¿Alguna vez te has dado cuenta de que Google Maps no puede localizar tu ubicación exacta en áreas urbanas con rascacielos?

Los edificios bloquean tu señal GPS de alguna manera, y tu ubicación fijada comienza a flotar entre los bloques de la ciudad.

Lo mismo ocurre con el Ciclo Económico.

El Ciclo Económico es como un Mapa para los mercados financieros — pero al igual que Google Maps en una gran ciudad — tu posición nunca es cierta.

Mira, los mercados globales se mueven en ciclos de contracción y expansión de cuatro años, con cada período de 12 meses representando una ‘temporada’ de algún tipo...

Y dependiendo de la temporada en la que te encuentres, deberías estar comprando, vendiendo o manteniendo activos específicos.

Lo que es genial es que estas temporadas son predecibles.

Han estado repitiéndose una y otra vez durante décadas, y son impulsadas por la política monetaria del banco central (que es rastreable públicamente).

Funciona algo así…

Comencemos con el valle del Ciclo Económico:

El crecimiento económico se desacelera → los mercados/empresas/hogares comienzan a tener dificultades → los bancos centrales bajan las tasas y entregan dinero a los bancos → esto pone dinero de nuevo en los bolsillos de todos.

(Ya sea a través de acceso a préstamos, o pagos de intereses reducidos sobre deudas existentes).

Lo que nos lleva de regreso al pico del ciclo:

El crecimiento se acelera → hay más demanda de bienes → lo que provoca que los precios se inflen → para combatir la inflación, los bancos centrales endurecen las tasas → eso empuja el crecimiento y los precios del mercado hacia abajo nuevamente.

(Y todo el proceso se repite una vez más 🔁).

 

Aquí está el valle y el pico del Ciclo Económico visualizado:

“Ok, pero ¿cuáles son estas ‘temporadas’ de las que hablas?”

Aquí está cómo caracterizar las temporadas del Ciclo Económico…

Primavera – Un auge desinflacionario:

La inflación está cayendo debido a la política monetaria restrictiva de la temporada anterior, mientras que al mismo tiempo, el crecimiento comienza a recuperarse a medida que las primeras etapas de la política monetaria expansiva comienzan a hacer efecto.

Esto se conoce como “temprano en el ciclo” y generalmente precede el fondo en los mercados cripto.

Verano – Un auge inflacionario:

Los bancos centrales continúan aflojando la política monetaria que comenzó en la primavera y la economía realmente comienza a recuperarse, entrando en una zona de expansión.

La inflación comienza a subir y cerca del final de esta fase, los bancos centrales comienzan a quitar el pie del acelerador (es decir, siguen imprimiendo dinero, pero en cantidades menores).

Otoño – Estanflación:

El crecimiento alcanza su punto máximo a medida que los bancos centrales retiran completamente el pie del acelerador y comienzan a endurecer la política hacia el final de esta fase.

La inflación continúa aumentando, pero su tasa de incremento se desacelera. Esta fase generalmente marca el pico en los mercados cripto y se consideraría “tarde en el ciclo”.

Invierno – Un colapso deflacionario:

La política monetaria está tan ajustada como puede estar, desacelerando la economía y forzando el crecimiento a su fase de contracción mientras envía la inflación hacia abajo.

Los tiempos son difíciles y en algunos casos, estas desaceleraciones conducen a recesiones.

Ahora, aquí está la clave para aprovechar este nuevo conocimiento:

Dependiendo de la temporada en la que estemos, deberías ser asignado a diferentes activos con diferentes perfiles de riesgo.

(Por ejemplo, Invierno = aversión al riesgo, Verano = asunción de riesgo).

Saber esto puede ahorrarte mucho dolor potencial.

Es un poco extenso para entrar en detalles aquí — así que hemos creado una guía gratuita que te guiará a través de cada temporada y los porcentajes exactos de asignaciones a realizar en cada una.

Para que puedas comprar (y vender) los activos correctos, en los momentos adecuados, con un sólido nivel de confianza.

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