionado una ventana de observación para el mercado. El 21 de noviembre, en tan solo medio mes, el monedero Phantom pasó de ser desconocido a ocupar el primer lugar en la categoría de herramientas en la App Store de Apple, alcanzando un máximo de sexto lugar en la lista general. Según el análisis de datos de Similarweb, la proporción de tráfico de usuarios estadounidenses de Phantom alcanzó el 27.38% recientemente, con un notable crecimiento del 24.82% en el último mes, lo que muestra que el mercado de criptomonedas está atrayendo cada vez a más personas.
Resumen.
A pesar de que Bitcoin enfrentó cierta resistencia después de un rápido aumento en noviembre, múltiples factores positivos están actuando de manera conjunta en el mercado de criptomonedas, estableciendo un tono optimista para el comportamiento de Bitcoin y todo el sector de altcoins en diciembre. Bitcoin podría terminar 2024 con un impulso abrumador. 4E, como socio oficial de la selección nacional de Argentina, apoya más de 200 activos criptográficos como Bitcoin, Ethereum, SOL, XRP, entre otros, permitiendo operaciones al contado y de contratos, cubriendo todos los sectores, con alta liquidez y tarifas bajas.
Al mismo tiempo, 4E también ha integrado activos financieros tradicionales en la plataforma, estableciendo un sistema de negociación integral que abarca desde la entrada de capital hasta activos criptográficos, así como acciones de EE. UU., índices, divisas y materias primas como el oro. Con más de 600 activos de diferentes niveles de riesgo, solo se necesita tener USDT para invertir con un solo clic en cualquier momento. Además, la plataforma 4E cuenta con un fondo de protección de riesgo de 100 millones de dólares, añadiendo una capa de seguridad para los fondos de los usuarios. Con 4E, los inversores pueden mantenerse al tanto de las dinámicas del mercado, ajustar estrategias y financiamiento de manera flexible, aprovechando cada oportunidad potencial.
