La semana pasada fue el fin de semana de Acción de Gracias en EE. UU., el volumen del mercado fue bajo, manteniendo un patrón de consolidación general. El mercado de valores estadounidense está a punto de crear historia nuevamente, 2024 será uno de los años más destacados en términos de rendimiento, y 5 de los últimos 6 años han alcanzado un rendimiento de dos dígitos.
La amplitud del mercado sigue siendo sólida, la diferencia entre el número de nuevos máximos y mínimos en 52 semanas parece seguir siendo saludable, la tendencia alcista se mantiene bien, el índice de volatilidad (VIX) muestra una tendencia a la baja, y además, tras el anuncio de Trump de que Scott Bessent será el nuevo secretario del Tesoro, el mercado de bonos de EE. UU. ha recuperado la calma, con el rendimiento a 10 años cayendo casi 35 puntos básicos desde su pico de octubre.
Además de su supuesta posición de "apoyo a las criptomonedas", Bessent también es un partidario de los halcones fiscales y de una Reserva Federal independiente. Su plan 3-3-3 (reducir el déficit fiscal al 3% del PIB, aumentar el crecimiento del PIB real al 3%, aumentar la producción de energía en 3 millones de barriles por día) ha aliviado el mercado de renta fija de EE. UU. Desde su nominación, la prima de la curva de rendimiento se ha mantenido estable en los niveles actuales.
A pesar de que aún hay dudas sobre su punto de vista central, los periodistas han descubierto al investigar sus primeros discursos que, debido a la acumulación continua por parte de los bancos centrales, él es "alcista a largo plazo" sobre el oro. ¿Tendrá esto un efecto de derrame sobre Bitcoin, especialmente en el contexto de la reciente discusión sobre la combinación de reservas estratégicas? Al menos se puede decir que los próximos 4 años sin duda serán muy interesantes.
Los traders regresarán a una semana ocupada, preparándose para la última publicación de datos de empleo no agrícola del año. A pesar de que las preocupaciones sobre un repunte de la inflación acaban de surgir, el mercado sigue previendo una probabilidad de recorte de tasas de alrededor del 65%, pero considerando la fuerte situación económica, las expectativas de recorte a largo plazo para 2025-2027 se han reducido considerablemente. En cuanto a los datos de empleo, el mercado espera que los datos generales se recuperen a alrededor de +160,000, mientras que la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 4.3%. Dada la debilidad reciente en las encuestas PMI y los datos de empleo de alta frecuencia, el resultado final también podría estar por debajo de las expectativas, pero a menos que surjan resultados extremadamente inesperados, el sentimiento de riesgo podría seguir siendo positivo.
El optimismo en el mercado de criptomonedas sigue siendo generalizado, pero el enfoque de esta semana está en Ripple, ya que XRP ha subido un asombroso 73% en medio de la expectativa de que el gobierno retirará su demanda a largo plazo. Este notable aumento ha ayudado a XRP a superar a USDT, convirtiéndose en la tercera criptomoneda por capitalización de mercado. En anticipación a este desarrollo, las direcciones de ballenas han estado comprando activamente XRP en el último mes (y ahora están vendiendo).
El impulso actual se centra principalmente en las monedas principales (excluyendo ETH), con BTC liderando, mientras que las altcoins aún luchan por regresar a los máximos de enero. Aunque los recientes éxitos de las cadenas de bloques L2 y de protocolos de transformación (como Hyperliquid) continúan dominando la atención del mercado de criptomonedas, hemos visto cierta mejora en Ethereum a través de flujos en el ETF de ETH, con más de 330 millones de dólares entrando el viernes pasado. ¿Veremos más monedas principales secundarias impulsadas hacia un rebote antes de fin de año?
De todos modos, los indicadores fundamentales de las criptomonedas siguen siendo optimistas, la capitalización de mercado de las stablecoins finalmente ha superado el pico de la era Terra-Luna. Las stablecoins suelen ser la primera parada para la mayoría de los usuarios de monedas fiduciarias que ingresan al mercado de criptomonedas, y una mayor capitalización de mercado (precio fijo, por lo tanto completamente impulsado por la cantidad) indica un mayor nivel de participación general.
Con más inversores inyectando nuevos fondos, ¿habrá un crecimiento más rápido en el nuevo año? ¡Eso esperamos!
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